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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2410元
- 基金经理：
- 李丹
- 成立日期：
- 2018-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18首旅债01 |
4051.40 |
40.00 |
7.99% |
| 2 |
21皖交02 |
3048.24 |
30.00 |
6.01% |
| 3 |
24建行TLAC非资本债01A |
3033.67 |
30.00 |
5.99% |
| 4 |
24浦发银行二级资本债01A |
3034.39 |
30.00 |
5.99% |
| 5 |
25浦集03 |
3031.42 |
30.00 |
5.98% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.29% |
0.78% |
1.70% |
2.58% |
0.75% |
10.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3182/8896 |
1996/8896 |
2887/8896 |
1653/8896 |
2553/8896 |
3345/8896 |
2065/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0628 |
1.3038 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
1.0616 |
1.3026 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-20 |
1.0607 |
1.3017 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
1.0601 |
1.3011 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
1.0599 |
1.3009 |
0.0018 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-07 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-13 |
0.0700 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0280 |
| 2021-12-17 |
2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-21 |
0.0200 |
| 2021-07-02 |
2021-07-05 |
2021-07-05 |
2021-07-06 |
0.0300 |
| 2020-09-22 |
2020-09-23 |
2020-09-23 |
2020-09-24 |
0.0150 |
