银华华茂定期开放债券A 净资产规模 5.07 亿元，比上期增加 1.11% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 98.38 | 0.11 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 6.96 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 98.48 | 0.10 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 6.67 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 98.43 | 0.12 | 1.56 | 0.00 | 0.01 | 5.03 | 7.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 98.15 | 0.14 | 1.84 | 0.00 | 0.01 | 4.97 | 7.72 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 98.54 | 0.11 | 1.44 | 0.00 | 0.02 | 4.98 | 7.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 98.80 | 0.07 | 1.10 | 0.01 | 0.10 | 4.85 | 6.27 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 98.73 | 0.09 | 1.26 | 0.00 | 0.01 | 4.82 | 7.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 98.75 | 0.11 | 1.24 | 0.00 | 0.01 | 5.09 | 8.49 |