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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2932元
- 基金经理：
- 彭紫云,徐华婧,闫晗
- 成立日期：
- 2018-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.46亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开清发07 |
24193.05 |
240.00 |
5.31% |
| 2 |
25民生银行二级资本债01 |
20294.56 |
200.00 |
4.45% |
| 3 |
25农发13 |
20193.39 |
200.00 |
4.43% |
| 4 |
25汇金MTN004 |
20169.24 |
200.00 |
4.42% |
| 5 |
25湘高速MTN020 |
20111.99 |
200.00 |
4.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.43% |
0.98% |
1.67% |
1.93% |
0.98% |
9.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
844/8896 |
737/8896 |
1811/8896 |
1849/8896 |
3824/8896 |
2027/8896 |
2498/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0361 |
1.3293 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0355 |
1.3287 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0353 |
1.3285 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0352 |
1.3284 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0350 |
1.3282 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-17 |
2026-03-17 |
2026-03-17 |
2026-03-18 |
0.0230 |
| 2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-10 |
0.0140 |
| 2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.0100 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.0120 |
| 2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0050 |
