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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心一,杨鹏
- 成立日期：
- 2018-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
81.04 |
|
1.69% |
| 2 |
宁波银行 |
79.49 |
|
1.66% |
| 3 |
分众传媒 |
75.03 |
|
1.56% |
| 4 |
益丰药房 |
56.91 |
|
1.19% |
| 5 |
招商积余 |
47.85 |
|
1.00% |
| 6 |
中国移动 |
47.49 |
|
0.99% |
| 7 |
隆基绿能 |
44.41 |
|
0.93% |
| 8 |
中国财险 |
44.33 |
|
0.92% |
| 9 |
传音控股 |
36.77 |
|
0.77% |
| 10 |
生益科技 |
37.13 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
939.39 |
9.30 |
19.59% |
| 2 |
23国开02 |
512.80 |
5.00 |
10.69% |
| 3 |
国债2509 |
393.65 |
4.00 |
8.21% |
| 4 |
国债2508 |
343.43 |
3.40 |
7.16% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-0.64% |
0.97% |
0.92% |
4.18% |
0.97% |
6.90% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
4955/10853 |
2346/10853 |
4821/10853 |
4873/10853 |
7749/10853 |
4939/10853 |
6382/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0048 |
-0.31% |
