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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0333元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2018-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.94亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
288.67 |
|
0.09% |
| 2 |
贵州茅台 |
247.89 |
|
0.08% |
| 3 |
中国平安 |
217.51 |
|
0.07% |
| 4 |
中际旭创 |
207.40 |
|
0.06% |
| 5 |
紫金矿业 |
160.97 |
|
0.05% |
| 6 |
胜宏科技 |
135.16 |
|
0.04% |
| 7 |
招商银行 |
146.93 |
|
0.04% |
| 8 |
兴业银行 |
116.67 |
|
0.04% |
| 9 |
美的集团 |
120.35 |
|
0.04% |
| 10 |
新易盛 |
124.96 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24苏州国际MTN001A |
12358.12 |
120.00 |
3.78% |
| 2 |
25农发21 |
11088.77 |
110.00 |
3.39% |
| 3 |
24大连港MTN002A |
10274.83 |
100.00 |
3.14% |
| 4 |
25兴业银行永续债01BC |
10083.44 |
100.00 |
3.08% |
| 5 |
22陕煤化MTN001 |
9512.51 |
90.00 |
2.91% |
| 6 |
G三峡EB2 |
80.34 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.52% |
0.09% |
0.63% |
4.14% |
0.09% |
16.55% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3607/10858 |
2423/10858 |
5101/10858 |
4533/10858 |
7560/10858 |
5132/10858 |
3887/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4803 |
1.5136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
1.4804 |
1.5137 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
1.4817 |
1.5150 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
1.4798 |
1.5131 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
1.4814 |
1.5147 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-29 |
2019-10-30 |
2019-10-30 |
2019-11-01 |
0.0333 |
