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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0288元
- 基金经理：
- 周梦婕
- 成立日期：
- 2017-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
48.26 |
|
1.85% |
| 2 |
宁德时代 |
47.74 |
|
1.83% |
| 3 |
贵州茅台 |
41.32 |
|
1.58% |
| 4 |
药明康德 |
32.63 |
|
1.25% |
| 5 |
凯莱英 |
32.53 |
|
1.24% |
| 6 |
恒瑞医药 |
29.79 |
|
1.14% |
| 7 |
中国太保 |
29.34 |
|
1.12% |
| 8 |
寒武纪 |
27.11 |
|
1.04% |
| 9 |
徐工机械 |
26.63 |
|
1.02% |
| 10 |
海博思创 |
25.00 |
|
0.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
418.86 |
4.00 |
16.02% |
| 2 |
24国债22 |
200.63 |
2.00 |
7.67% |
| 3 |
25国债01 |
121.34 |
1.20 |
4.64% |
| 4 |
欧通转债 |
29.39 |
0.05 |
1.12% |
| 5 |
恒帅转债 |
23.97 |
0.10 |
0.92% |
| 6 |
崧盛转债 |
21.19 |
0.00 |
0.81% |
| 7 |
崧盛转债 |
21.19 |
0.00 |
0.81% |
| 8 |
路维转债 |
17.58 |
0.00 |
0.67% |
| 9 |
路维转债 |
17.58 |
0.00 |
0.67% |
| 10 |
皓元转债 |
16.87 |
0.00 |
0.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.84% |
-2.13% |
-0.58% |
-0.07% |
10.50% |
-0.58% |
16.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6468/10855 |
4132/10855 |
5984/10855 |
5165/10855 |
5778/10855 |
5981/10855 |
3893/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4359 |
1.4647 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
1.4415 |
1.4703 |
-0.0116 |
-0.78% |
| 2026-04-01 |
1.4528 |
1.4816 |
0.0141 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
1.4390 |
1.4678 |
-0.0134 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
1.4521 |
1.4809 |
0.0041 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-07-12 |
2018-07-16 |
2018-07-16 |
2018-07-17 |
0.0125 |
| 2018-04-12 |
2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-17 |
0.0163 |
