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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0288元
- 基金经理：
- 周梦婕
- 成立日期：
- 2017-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.4405 |
1.4693 |
0.0047 |
0.32 |
| 2026-04-03 |
1.4359 |
1.4647 |
-0.0058 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
1.4415 |
1.4703 |
-0.0116 |
-0.78 |
| 2026-04-01 |
1.4528 |
1.4816 |
0.0142 |
0.96 |
| 2026-03-31 |
1.4390 |
1.4678 |
-0.0135 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
1.4521 |
1.4809 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.4481 |
1.4769 |
0.0114 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.4370 |
1.4658 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.4391 |
1.4679 |
0.0102 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
1.4292 |
1.4580 |
0.0173 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
1.4124 |
1.4412 |
-0.0191 |
-1.30 |
| 2026-03-20 |
1.4310 |
1.4598 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.4345 |
1.4633 |
-0.0183 |
-1.23 |
| 2026-03-18 |
1.4523 |
1.4811 |
0.0082 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.4443 |
1.4731 |
-0.0150 |
-1.00 |
| 2026-03-16 |
1.4589 |
1.4877 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.4621 |
1.4909 |
-0.0110 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.4728 |
1.5016 |
-0.0104 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.4829 |
1.5117 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.4846 |
1.5134 |
0.0107 |
0.71 |