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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.79亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
3087.66 |
|
0.44% |
| 2 |
中信证券 |
2952.29 |
|
0.42% |
| 3 |
国泰海通 |
2446.21 |
|
0.35% |
| 4 |
华泰证券 |
1453.13 |
|
0.21% |
| 5 |
广发证券 |
690.93 |
|
0.10% |
| 6 |
东方证券 |
600.45 |
|
0.09% |
| 7 |
招商证券 |
650.64 |
|
0.09% |
| 8 |
兴业证券 |
540.07 |
|
0.08% |
| 9 |
申万宏源 |
504.97 |
|
0.07% |
| 10 |
中金公司 |
431.20 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20941.02 |
207.10 |
3.00% |
| 2 |
25国债08 |
3030.29 |
30.00 |
0.43% |
| 3 |
25国债13 |
2012.06 |
20.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.39% |
-10.17% |
-13.38% |
-16.83% |
-3.70% |
-13.38% |
16.17% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.14% |
0.13% |
21.34% |
| 同类型阶段排名 |
5295/6765 |
5513/6765 |
6550/6765 |
6424/6765 |
5928/6765 |
6487/6765 |
3823/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0179 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0157 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0066 |
0.61% |
