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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0860元
- 基金经理：
- 朱慧灵,王睿
- 成立日期：
- 2016-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
舍得酒业 |
1682.40 |
|
6.94% |
| 2 |
潮宏基 |
1050.00 |
|
4.33% |
| 3 |
牧原股份 |
1011.60 |
|
4.17% |
| 4 |
热景生物 |
1004.40 |
|
4.14% |
| 5 |
中国中免 |
983.42 |
|
4.06% |
| 6 |
舒泰神 |
969.86 |
|
4.00% |
| 7 |
匠心家居 |
948.00 |
|
3.91% |
| 8 |
泸州老窖 |
929.76 |
|
3.84% |
| 9 |
安井食品 |
911.72 |
|
3.76% |
| 10 |
贵州茅台 |
895.17 |
|
3.69% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.87% |
-3.83% |
-8.89% |
-12.88% |
-4.46% |
-8.89% |
0.57% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
330/10855 |
4581/10855 |
10028/10855 |
9897/10855 |
9876/10855 |
9959/10855 |
7775/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4347 |
1.5207 |
-0.0139 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
1.4477 |
1.5337 |
0.0524 |
3.51% |
| 2026-03-31 |
1.3986 |
1.4846 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
1.3981 |
1.4841 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
1.3959 |
1.4819 |
0.0435 |
3.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0260 |
| 2020-06-17 |
2020-06-18 |
2020-06-18 |
2020-06-19 |
0.0600 |
