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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4010元
- 基金经理：
- 顾飞辰,姜鹏
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
454.47 |
|
0.58% |
| 2 |
中国平安 |
348.84 |
|
0.44% |
| 3 |
宁德时代 |
345.22 |
|
0.44% |
| 4 |
中际旭创 |
280.60 |
|
0.36% |
| 5 |
兴业银行 |
283.47 |
|
0.36% |
| 6 |
长江电力 |
271.36 |
|
0.34% |
| 7 |
伊利股份 |
268.84 |
|
0.34% |
| 8 |
北方华创 |
255.71 |
|
0.32% |
| 9 |
广发证券 |
254.77 |
|
0.32% |
| 10 |
立讯精密 |
254.68 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25东证04 |
5031.40 |
50.00 |
6.38% |
| 2 |
25华泰13 |
3026.73 |
30.00 |
3.84% |
| 3 |
25GTHT14 |
3027.16 |
30.00 |
3.84% |
| 4 |
25招证C1 |
3017.87 |
30.00 |
3.83% |
| 5 |
25开源04 |
3019.74 |
30.00 |
3.83% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.72% |
0.26% |
2.09% |
5.66% |
0.26% |
14.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4182/10855 |
2672/10855 |
4846/10855 |
3348/10855 |
6976/10855 |
4897/10855 |
4346/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2132 |
1.6142 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
1.2144 |
1.6154 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
1.2170 |
1.6180 |
0.0058 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
1.2129 |
1.6139 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
1.2151 |
1.6161 |
0.0006 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-20 |
0.0050 |
| 2023-03-21 |
2023-03-22 |
2023-03-22 |
2023-03-23 |
0.0540 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0400 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0550 |
| 2022-10-26 |
2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-28 |
0.0600 |
