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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈为股份 |
145.33 |
|
4.55% |
| 2 |
拉卡拉 |
125.60 |
|
3.93% |
| 3 |
寒武纪 |
110.61 |
|
3.46% |
| 4 |
鼎龙股份 |
110.27 |
|
3.45% |
| 5 |
豪能股份 |
93.71 |
|
2.94% |
| 6 |
移远通信 |
86.82 |
|
2.72% |
| 7 |
中科星图 |
82.26 |
|
2.58% |
| 8 |
星环科技 |
81.64 |
|
2.56% |
| 9 |
上海瀚讯 |
76.27 |
|
2.39% |
| 10 |
中航高科 |
70.89 |
|
2.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22山高02 |
332.16 |
3.00 |
10.40% |
| 2 |
23蓉高F1 |
315.52 |
3.00 |
9.88% |
| 3 |
23陕投03 |
312.92 |
3.00 |
9.80% |
| 4 |
24长产02 |
309.49 |
3.00 |
9.69% |
| 5 |
25国债13 |
181.09 |
1.80 |
5.67% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.42% |
-10.30% |
-6.72% |
-12.04% |
-6.59% |
-6.72% |
-17.21% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10496/10858 |
10100/10858 |
9509/10858 |
9642/10858 |
10058/10858 |
9447/10858 |
9970/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0122 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0259 |
-2.56% |
| 2026-04-01 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0089 |
0.89% |
| 2026-03-31 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0144 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0013 |
-0.13% |
