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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,吴敌
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.63亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三花智控 |
1480.65 |
|
0.25% |
| 2 |
宁德时代 |
1384.57 |
|
0.24% |
| 3 |
长盈精密 |
1300.14 |
|
0.22% |
| 4 |
恒立液压 |
1300.25 |
|
0.22% |
| 5 |
拓普集团 |
1211.73 |
|
0.21% |
| 6 |
中国太保 |
1235.93 |
|
0.21% |
| 7 |
双环传动 |
1145.90 |
|
0.20% |
| 8 |
药明康德 |
1152.03 |
|
0.20% |
| 9 |
中芯国际 |
1041.22 |
|
0.18% |
| 10 |
浙江荣泰 |
1001.70 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发10 |
18278.90 |
170.00 |
3.14% |
| 2 |
23农行二级资本债02A |
11492.41 |
110.00 |
1.97% |
| 3 |
21国开03 |
11336.43 |
110.00 |
1.95% |
| 4 |
24杭州银行二级资本债01 |
11108.81 |
110.00 |
1.91% |
| 5 |
25南航股MTN013 |
11008.70 |
110.00 |
1.89% |
| 6 |
晶澳转债 |
912.93 |
0.00 |
0.16% |
| 7 |
睿创转债 |
883.08 |
0.00 |
0.15% |
| 8 |
天23转债 |
694.21 |
0.00 |
0.12% |
| 9 |
科利转债 |
619.35 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-0.41% |
0.11% |
0.98% |
2.99% |
0.11% |
3.40% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2676/10858 |
2256/10858 |
5065/10858 |
4193/10858 |
8042/10858 |
5103/10858 |
6938/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0007 |
0.04% |
