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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 李晓博
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
七一二 |
472.52 |
|
2.30% |
| 2 |
中航西飞 |
386.79 |
|
1.89% |
| 3 |
佳讯飞鸿 |
246.85 |
|
1.20% |
| 4 |
中航高科 |
209.13 |
|
1.02% |
| 5 |
航发科技 |
161.76 |
|
0.79% |
| 6 |
中国通号 |
155.51 |
|
0.76% |
| 7 |
中航机载 |
145.61 |
|
0.71% |
| 8 |
广哈通信 |
132.50 |
|
0.65% |
| 9 |
新劲刚 |
95.12 |
|
0.46% |
| 10 |
汇川技术 |
81.36 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23汉投13 |
1052.15 |
10.00 |
5.13% |
| 2 |
25国债13 |
653.92 |
6.50 |
3.19% |
| 3 |
25国债19 |
501.62 |
5.00 |
2.45% |
| 4 |
盛虹转债 |
62.68 |
0.51 |
0.31% |
| 5 |
25国债01 |
60.67 |
0.60 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.91% |
-3.95% |
-2.49% |
-2.83% |
2.51% |
-2.49% |
7.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6645/10858 |
5654/10858 |
7566/10858 |
6872/10858 |
8234/10858 |
7515/10858 |
5929/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6167 |
1.7517 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
1.6222 |
1.7572 |
-0.0096 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
1.6309 |
1.7659 |
0.0111 |
0.62% |
| 2026-03-31 |
1.6209 |
1.7559 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
1.6292 |
1.7642 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
0.0590 |
| 2021-06-24 |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-29 |
0.0460 |
| 2016-12-22 |
2016-12-26 |
2016-12-26 |
2016-12-28 |
0.0300 |
