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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 李晓博
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6983 |
1.8333 |
0.0116 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.6878 |
1.8228 |
0.0168 |
0.91 |
| 2026-01-07 |
1.6726 |
1.8076 |
-0.0038 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.6760 |
1.8110 |
0.0156 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.6619 |
1.7969 |
0.0044 |
0.24 |
| 2025-12-31 |
1.6579 |
1.7929 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.6554 |
1.7904 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.6569 |
1.7919 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.6563 |
1.7913 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.6544 |
1.7894 |
0.0120 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.6435 |
1.7785 |
0.0108 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.6337 |
1.7687 |
-0.0075 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.6405 |
1.7755 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.6405 |
1.7755 |
0.0098 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.6316 |
1.7666 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.6303 |
1.7653 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.6297 |
1.7647 |
-0.0081 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.6370 |
1.7720 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.6378 |
1.7728 |
0.0043 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.6339 |
1.7689 |
-0.0033 |
-0.18 |