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- 基金估值：
-
[03-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- LI TONG
- 成立日期：
- 2015-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.13亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21附息国债05 |
5314.50 |
50.00 |
7.00% |
| 2 |
21浦发银行01 |
5100.50 |
50.00 |
6.71% |
| 3 |
21交通银行小微债 |
5093.00 |
50.00 |
6.71% |
| 4 |
21光大银行小微债 |
5097.50 |
50.00 |
6.71% |
| 5 |
21招商银行小微债01 |
5092.00 |
50.00 |
6.70% |
| 6 |
滇中2优B |
1500.00 |
15.00 |
1.97% |
| 7 |
苏银转债 |
1183.60 |
0.00 |
1.56% |
| 8 |
浦发转债 |
1056.50 |
0.00 |
1.39% |
业绩表现
截至：2022-02-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.04% |
-2.03% |
-6.50% |
-6.10% |
-1.39% |
-6.65% |
| 沪深300指数 |
1.00% |
1.23% |
-4.63% |
-5.13% |
-14.75% |
-6.49% |
23.20% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.01% |
0.59% |
1.52% |
4.03% |
0.23% |
9.55% |
| 同类型阶段排名 |
2590/5050 |
2315/5050 |
4755/5050 |
4998/5050 |
4998/5050 |
4531/5050 |
5014/5050 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-03-01 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-02-28 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2022-02-25 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-02-24 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-02-23 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
