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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 杨龙龙,雷冠中
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
43466.52 |
430.00 |
10.99% |
| 2 |
16农发05 |
36163.53 |
350.00 |
9.14% |
| 3 |
25交通银行CD002 |
19994.35 |
200.00 |
5.06% |
| 4 |
25徽商银行CD061 |
19996.10 |
200.00 |
5.06% |
| 5 |
25东莞农村商业银行CD037 |
9997.92 |
100.00 |
2.53% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.18% |
0.59% |
1.00% |
1.65% |
0.59% |
6.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4182/8896 |
4927/8896 |
5036/8896 |
5327/8896 |
5011/8896 |
5187/8896 |
5605/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2193 |
1.3563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.2192 |
1.3562 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.2191 |
1.3561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.2190 |
1.3560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.2189 |
1.3559 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-25 |
2019-03-27 |
2019-03-27 |
2019-03-29 |
0.0200 |
| 2018-12-20 |
2018-12-21 |
2018-12-21 |
2018-12-25 |
0.0470 |
| 2018-09-25 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-28 |
0.0200 |
| 2018-05-31 |
2018-06-04 |
2018-06-04 |
2018-06-06 |
0.0500 |
