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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6930元
- 基金经理：
- 马柯
- 成立日期：
- 2015-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3592.90 |
|
9.80% |
| 2 |
寒武纪 |
3253.18 |
|
8.87% |
| 3 |
新易盛 |
3046.32 |
|
8.31% |
| 4 |
华丰科技 |
2705.39 |
|
7.38% |
| 5 |
沪电股份 |
2702.86 |
|
7.37% |
| 6 |
胜宏科技 |
1883.65 |
|
5.14% |
| 7 |
中芯国际 |
1750.46 |
|
4.77% |
| 8 |
英维克 |
1447.29 |
|
3.95% |
| 9 |
麦格米特 |
1425.81 |
|
3.89% |
| 10 |
深南电路 |
1350.53 |
|
3.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
0.08% |
| 2 |
金05转债 |
3.90 |
0.04 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.98% |
-5.14% |
-1.22% |
3.40% |
62.29% |
-1.22% |
85.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6807/10858 |
6750/10858 |
6657/10858 |
2637/10858 |
671/10858 |
6616/10858 |
295/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3149 |
2.0079 |
0.0292 |
1.37% |
| 2026-04-02 |
1.2971 |
1.9901 |
-0.0634 |
-2.89% |
| 2026-04-01 |
1.3357 |
2.0287 |
0.0915 |
4.35% |
| 2026-03-31 |
1.2800 |
1.9730 |
-0.0642 |
-2.96% |
| 2026-03-30 |
1.3191 |
2.0121 |
-0.0145 |
-0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.1900 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.2830 |
| 2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-17 |
0.2200 |
