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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.3898元
- 基金经理：
- 郑玲
- 成立日期：
- 2014-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中原传媒 |
2440.79 |
|
6.23% |
| 2 |
川投能源 |
2046.78 |
|
5.22% |
| 3 |
南方传媒 |
1997.29 |
|
5.09% |
| 4 |
中国化学 |
1979.79 |
|
5.05% |
| 5 |
新华医疗 |
1976.54 |
|
5.04% |
| 6 |
贵州茅台 |
1721.47 |
|
4.39% |
| 7 |
唐山港 |
1620.48 |
|
4.13% |
| 8 |
白云山 |
1346.20 |
|
3.43% |
| 9 |
时代新材 |
1228.80 |
|
3.13% |
| 10 |
京东方A |
1212.48 |
|
3.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债19 |
1045.37 |
9.00 |
2.67% |
| 2 |
24特国04 |
310.36 |
3.00 |
0.79% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
-2.82% |
2.40% |
4.17% |
13.81% |
2.40% |
26.16% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
1478/10851 |
3608/10851 |
2436/10851 |
2260/10851 |
5049/10851 |
2548/10851 |
2616/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.7900 |
2.1800 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
1.7910 |
2.1810 |
0.0074 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
1.7850 |
2.1750 |
0.0086 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
1.7780 |
2.1680 |
-0.0099 |
-0.45% |
| 2026-03-25 |
1.7860 |
2.1760 |
0.0210 |
0.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-29 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-10-31 |
0.1010 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0920 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.1968 |
