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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 田原
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
4193.81 |
40.00 |
13.22% |
| 2 |
23国开08 |
4143.03 |
40.00 |
13.06% |
| 3 |
20国开05 |
3230.94 |
30.00 |
10.19% |
| 4 |
25桂林银行三农债01 |
3040.98 |
30.00 |
9.59% |
| 5 |
24中原银行小微债01 |
3029.41 |
30.00 |
9.55% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.33% |
0.71% |
0.99% |
0.75% |
0.71% |
6.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
588/8896 |
1877/8896 |
3899/8896 |
5402/8896 |
7552/8896 |
4079/8896 |
5726/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0471 |
1.3011 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.0462 |
1.3002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0461 |
1.3001 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0463 |
1.3003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0462 |
1.3002 |
0.0012 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0073 |
| 2025-04-11 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0086 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
0.0090 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0069 |
| 2024-07-11 |
2024-07-12 |
2024-07-12 |
2024-07-15 |
0.0053 |
