同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 平安基金管理有限公司

平安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：525只13/169
  • 份额数量：6400.24亿份18/169
  • 份额相对上期变化：2.33%
  • 基金经理：70人14/169
  • 资产净值：7198.56亿元20/169
  • 资产相对上期变化：4.54%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603228 景旺电子 平安科技精选混合发起式A 392.49 5.37 -- 8.80
平安科技精选混合发起式C 392.49 5.37 -- 8.80
2 300308 中际旭创 平安科技精选混合发起式A 390.40 0.64 0.00 8.75
平安科技精选混合发起式C 390.40 0.64 0.00 8.75
平安中证A500ETF 4392.00 7.20 0.01 2.35
平安添裕债券E 7573.15 12.41 0.01 1.03
平安添悦债券E 48.80 0.08 0.00 0.34
平安产业趋势混合A 683.20 1.12 0.00 8.02
平安产业趋势混合C 683.20 1.12 0.00 8.02
平安中证A50ETF 37069.70 60.77 0.05 6.62
平安策略回报混合A 152.50 0.25 0.00 4.01
平安策略回报混合C 152.50 0.25 0.00 4.01
平安策略优选1年持有混合A 2769.83 4.54 0.00 8.33
平安策略优选1年持有混合C 2769.83 4.54 0.00 8.33
平安兴诚混合(FOF)Y 48.80 0.08 0.00 0.35
平安添悦债券A 48.80 0.08 0.00 0.34
平安添悦债券C 48.80 0.08 0.00 0.34
平安均衡成长2年持有混合A 1281.00 2.10 0.00 8.03
平安均衡成长2年持有混合C 1281.00 2.10 0.00 8.03
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 6.10 0.01 0.00 0.16
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 6.10 0.01 0.00 0.16
平安兴奕成长1年持有混合A 1030.90 1.69 0.00 8.01
平安兴奕成长1年持有混合C 1030.90 1.69 0.00 8.01
平安品质优选混合A 7704.30 12.63 0.01 7.49
平安品质优选混合C 7704.30 12.63 0.01 7.49
平安成长龙头1年持有混合A 664.90 1.09 0.00 5.82
平安成长龙头1年持有混合C 664.90 1.09 0.00 5.82
平安安盈灵活配置混合C 262.30 0.43 0.00 2.55
平安优势回报1年持有混合A 4044.30 6.63 0.01 4.86
平安优势回报1年持有混合C 4044.30 6.63 0.01 4.86
平安优势领航1年持有混合A 1945.90 3.19 0.00 4.17
平安优势领航1年持有混合C 1945.90 3.19 0.00 4.17
平安睿享成长混合A 1049.20 1.72 0.00 4.63
平安睿享成长混合C 1049.20 1.72 0.00 4.63
平安优质企业混合A 2207.59 3.62 0.00 1.56
平安优质企业混合C 2207.59 3.62 0.00 1.56
平安兴鑫回报一年定开混合 3544.10 5.81 0.01 7.80
平安兴诚混合(FOF)A 48.80 0.08 0.00 0.35
平安价值成长混合A 2257.00 3.70 0.00 5.78
平安价值成长混合C 2257.00 3.70 0.00 5.78
平安添裕债券A 7573.15 12.41 0.01 1.03
平安添裕债券C 7573.15 12.41 0.01 1.03
平安新兴产业混合(LOF) 1122.40 1.84 0.00 10.05
平安科技创新混合A 7923.90 12.99 0.01 9.82
平安科技创新混合C 7923.90 12.99 0.01 9.82
平安人工智能ETF 28369.15 46.51 0.04 10.59
平安安盈灵活配置混合A 262.30 0.43 0.00 2.55
平安创业板ETF 4695.29 7.70 0.01 9.90
平安鑫利混合C 201.30 0.33 0.00 7.41
平安优势产业混合A 2408.28 3.95 0.00 8.58
平安优势产业混合C 2408.28 3.95 0.00 8.58
平安MSCI中国A股国际ETF 85.40 0.14 0.00 1.43
平安沪深300指数量化增强A 4129.70 6.77 0.01 3.45
平安沪深300指数量化增强C 4129.70 6.77 0.01 3.45
平安沪深300ETF 1322.48 2.17 0.00 2.66
平安转型创新混合A 3312.30 5.43 0.00 8.04
平安转型创新混合C 3312.30 5.43 0.00 8.04
平安鑫利混合A 201.30 0.33 0.00 7.41
平安鼎越混合 683.20 1.12 0.00 5.29
平安睿享文娱混合A 12749.00 20.90 0.02 8.29
平安睿享文娱混合C 12749.00 20.90 0.02 8.29
平安策略先锋混合 12517.20 20.52 0.02 7.76
平安深证300指数增强 305.00 0.50 0.00 4.11
3 300502 新易盛 平安科技精选混合发起式A 383.48 0.89 0.00 8.60
平安科技精选混合发起式C 383.48 0.89 0.00 8.60
平安中证A500ETF 2774.01 6.44 0.01 1.49
平安添裕债券E 4915.48 11.41 0.01 0.67
平安添悦债券E 56.01 0.13 0.00 0.39
平安产业趋势混合A 674.76 1.57 0.00 7.92
平安产业趋势混合C 674.76 1.57 0.00 7.92
平安策略回报混合A 219.75 0.51 0.00 5.78
平安策略回报混合C 219.75 0.51 0.00 5.78
平安策略优选1年持有混合A 2497.38 5.80 0.01 7.51
平安策略优选1年持有混合C 2497.38 5.80 0.01 7.51
平安添悦债券A 56.01 0.13 0.00 0.39
平安添悦债券C 56.01 0.13 0.00 0.39
平安均衡成长2年持有混合A 1361.58 3.16 0.00 8.54
平安均衡成长2年持有混合C 1361.58 3.16 0.00 8.54
平安兴奕成长1年持有混合A 920.36 2.14 0.00 7.15
平安兴奕成长1年持有混合C 920.36 2.14 0.00 7.15
平安品质优选混合A 7193.20 16.69 0.02 7.00
平安品质优选混合C 7193.20 16.69 0.02 7.00
平安成长龙头1年持有混合A 797.13 1.85 0.00 6.97
平安成长龙头1年持有混合C 797.13 1.85 0.00 6.97
平安优势回报1年持有混合A 4979.25 11.56 0.01 5.99
平安优势回报1年持有混合C 4979.25 11.56 0.01 5.99
平安优势领航1年持有混合A 2580.97 5.99 0.01 5.54
平安优势领航1年持有混合C 2580.97 5.99 0.01 5.54
平安睿享成长混合A 1340.04 3.11 0.00 5.91
平安睿享成长混合C 1340.04 3.11 0.00 5.91
平安优质企业混合A 2361.57 5.48 0.01 1.67
平安优质企业混合C 2361.57 5.48 0.01 1.67
平安兴鑫回报一年定开混合 3748.66 8.70 0.01 8.25
平安价值成长混合A 1839.86 4.27 0.00 4.71
平安价值成长混合C 1839.86 4.27 0.00 4.71
平安添裕债券A 4915.48 11.41 0.01 0.67
平安添裕债券C 4915.48 11.41 0.01 0.67
平安新兴产业混合(LOF) 1010.84 2.35 0.00 9.06
平安科技创新混合A 7451.64 17.29 0.02 9.23
平安科技创新混合C 7451.64 17.29 0.02 9.23
平安人工智能ETF 28270.73 65.61 0.07 10.55
平安创业板ETF 3453.07 8.01 0.01 7.28
平安鑫利混合C 215.44 0.50 0.00 7.93
平安优势产业混合A 2213.86 5.14 0.01 7.89
平安优势产业混合C 2213.86 5.14 0.01 7.89
平安沪深300指数量化增强A 2097.52 4.87 0.01 1.75
平安沪深300指数量化增强C 2097.52 4.87 0.01 1.75
平安沪深300ETF 837.63 1.94 0.00 1.68
平安转型创新混合A 3258.49 7.56 0.01 7.91
平安转型创新混合C 3258.49 7.56 0.01 7.91
平安鑫利混合A 215.44 0.50 0.00 7.93
平安鼎泰混合 508.44 1.18 0.00 2.47
平安睿享文娱混合A 10160.15 23.58 0.03 6.61
平安睿享文娱混合C 10160.15 23.58 0.03 6.61
平安策略先锋混合 12014.31 27.88 0.03 7.44
平安深证300指数增强 212.85 0.49 0.00 2.87
4 300395 菲利华 平安科技精选混合发起式A 378.13 3.77 0.01 8.48
平安科技精选混合发起式C 378.13 3.77 0.01 8.48
平安鼎泰混合 373.12 3.72 0.01 1.81
5 300806 斯迪克 平安科技精选混合发起式A 228.09 7.42 0.02 5.11
平安科技精选混合发起式C 228.09 7.42 0.02 5.11
6 301486 致尚科技 平安科技精选混合发起式A 223.29 1.80 0.02 5.01
平安科技精选混合发起式C 223.29 1.80 0.02 5.01
平安兴奕成长1年持有混合A 543.34 4.38 0.06 4.22
平安兴奕成长1年持有混合C 543.34 4.38 0.06 4.22
平安新兴产业混合(LOF) 379.59 3.06 0.04 3.40
平安科技创新混合A 3207.93 25.86 0.36 3.97
平安科技创新混合C 3207.93 25.86 0.36 3.97
平安策略先锋混合 6701.18 54.02 0.75 4.15
7 688498 源杰科技 平安科技精选混合发起式A 223.22 0.35 -- 5.00
平安科技精选混合发起式C 223.22 0.35 -- 5.00
平安新兴产业混合(LOF) 486.95 0.76 -- 4.36
平安科技创新混合A 3940.28 6.14 -- 4.88
平安科技创新混合C 3940.28 6.14 -- 4.88
8 300548 长芯博创 平安科技精选混合发起式A 221.52 1.56 0.01 4.97
平安科技精选混合发起式C 221.52 1.56 0.01 4.97
平安产业趋势混合A 425.45 3.00 0.03 5.00
平安产业趋势混合C 425.45 3.00 0.03 5.00
平安策略优选1年持有混合A 1523.66 10.73 0.09 4.58
平安策略优选1年持有混合C 1523.66 10.73 0.09 4.58
平安兴奕成长1年持有混合A 603.50 4.25 0.04 4.69
平安兴奕成长1年持有混合C 603.50 4.25 0.04 4.69
平安品质优选混合A 4867.76 34.28 0.30 4.74
平安品质优选混合C 4867.76 34.28 0.30 4.74
平安转型创新混合A 2053.45 14.46 0.13 4.98
平安转型创新混合C 2053.45 14.46 0.13 4.98
平安策略先锋混合 7618.30 53.65 0.47 4.72
9 002536 飞龙股份 平安科技精选混合发起式A 220.97 7.44 0.01 4.95
平安科技精选混合发起式C 220.97 7.44 0.01 4.95
10 300620 光库科技 平安科技精选混合发起式A 220.57 1.50 0.01 4.94
平安科技精选混合发起式C 220.57 1.50 0.01 4.94
平安国证2000ETF 7.35 0.05 0.00 0.38
11 09992 泡泡玛特 平安港股通成长精选混合A 1322.37 7.80 -- 5.72
平安港股通成长精选混合C 1322.37 7.80 -- 5.72
平安消费精选混合A 206.83 1.22 -- 8.25
平安消费精选混合C 206.83 1.22 -- 8.25
12 01810 小米集团-W 平安港股通成长精选混合A 887.41 25.00 -- 3.84
平安港股通成长精选混合C 887.41 25.00 -- 3.84
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 678.69 19.12 -- 12.53
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 678.69 19.12 -- 12.53
平安恒生中国企业ETF 3520.55 99.18 -- 6.96
13 09988 阿里巴巴-W 平安港股通成长精选混合A 748.08 5.80 -- 3.23
平安港股通成长精选混合C 748.08 5.80 -- 3.23
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 39.98 0.31 -- 0.01
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 39.98 0.31 -- 0.01
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 682.30 5.29 -- 12.60
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 682.30 5.29 -- 12.60
平安港股通科技精选混合A 13995.60 108.51 -- 8.61
平安港股通科技精选混合C 13995.60 108.51 -- 8.61
平安价值优享混合A 1650.94 12.80 -- 5.08
平安价值优享混合C 1650.94 12.80 -- 5.08
平安价值精选混合A 1418.78 11.00 -- 4.93
平安价值精选混合C 1418.78 11.00 -- 4.93
平安添润债券E 1790.24 13.88 -- 0.55
平安研究优选混合A 1124.70 8.72 -- 2.60
平安研究优选混合C 1124.70 8.72 -- 2.60
平安添润债券A 1790.24 13.88 -- 0.55
平安添润债券C 1790.24 13.88 -- 0.55
平安中证沪港深线上消费主题ETF 237.32 1.84 -- 9.34
平安低碳经济混合A 10963.28 85.00 -- 5.26
平安低碳经济混合C 10963.28 85.00 -- 5.26
平安新兴产业混合(LOF) 648.77 5.03 -- 5.81
平安科技创新混合A 5508.73 42.71 -- 6.82
平安科技创新混合C 5508.73 42.71 -- 6.82
平安恒生中国企业ETF 2212.00 17.15 -- 4.37
平安消费精选混合A 122.53 0.95 -- 4.89
平安消费精选混合C 122.53 0.95 -- 4.89
14 01347 华虹半导体 平安港股通成长精选混合A 603.98 9.00 -- 2.61
平安港股通成长精选混合C 603.98 9.00 -- 2.61
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 140.93 2.10 -- 2.60
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 140.93 2.10 -- 2.60
平安港股通科技精选混合A 7610.19 113.40 -- 4.68
平安港股通科技精选混合C 7610.19 113.40 -- 4.68
15 09626 哔哩哔哩-W 平安港股通成长精选混合A 592.39 3.40 -- 2.56
平安港股通成长精选混合C 592.39 3.40 -- 2.56
平安港股通科技精选混合A 12935.62 74.24 -- 7.95
平安港股通科技精选混合C 12935.62 74.24 -- 7.95
平安中证沪港深线上消费主题ETF 78.40 0.45 -- 3.08
16 06869 长飞光纤光缆 平安港股通成长精选混合A 560.36 12.00 -- 2.42
平安港股通成长精选混合C 560.36 12.00 -- 2.42
17 02858 易鑫集团 平安港股通成长精选混合A 467.77 202.30 -- 2.02
平安港股通成长精选混合C 467.77 202.30 -- 2.02
18 03690 美团-W 平安港股通成长精选混合A 429.19 4.60 -- 1.86
平安港股通成长精选混合C 429.19 4.60 -- 1.86
平安研究驱动混合A 8694.87 93.19 -- 4.47
平安研究驱动混合C 8694.87 93.19 -- 4.47
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 539.29 5.78 -- 9.96
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 539.29 5.78 -- 9.96
平安研究优选混合A 1943.49 20.83 -- 4.49
平安研究优选混合C 1943.49 20.83 -- 4.49
平安中证沪港深线上消费主题ETF 263.95 2.83 -- 10.39
平安研究精选混合A 300.43 3.22 -- 4.84
平安研究精选混合C 300.43 3.22 -- 4.84
平安恒生中国企业ETF 2830.90 30.34 -- 5.60
19 01060 大麦娱乐 平安港股通成长精选混合A 429.03 500.00 -- 1.85
平安港股通成长精选混合C 429.03 500.00 -- 1.85
20 02359 药明康德 平安港股通成长精选混合A 427.91 4.80 -- 1.85
平安港股通成长精选混合C 427.91 4.80 -- 1.85
平安上证180ETF 128.71 1.42 0.00 2.08
平安中证港股医药ETF 799.66 8.97 -- 3.83
平安中证医疗创新ETF 16300.24 179.83 0.13 10.15
21 688005 容百科技 平安新能源精选混合发起式A 334.97 9.46 -- 4.97
平安新能源精选混合发起式C 334.97 9.46 -- 4.97
22 688170 德龙激光 平安新能源精选混合发起式A 334.30 10.63 -- 4.96
平安新能源精选混合发起式C 334.30 10.63 -- 4.96
23 02465 龙蟠科技 平安新能源精选混合发起式A 331.84 26.70 -- 4.93
平安新能源精选混合发起式C 331.84 26.70 -- 4.93
24 301662 宏工科技 平安新能源精选混合发起式A 321.66 2.67 -- 4.78
平安新能源精选混合发起式C 321.66 2.67 -- 4.78
25 001332 锡装股份 平安新能源精选混合发起式A 307.36 5.47 0.20 4.56
平安新能源精选混合发起式C 307.36 5.47 0.20 4.56
26 603659 璞泰来 平安新能源精选混合发起式A 300.47 10.99 -- 4.46
平安新能源精选混合发起式C 300.47 10.99 -- 4.46
27 300919 中伟新材 平安新能源精选混合发起式A 298.37 6.44 0.01 4.43
平安新能源精选混合发起式C 298.37 6.44 0.01 4.43
28 603200 上海洗霸 平安新能源精选混合发起式A 290.25 4.08 0.12 4.31
平安新能源精选混合发起式C 290.25 4.08 0.12 4.31
29 300073 当升科技 平安新能源精选混合发起式A 272.82 4.72 0.01 4.05
平安新能源精选混合发起式C 272.82 4.72 0.01 4.05
30 688778 厦钨新能 平安新能源精选混合发起式A 264.13 3.41 0.02 3.92
平安新能源精选混合发起式C 264.13 3.41 0.02 3.92
31 600118 中国卫星 平安高端装备混合发起式A 1436.59 15.13 0.09 8.54
平安高端装备混合发起式C 1436.59 15.13 0.09 8.54
平安中证卫星产业指数A 26706.88 281.27 1.64 12.20
平安中证卫星产业指数C 26706.88 281.27 1.64 12.20
平安中证500指数增强A 11.39 0.12 0.00 0.50
平安中证500指数增强C 11.39 0.12 0.00 0.50
平安中证500ETF 649.46 6.84 0.04 0.59
32 600879 航天电子 平安高端装备混合发起式A 1411.60 66.21 0.04 8.39
平安高端装备混合发起式C 1411.60 66.21 0.04 8.39
平安中证通用航空主题ETF 590.56 27.70 0.02 9.37
平安中证卫星产业指数A 24271.55 1138.44 0.71 11.09
平安中证卫星产业指数C 24271.55 1138.44 0.71 11.09
平安中证500指数增强A 12.79 0.60 0.00 0.56
平安中证500指数增强C 12.79 0.60 0.00 0.56
平安中证500ETF 652.39 30.60 0.02 0.59
33 605598 上海港湾 平安高端装备混合发起式A 973.41 14.01 -- 5.79
平安高端装备混合发起式C 973.41 14.01 -- 5.79
34 688385 复旦微电 平安高端装备混合发起式A 930.93 12.63 0.04 5.54
平安高端装备混合发起式C 930.93 12.63 0.04 5.54
35 688270 臻镭科技 平安高端装备混合发起式A 803.86 6.59 -- 4.78
平安高端装备混合发起式C 803.86 6.59 -- 4.78
平安中证卫星产业指数A 10737.80 87.96 -- 4.91
平安中证卫星产业指数C 10737.80 87.96 -- 4.91
平安国证2000ETF 8.54 0.07 -- 0.44
36 688387 信科移动 平安高端装备混合发起式A 771.77 59.83 -- 4.59
平安高端装备混合发起式C 771.77 59.83 -- 4.59
37 600343 航天动力 平安高端装备混合发起式A 751.20 15.34 0.08 4.47
平安高端装备混合发起式C 751.20 15.34 0.08 4.47
38 688568 中科星图 平安高端装备混合发起式A 680.36 11.53 -- 4.05
平安高端装备混合发起式C 680.36 11.53 -- 4.05
平安中证通用航空主题ETF 266.09 4.51 -- 4.22
平安中证卫星产业指数A 12134.14 205.66 -- 5.54
平安中证卫星产业指数C 12134.14 205.66 -- 5.54
39 002149 西部材料 平安高端装备混合发起式A 642.60 14.12 0.03 3.82
平安高端装备混合发起式C 642.60 14.12 0.03 3.82
40 300762 上海瀚讯 平安高端装备混合发起式A 614.36 14.74 0.09 3.65
平安高端装备混合发起式C 614.36 14.74 0.09 3.65
41 002465 海格通信 平安中证通用航空主题ETF 348.70 22.14 0.01 5.53
42 601698 中国卫通 平安中证通用航空主题ETF 309.06 8.65 -- 4.90
平安中证卫星产业指数A 14507.29 406.03 -- 6.63
平安中证卫星产业指数C 14507.29 406.03 -- 6.63
43 300627 华测导航 平安中证通用航空主题ETF 214.42 6.14 0.01 3.40
平安中证卫星产业指数A 9780.99 280.18 0.44 4.47
平安中证卫星产业指数C 9780.99 280.18 0.44 4.47
44 002151 北斗星通 平安中证通用航空主题ETF 206.25 4.54 0.01 3.27
平安中证卫星产业指数A 9053.74 199.29 0.45 4.14
平安中证卫星产业指数C 9053.74 199.29 0.45 4.14
45 002389 航天彩虹 平安中证通用航空主题ETF 184.57 7.70 0.01 2.93
46 002413 雷科防务 平安中证通用航空主题ETF 173.44 13.82 0.01 2.75
47 300045 华力创通 平安中证通用航空主题ETF 170.86 5.91 0.01 2.71
48 688122 西部超导 平安中证通用航空主题ETF 169.30 2.27 0.01 2.69
49 601899 紫金矿业 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 2473.22 71.75 0.00 0.88
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 2473.22 71.75 0.00 0.88
平安资源精选混合发起式A 975.50 28.30 0.00 4.87
平安资源精选混合发起式C 975.50 28.30 0.00 4.87
平安研究驱动混合A 9122.83 264.66 0.02 4.69
平安研究驱动混合C 9122.83 264.66 0.02 4.69
平安瑞和6个月持有混合A 204.75 5.94 0.00 0.14
平安瑞和6个月持有混合C 204.75 5.94 0.00 0.14
平安鑫享混合D 484.65 14.06 0.00 0.85
平安鼎信债券D 1012.73 29.38 0.00 0.60
平安鼎弘混合E 30.33 0.88 0.00 1.07
平安中证A500ETF 3680.36 106.77 0.01 1.97
平安鼎信债券F 1012.73 29.38 0.00 0.60
平安鑫享混合F 484.65 14.06 0.00 0.85
平安鑫瑞混合F 129.61 3.76 0.00 0.21
平安添裕债券E 7548.59 218.99 0.01 1.03
平安恒鑫混合E 103.07 2.99 0.00 1.25
平安上证180ETF 249.56 7.24 0.00 4.03
平安添润债券E 2015.12 58.46 0.00 0.62
平安鼎信债券E 1012.73 29.38 0.00 0.60
平安瑞利6个月持有混合A 237.15 6.88 0.00 0.24
平安瑞利6个月持有混合C 237.15 6.88 0.00 0.24
平安鑫瑞混合E 129.61 3.76 0.00 0.21
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 473.96 13.75 0.00 2.18
平安中证沪深港黄金产业ETF 470.57 14.61 -- 4.74
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 53.08 1.54 0.00 4.11
平安中证A50ETF 31044.03 900.61 0.06 5.55
平安鼎信债券C 1012.73 29.38 0.00 0.60
平安策略回报混合A 219.57 6.37 0.00 5.77
平安策略回报混合C 219.57 6.37 0.00 5.77
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 473.96 13.75 0.00 2.18
平安研究优选混合A 1652.15 47.93 0.00 3.82
平安研究优选混合C 1652.15 47.93 0.00 3.82
平安添润债券A 2015.12 58.46 0.00 0.62
平安添润债券C 2015.12 58.46 0.00 0.62
平安兴诚混合(FOF)Y 96.86 2.81 0.00 0.69
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y 6.89 0.20 0.00 0.06
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 286.79 8.32 0.00 0.61
平安稳健养老一年持有(FOF)Y 1143.03 33.16 0.00 0.73
平安均衡成长2年持有混合A 1355.71 39.33 0.00 8.50
平安均衡成长2年持有混合C 1355.71 39.33 0.00 8.50
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A 6.89 0.20 0.00 0.06
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 11.03 0.32 0.00 0.06
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 11.03 0.32 0.00 0.06
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 28.27 0.82 0.00 0.73
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 28.27 0.82 0.00 0.73
平安成长龙头1年持有混合A 469.83 13.63 0.00 4.11
平安成长龙头1年持有混合C 469.83 13.63 0.00 4.11
平安安盈灵活配置混合C 176.49 5.12 0.00 1.71
平安优势回报1年持有混合A 3004.41 87.16 0.01 3.61
平安优势回报1年持有混合C 3004.41 87.16 0.01 3.61
平安优势领航1年持有混合A 2173.33 63.05 0.00 4.66
平安优势领航1年持有混合C 2173.33 63.05 0.00 4.66
平安睿享成长混合A 867.61 25.17 0.00 3.83
平安睿享成长混合C 867.61 25.17 0.00 3.83
平安鑫瑞混合A 129.61 3.76 0.00 0.21
平安鑫瑞混合C 129.61 3.76 0.00 0.21
平安研究精选混合A 296.79 8.61 0.00 4.78
平安研究精选混合C 296.79 8.61 0.00 4.78
平安稳健养老一年持有A 1143.03 33.16 0.00 0.73
平安兴鑫回报一年定开混合 3413.22 99.02 0.01 7.51
平安恒鑫混合A 103.07 2.99 0.00 1.25
平安恒鑫混合C 103.07 2.99 0.00 1.25
平安稳健增长混合A 3447.00 100.00 0.01 2.42
平安稳健增长混合C 3447.00 100.00 0.01 2.42
平安兴诚混合(FOF)A 96.86 2.81 0.00 0.69
平安瑞兴1年持有混合A 1706.27 49.50 0.00 0.26
平安瑞兴1年持有混合C 1706.27 49.50 0.00 0.26
平安鼎弘混合C 30.33 0.88 0.00 1.07
平安鼎弘混合D 30.33 0.88 0.00 1.07
平安价值成长混合A 1659.04 48.13 0.00 4.25
平安价值成长混合C 1659.04 48.13 0.00 4.25
平安添裕债券A 7548.59 218.99 0.01 1.03
平安添裕债券C 7548.59 218.99 0.01 1.03
平安鑫享混合E 484.65 14.06 0.00 0.85
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 286.79 8.32 0.00 0.61
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 286.79 8.32 0.00 0.61
平安安盈灵活配置混合A 176.49 5.12 0.00 1.71
平安鑫利混合C 209.41 6.08 0.00 7.71
平安优势产业混合A 2948.56 85.54 0.01 10.51
平安优势产业混合C 2948.56 85.54 0.01 10.51
平安MSCI中国A股国际ETF 90.31 2.62 0.00 1.52
平安沪深300指数量化增强A 4067.46 118.00 0.01 3.40
平安沪深300指数量化增强C 4067.46 118.00 0.01 3.40
平安沪深300ETF 1109.07 32.17 0.00 2.23
平安鼎弘混合(LOF)A 30.33 0.88 0.00 1.07
平安鑫利混合A 209.41 6.08 0.00 7.71
平安鼎信债券A 1012.73 29.38 0.00 0.60
平安鑫享混合A 484.65 14.06 0.00 0.85
平安鑫享混合C 484.65 14.06 0.00 0.85
平安新鑫先锋混合C 6476.22 187.88 0.01 3.53
平安新鑫先锋混合A 6476.22 187.88 0.01 3.53
50 000333 美的集团 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1810.74 23.17 0.00 0.65
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 1810.74 23.17 0.00 0.65
平安瑞和6个月持有混合A 300.88 3.85 0.00 0.20
平安瑞和6个月持有混合C 300.88 3.85 0.00 0.20
平安鼎弘混合E 39.08 0.50 0.00 1.38
平安中证A500ETF 2494.64 31.92 0.00 1.34
平安鑫瑞混合F 139.89 1.79 0.00 0.23
平安添裕债券E 5196.19 66.49 0.01 0.71
平安添润债券E 2344.50 30.00 0.00 0.73
平安瑞利6个月持有混合A 163.97 2.10 0.00 0.16
平安瑞利6个月持有混合C 163.97 2.10 0.00 0.16
平安鑫瑞混合E 139.89 1.79 0.00 0.23
平安中证A50ETF 21042.67 269.26 0.04 3.76
平安新鑫优选混合A 244.61 3.13 0.00 4.92
平安新鑫优选混合C 244.61 3.13 0.00 4.92
平安添润债券A 2344.50 30.00 0.00 0.73
平安添润债券C 2344.50 30.00 0.00 0.73
平安稳健养老一年持有(FOF)Y 291.50 3.73 0.00 0.19
平安灵活配置混合C 268.05 3.43 0.00 4.73
平安鑫瑞混合A 139.89 1.79 0.00 0.23
平安鑫瑞混合C 139.89 1.79 0.00 0.23
平安稳健养老一年持有A 291.50 3.73 0.00 0.19
平安鼎弘混合C 39.08 0.50 0.00 1.38
平安鼎弘混合D 39.08 0.50 0.00 1.38
平安添裕债券A 5196.19 66.49 0.01 0.71
平安添裕债券C 5196.19 66.49 0.01 0.71
粤港澳大湾区ETF 383.16 4.90 0.00 4.38
平安安享灵活配置混合C 1101.91 14.10 0.00 4.73
平安安享灵活配置混合A 1101.91 14.10 0.00 4.73
平安灵活配置混合A 268.05 3.43 0.00 4.73
平安沪深300ETF 751.79 9.62 0.00 1.51
平安鼎弘混合(LOF)A 39.08 0.50 0.00 1.38
平安鼎泰混合 497.03 6.36 0.00 2.41
平安深证300指数增强 208.66 2.67 0.00 2.81
51 300750 宁德时代 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1344.17 3.66 0.00 0.48
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 1344.17 3.66 0.00 0.48
平安瑞和6个月持有混合A 238.72 0.65 0.00 0.16
平安瑞和6个月持有混合C 238.72 0.65 0.00 0.16
平安中证A500ETF 6294.84 17.14 0.00 3.37
平安添裕债券E 13258.09 36.10 0.01 1.81
平安恒鑫混合E 80.80 0.22 0.00 0.98
平安添悦债券E 58.76 0.16 0.00 0.41
平安添润债券E 1979.53 5.39 0.00 0.61
平安中证A50ETF 51826.04 141.12 0.03 9.26
平安策略回报混合A 168.94 0.46 0.00 4.44
平安策略回报混合C 168.94 0.46 0.00 4.44
平安添润债券A 1979.53 5.39 0.00 0.61
平安添润债券C 1979.53 5.39 0.00 0.61
平安稳健养老一年持有(FOF)Y 1197.27 3.26 0.00 0.77
平安添悦债券A 58.76 0.16 0.00 0.41
平安添悦债券C 58.76 0.16 0.00 0.41
平安灵活配置混合C 179.96 0.49 0.00 3.18
平安安盈灵活配置混合C 168.94 0.46 0.00 1.64
平安优质企业混合A 2596.53 7.07 0.00 1.84
平安优质企业混合C 2596.53 7.07 0.00 1.84
平安中证新材料主题ETF 256.35 0.70 0.00 8.90
平安稳健养老一年持有A 1197.27 3.26 0.00 0.77
平安恒鑫混合A 80.80 0.22 0.00 0.98
平安恒鑫混合C 80.80 0.22 0.00 0.98
平安稳健增长混合A 1652.67 4.50 0.00 1.16
平安稳健增长混合C 1652.67 4.50 0.00 1.16
平安添裕债券A 13258.09 36.10 0.01 1.81
平安添裕债券C 13258.09 36.10 0.01 1.81
平安中证新能源汽车产业ETF 20562.92 55.99 0.01 9.02
平安安享灵活配置混合C 833.68 2.27 0.00 3.58
平安安盈灵活配置混合A 168.94 0.46 0.00 1.64
平安创业板ETF 8481.50 23.09 0.01 17.89
平安安享灵活配置混合A 833.68 2.27 0.00 3.58
平安灵活配置混合A 179.96 0.49 0.00 3.18
平安MSCI中国A股国际ETF 204.20 0.56 0.00 3.43
平安沪深300指数量化增强A 4300.61 11.71 0.00 3.60
平安沪深300指数量化增强C 4300.61 11.71 0.00 3.60
平安沪深300ETF 1897.27 5.17 0.00 3.81
平安鼎泰混合 385.62 1.05 0.00 1.87
平安深证300指数增强 514.90 1.40 0.00 6.94
52 600519 贵州茅台 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1211.92 0.88 0.00 0.43
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 1211.92 0.88 0.00 0.43
平安中证A500ETF 5591.35 4.06 0.00 3.00
平安添裕债券E 10507.88 7.63 0.01 1.43
平安恒泽混合E 234.12 0.17 0.00 1.96
平安上证180ETF 261.66 0.19 0.00 4.22
平安添润债券E 1776.56 1.29 0.00 0.55
平安中证A50ETF 47160.15 34.24 0.04 8.43
平安新鑫优选混合A 234.12 0.17 0.00 4.71
平安新鑫优选混合C 234.12 0.17 0.00 4.71
平安添润债券A 1776.56 1.29 0.00 0.55
平安添润债券C 1776.56 1.29 0.00 0.55
平安稳健养老一年持有(FOF)Y 413.15 0.30 0.00 0.26
平安灵活配置混合C 261.66 0.19 0.00 4.62
平安稳健养老一年持有A 413.15 0.30 0.00 0.26
平安双季增享6个月持有债券A 647.27 0.47 0.00 1.28
平安双季增享6个月持有债券C 647.27 0.47 0.00 1.28
平安恒泽混合A 234.12 0.17 0.00 1.96
平安恒泽混合C 234.12 0.17 0.00 1.96
平安添裕债券A 10507.88 7.63 0.01 1.43
平安添裕债券C 10507.88 7.63 0.01 1.43
平安安享灵活配置混合C 1074.20 0.78 0.00 4.61
平安安享灵活配置混合A 1074.20 0.78 0.00 4.61
平安灵活配置混合A 261.66 0.19 0.00 4.62
平安MSCI中国A股国际ETF 220.35 0.16 0.00 3.70
平安沪深300ETF 1690.63 1.23 0.00 3.40
53 600595 中孚实业 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 743.24 94.68 0.21 0.27
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 743.24 94.68 0.21 0.27
平安资源精选混合发起式A 911.86 116.16 0.25 4.55
平安资源精选混合发起式C 911.86 116.16 0.25 4.55
平安产业趋势混合A 429.39 54.70 0.12 5.04
平安产业趋势混合C 429.39 54.70 0.12 5.04
平安国证2000ETF 8.01 1.02 0.00 0.41
平安策略优选1年持有混合A 1638.30 208.70 0.46 4.93
平安策略优选1年持有混合C 1638.30 208.70 0.46 4.93
平安稳健养老一年持有(FOF)Y 821.27 104.62 0.23 0.52
平安兴奕成长1年持有混合A 625.17 79.64 0.17 4.86
平安兴奕成长1年持有混合C 625.17 79.64 0.17 4.86
平安品质优选混合A 4940.65 629.38 1.38 4.81
平安品质优选混合C 4940.65 629.38 1.38 4.81
平安优质企业混合A 2608.99 332.36 0.73 1.85
平安优质企业混合C 2608.99 332.36 0.73 1.85
平安稳健养老一年持有A 821.27 104.62 0.23 0.52
平安转型创新混合A 1744.51 222.23 0.49 4.23
平安转型创新混合C 1744.51 222.23 0.49 4.23
平安策略先锋混合 7003.02 892.10 1.95 4.34
54 600900 长江电力 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 507.91 18.68 0.00 0.18
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 507.91 18.68 0.00 0.18
平安瑞和6个月持有混合A 213.44 7.85 0.00 0.14
平安瑞和6个月持有混合C 213.44 7.85 0.00 0.14
平安中证A500ETF 2155.90 79.29 0.01 1.16
平安上证180ETF 116.37 4.28 0.00 1.88
平安中证A50ETF 18192.76 669.10 0.07 3.25
平安稳健养老一年持有(FOF)Y 187.88 6.91 0.00 0.12
平安稳健养老一年持有A 187.88 6.91 0.00 0.12
平安MSCI中国A股国际ETF 84.83 3.12 0.00 1.43
平安MSCI中国A股低波动ETF 508.72 18.71 0.00 2.50
平安沪深300ETF 649.29 23.88 0.00 1.31
55 00700 腾讯控股 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 265.10 0.49 -- 0.09
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 265.10 0.49 -- 0.09
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 730.39 1.35 -- 13.49
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 730.39 1.35 -- 13.49
平安瑞和6个月持有混合A 297.57 0.55 -- 0.20
平安瑞和6个月持有混合C 297.57 0.55 -- 0.20
平安港股通科技精选混合A 15073.06 27.86 -- 9.27
平安港股通科技精选混合C 15073.06 27.86 -- 9.27
平安恒鑫混合E 124.44 0.23 -- 1.51
平安添悦债券E 43.28 0.08 -- 0.30
平安添润债券E 2596.94 4.80 -- 0.80
平安新鑫优选混合A 254.28 0.47 -- 5.11
平安新鑫优选混合C 254.28 0.47 -- 5.11
平安添润债券A 2596.94 4.80 -- 0.80
平安添润债券C 2596.94 4.80 -- 0.80
平安稳健养老一年持有(FOF)Y 346.26 0.64 -- 0.22
平安添悦债券A 43.28 0.08 -- 0.30
平安添悦债券C 43.28 0.08 -- 0.30
平安中证沪港深线上消费主题ETF 254.28 0.47 -- 10.01
平安稳健养老一年持有A 346.26 0.64 -- 0.22
平安恒鑫混合A 124.44 0.23 -- 1.51
平安恒鑫混合C 124.44 0.23 -- 1.51
平安稳健增长混合A 1893.60 3.50 -- 1.33
平安稳健增长混合C 1893.60 3.50 -- 1.33
平安价值成长混合A 1195.67 2.21 -- 3.06
平安价值成长混合C 1195.67 2.21 -- 3.06
平安恒生中国企业ETF 5183.49 9.58 -- 10.25
平安消费精选混合A 200.18 0.37 -- 7.98
平安消费精选混合C 200.18 0.37 -- 7.98
56 01378 中国宏桥 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 137.00 4.65 -- 0.05
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 137.00 4.65 -- 0.05
平安资源精选混合发起式A 1607.21 54.55 -- 8.02
平安资源精选混合发起式C 1607.21 54.55 -- 8.02
平安港股通红利优选混合A 2243.61 76.15 -- 3.96
平安港股通红利优选混合C 2243.61 76.15 -- 3.96
平安港股通红利精选混合发起式A 4647.79 157.75 -- 3.96
平安港股通红利精选混合发起式C 4647.79 157.75 -- 3.96
平安稳健养老一年持有(FOF)Y 327.04 11.10 -- 0.21
平安稳健养老一年持有A 327.04 11.10 -- 0.21
57 002532 天山铝业 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 117.63 7.27 0.00 0.04
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 117.63 7.27 0.00 0.04
平安鑫瑞混合F 74.43 4.60 0.00 0.12
平安鑫瑞混合E 74.43 4.60 0.00 0.12
平安策略优选1年持有混合A 1460.89 90.29 0.02 4.40
平安策略优选1年持有混合C 1460.89 90.29 0.02 4.40
平安鑫瑞混合A 74.43 4.60 0.00 0.12
平安鑫瑞混合C 74.43 4.60 0.00 0.12
平安转型创新混合A 1773.81 109.63 0.03 4.30
平安转型创新混合C 1773.81 109.63 0.03 4.30
58 603993 洛阳钼业 平安资源精选混合发起式A 1186.20 59.31 0.30 5.92
平安资源精选混合发起式C 1186.20 59.31 0.30 5.92
平安安盈灵活配置混合C 173.40 8.67 0.04 1.68
平安兴鑫回报一年定开混合 2895.20 144.76 0.72 6.37
平安安盈灵活配置混合A 173.40 8.67 0.04 1.68
平安鑫利混合C 150.00 7.50 0.04 5.52
平安鑫利混合A 150.00 7.50 0.04 5.52
59 002379 宏创控股 平安资源精选混合发起式A 972.35 40.65 0.04 4.85
平安资源精选混合发起式C 972.35 40.65 0.04 4.85
平安鼎弘混合E 28.70 1.20 0.00 1.02
平安恒泰1年持有混合A 54.06 2.26 0.00 0.57
平安恒泰1年持有混合C 54.06 2.26 0.00 0.57
平安安盈灵活配置混合C 169.83 7.10 0.01 1.65
平安瑞兴1年持有混合A 2300.01 96.15 0.10 0.35
平安瑞兴1年持有混合C 2300.01 96.15 0.10 0.35
平安鼎弘混合C 28.70 1.20 0.00 1.02
平安鼎弘混合D 28.70 1.20 0.00 1.02
平安安盈灵活配置混合A 169.83 7.10 0.01 1.65
平安鼎弘混合(LOF)A 28.70 1.20 0.00 1.02
60 600711 盛屯矿业 平安资源精选混合发起式A 966.75 63.77 0.02 4.83
平安资源精选混合发起式C 966.75 63.77 0.02 4.83
平安均衡成长2年持有混合A 675.83 44.58 0.01 4.24
平安均衡成长2年持有混合C 675.83 44.58 0.01 4.24
61 00358 江西铜业股份 平安资源精选混合发起式A 960.51 24.80 -- 4.79
平安资源精选混合发起式C 960.51 24.80 -- 4.79
平安均衡成长2年持有混合A 925.65 23.90 -- 5.81
平安均衡成长2年持有混合C 925.65 23.90 -- 5.81
平安兴鑫回报一年定开混合 2606.53 67.30 -- 5.74
62 000603 盛达资源 平安资源精选混合发起式A 939.33 30.34 0.05 4.69
平安资源精选混合发起式C 939.33 30.34 0.05 4.69
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 30.34 0.98 0.00 0.14
平安策略回报混合A 150.47 4.86 0.01 3.95
平安策略回报混合C 150.47 4.86 0.01 3.95
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 30.34 0.98 0.00 0.14
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 60.99 1.97 0.00 0.13
平安稳健养老一年持有(FOF)Y 50.77 1.64 0.00 0.03
平安均衡成长2年持有混合A 785.76 25.38 0.04 4.93
平安均衡成长2年持有混合C 785.76 25.38 0.04 4.93
平安恒泰1年持有混合A 63.16 2.04 0.00 0.67
平安恒泰1年持有混合C 63.16 2.04 0.00 0.67
平安稳健养老一年持有A 50.77 1.64 0.00 0.03
平安兴鑫回报一年定开混合 2202.80 71.15 0.11 4.85
平安瑞兴1年持有混合A 2139.34 69.10 0.10 0.32
平安瑞兴1年持有混合C 2139.34 69.10 0.10 0.32
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 60.99 1.97 0.00 0.13
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 60.99 1.97 0.00 0.13
平安鑫利混合C 113.31 3.66 0.01 4.17
平安鑫利混合A 113.31 3.66 0.01 4.17
63 01208 五矿资源 平安资源精选混合发起式A 890.35 112.40 -- 4.44
平安资源精选混合发起式C 890.35 112.40 -- 4.44
64 600549 厦门钨业 平安资源精选混合发起式A 861.85 20.99 0.01 4.30
平安资源精选混合发起式C 861.85 20.99 0.01 4.30
65 688256 寒武纪 平安研究驱动混合A 8055.63 5.94 -- 4.14
平安研究驱动混合C 8055.63 5.94 -- 4.14
平安上证180ETF 122.00 0.09 -- 1.97
平安产业趋势混合A 760.33 0.56 -- 8.93
平安产业趋势混合C 760.33 0.56 -- 8.93
平安策略回报混合A 163.61 0.12 -- 4.30
平安策略回报混合C 163.61 0.12 -- 4.30
平安研究优选混合A 1614.19 1.19 -- 3.73
平安研究优选混合C 1614.19 1.19 -- 3.73
平安策略优选1年持有混合A 2918.23 2.15 -- 8.78
平安策略优选1年持有混合C 2918.23 2.15 -- 8.78
平安均衡成长2年持有混合A 1318.54 0.97 -- 8.27
平安均衡成长2年持有混合C 1318.54 0.97 -- 8.27
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 27.11 0.02 -- 0.14
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 27.11 0.02 -- 0.14
平安兴奕成长1年持有混合A 1135.54 0.84 -- 8.82
平安兴奕成长1年持有混合C 1135.54 0.84 -- 8.82
平安品质优选混合A 8516.11 6.28 -- 8.28
平安品质优选混合C 8516.11 6.28 -- 8.28
平安成长龙头1年持有混合A 532.19 0.39 -- 4.66
平安成长龙头1年持有混合C 532.19 0.39 -- 4.66
平安安盈灵活配置混合C 173.92 0.13 -- 1.69
平安中证消费电子主题ETF 4163.84 3.07 -- 8.72
平安优势回报1年持有混合A 3532.16 2.61 -- 4.25
平安优势回报1年持有混合C 3532.16 2.61 -- 4.25
平安优势领航1年持有混合A 2268.11 1.67 -- 4.86
平安优势领航1年持有混合C 2268.11 1.67 -- 4.86
平安睿享成长混合A 1275.84 0.94 -- 5.63
平安睿享成长混合C 1275.84 0.94 -- 5.63
平安优质企业混合A 2250.62 1.66 -- 1.59
平安优质企业混合C 2250.62 1.66 -- 1.59
平安研究精选混合A 246.98 0.18 -- 3.98
平安研究精选混合C 246.98 0.18 -- 3.98
平安兴鑫回报一年定开混合 3753.25 2.77 -- 8.26
平安价值成长混合A 1984.93 1.46 -- 5.08
平安价值成长混合C 1984.93 1.46 -- 5.08
平安新兴产业混合(LOF) 1067.09 0.79 -- 9.56
平安科技创新混合A 7569.80 5.58 -- 9.38
平安科技创新混合C 7569.80 5.58 -- 9.38
平安匠心优选混合A 14290.21 10.54 -- 5.62
平安匠心优选混合C 14290.21 10.54 -- 5.62
平安人工智能ETF 25339.30 18.69 -- 9.45
平安安盈灵活配置混合A 173.92 0.13 -- 1.69
平安鑫利混合C 206.31 0.15 -- 7.59
平安优势产业混合A 1861.17 1.37 -- 6.63
平安优势产业混合C 1861.17 1.37 -- 6.63
平安MSCI中国A股国际ETF 67.78 0.05 -- 1.14
平安沪深300指数量化增强A 3042.53 2.24 -- 2.54
平安沪深300指数量化增强C 3042.53 2.24 -- 2.54
平安转型创新混合A 3273.92 2.42 -- 7.95
平安转型创新混合C 3273.92 2.42 -- 7.95
平安鑫利混合A 206.31 0.15 -- 7.59
平安睿享文娱混合A 9564.90 7.06 -- 6.22
平安睿享文娱混合C 9564.90 7.06 -- 6.22
平安新鑫先锋混合C 7158.80 5.28 -- 3.90
平安智慧中国混合 1587.21 1.17 -- 5.83
平安新鑫先锋混合A 7158.80 5.28 -- 3.90
平安策略先锋混合 12991.59 9.58 -- 8.05
66 688249 晶合集成 平安研究驱动混合A 7878.92 237.39 0.20 4.05
平安研究驱动混合C 7878.92 237.39 0.20 4.05
平安研究优选混合A 1446.65 43.59 0.04 3.35
平安研究优选混合C 1446.65 43.59 0.04 3.35
平安研究精选混合A 251.93 7.59 0.01 4.06
平安研究精选混合C 251.93 7.59 0.01 4.06
平安新鑫先锋混合C 6948.42 209.35 0.18 3.78
平安新鑫先锋混合A 6948.42 209.35 0.18 3.78
67 605333 沪光股份 平安研究驱动混合A 6952.00 233.05 -- 3.57
平安研究驱动混合C 6952.00 233.05 -- 3.57
平安新鑫优选混合A 388.08 13.01 -- 7.81
平安新鑫优选混合C 388.08 13.01 -- 7.81
平安灵活配置混合C 428.36 14.36 -- 7.56
平安研究精选混合A 190.61 6.39 -- 3.07
平安研究精选混合C 190.61 6.39 -- 3.07
平安安享灵活配置混合C 1817.24 60.92 -- 7.80
平安安享灵活配置混合A 1817.24 60.92 -- 7.80
平安灵活配置混合A 428.36 14.36 -- 7.56
平安新鑫先锋混合C 5274.72 176.83 -- 2.87
平安新鑫先锋混合A 5274.72 176.83 -- 2.87
68 601336 新华保险 平安研究驱动混合A 6354.55 91.17 0.58 3.27
平安研究驱动混合C 6354.55 91.17 0.58 3.27
平安港股通科技精选混合A 8622.17 175.64 -- 5.30
平安港股通科技精选混合C 8622.17 175.64 -- 5.30
平安研究优选混合A 1302.69 18.69 0.12 3.01
平安研究优选混合C 1302.69 18.69 0.12 3.01
平安研究精选混合A 199.34 2.86 0.02 3.21
平安研究精选混合C 199.34 2.86 0.02 3.21
平安鑫利混合C 132.43 1.90 0.01 4.87
平安鑫利混合A 132.43 1.90 0.01 4.87
平安新鑫先锋混合C 5763.49 82.69 0.52 3.14
平安新鑫先锋混合A 5763.49 82.69 0.52 3.14
69 688772 珠海冠宇 平安研究驱动混合A 6274.50 291.43 -- 3.22
平安研究驱动混合C 6274.50 291.43 -- 3.22
平安研究优选混合A 1301.08 60.43 -- 3.01
平安研究优选混合C 1301.08 60.43 -- 3.01
平安新鑫先锋混合C 5510.49 255.94 -- 3.00
平安新鑫先锋混合A 5510.49 255.94 -- 3.00
70 601001 晋控煤业 平安研究驱动混合A 5714.07 434.53 0.52 2.94
平安研究驱动混合C 5714.07 434.53 0.52 2.94
平安价值回报混合A 71.67 5.45 0.01 3.64
平安价值回报混合C 71.67 5.45 0.01 3.64
71 002545 东方铁塔 平安研究驱动混合A 5593.30 303.16 0.27 2.87
平安研究驱动混合C 5593.30 303.16 0.27 2.87
平安研究优选混合A 1506.81 81.67 0.07 3.48
平安研究优选混合C 1506.81 81.67 0.07 3.48
平安研究精选混合A 215.96 11.71 0.01 3.48
平安研究精选混合C 215.96 11.71 0.01 3.48
平安新鑫先锋混合C 6396.43 346.69 0.31 3.48
平安新鑫先锋混合A 6396.43 346.69 0.31 3.48
72 002371 北方华创 平安研究驱动混合A 5561.07 12.11 0.02 2.86
平安研究驱动混合C 5561.07 12.11 0.02 2.86
平安中证新材料主题ETF 273.38 0.60 0.00 9.49
平安深证300指数增强 101.00 0.22 0.00 1.36
73 688375 国博电子 平安中证卫星产业指数A 8474.78 91.02 -- 3.87
平安中证卫星产业指数C 8474.78 91.02 -- 3.87
74 600435 北方导航 平安中证卫星产业指数A 8302.99 538.46 2.83 3.79
平安中证卫星产业指数C 8302.99 538.46 2.83 3.79
75 300593 新雷能 平安中证卫星产业指数A 6693.87 224.93 0.50 3.06
平安中证卫星产业指数C 6693.87 224.93 0.50 3.06
76 00981 中芯国际 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 309.77 4.80 -- 5.72
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 309.77 4.80 -- 5.72
平安港股通科技精选混合A 12648.87 196.00 -- 7.78
平安港股通科技精选混合C 12648.87 196.00 -- 7.78
平安上证180ETF 111.73 0.91 -- 1.80
平安研究优选混合A 1374.60 21.30 -- 3.18
平安研究优选混合C 1374.60 21.30 -- 3.18
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 11.17 0.09 -- 0.06
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 11.17 0.09 -- 0.06
平安均衡优选1年持有混合A 484.01 7.50 -- 3.22
平安均衡优选1年持有混合C 484.01 7.50 -- 3.22
平安中证消费电子主题ETF 3523.87 28.69 -- 7.38
平安研究精选混合A 235.55 3.65 -- 3.80
平安研究精选混合C 235.55 3.65 -- 3.80
平安稳健增长混合A 1936.05 30.00 -- 1.36
平安稳健增长混合C 1936.05 30.00 -- 1.36
平安新鑫先锋混合C 7377.30 60.06 -- 4.02
平安新鑫先锋混合A 7377.30 60.06 -- 4.02
77 01024 快手-W 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 272.63 4.72 -- 5.03
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 272.63 4.72 -- 5.03
平安中证沪港深线上消费主题ETF 148.45 2.57 -- 5.84
78 09660 地平线机器人-W 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 208.84 26.70 -- 3.86
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 208.84 26.70 -- 3.86
79 00020 商汤-W 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 167.51 84.30 -- 3.09
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 167.51 84.30 -- 3.09
80 00992 联想集团 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 162.26 19.40 -- 3.00
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 162.26 19.40 -- 3.00
81 600036 招商银行 平安瑞和6个月持有混合A 328.38 7.80 0.00 0.22
平安瑞和6个月持有混合C 328.38 7.80 0.00 0.22
平安中证A500ETF 3376.84 80.21 0.01 1.81
平安添裕债券E 6779.78 161.04 0.01 0.92
平安恒鑫混合E 80.83 1.92 0.00 0.98
平安上证180ETF 126.72 3.01 0.00 2.04
平安添润债券E 2165.62 51.44 0.00 0.67
平安中证A50ETF 28493.20 676.80 0.04 5.09
平安添润债券A 2165.62 51.44 0.00 0.67
平安添润债券C 2165.62 51.44 0.00 0.67
平安价值回报混合A 82.52 1.96 0.00 4.19
平安价值回报混合C 82.52 1.96 0.00 4.19
平安恒鑫混合A 80.83 1.92 0.00 0.98
平安恒鑫混合C 80.83 1.92 0.00 0.98
平安添裕债券A 6779.78 161.04 0.01 0.92
平安添裕债券C 6779.78 161.04 0.01 0.92
粤港澳大湾区ETF 518.39 12.31 0.00 5.93
平安MSCI中国A股国际ETF 110.30 2.62 0.00 1.85
平安沪深300指数量化增强A 2194.59 52.13 0.00 1.84
平安沪深300指数量化增强C 2194.59 52.13 0.00 1.84
平安沪深300ETF 1017.57 24.17 0.00 2.05
82 002714 牧原股份 平安瑞和6个月持有混合A 255.43 5.05 0.00 0.17
平安瑞和6个月持有混合C 255.43 5.05 0.00 0.17
平安中证全指自由现金流ETF 2937.69 58.08 0.02 4.19
平安鼎弘混合E 31.36 0.62 0.00 1.11
平安恒泽混合E 320.68 6.34 0.00 2.69
平安研究优选混合A 1173.96 23.21 0.01 2.71
平安研究优选混合C 1173.96 23.21 0.01 2.71
平安研究精选混合A 220.53 4.36 0.00 3.56
平安研究精选混合C 220.53 4.36 0.00 3.56
平安中证畜牧养殖ETF 1599.04 31.61 0.01 10.24
平安双季增享6个月持有债券A 843.47 16.68 0.00 1.66
平安双季增享6个月持有债券C 843.47 16.68 0.00 1.66
平安瑞兴1年持有混合A 2037.36 40.28 0.01 0.31
平安瑞兴1年持有混合C 2037.36 40.28 0.01 0.31
平安鼎弘混合C 31.36 0.62 0.00 1.11
平安鼎弘混合D 31.36 0.62 0.00 1.11
平安恒泽混合A 320.68 6.34 0.00 2.69
平安恒泽混合C 320.68 6.34 0.00 2.69
平安鼎弘混合(LOF)A 31.36 0.62 0.00 1.11
平安新鑫先锋混合C 5874.87 116.15 0.03 3.20
平安新鑫先锋混合A 5874.87 116.15 0.03 3.20
83 600690 海尔智家 平安瑞和6个月持有混合A 250.20 9.59 0.00 0.17
平安瑞和6个月持有混合C 250.20 9.59 0.00 0.17
平安添悦债券E 49.05 1.88 0.00 0.34
平安添润债券E 1851.09 70.95 0.03 0.57
平安添润债券A 1851.09 70.95 0.03 0.57
平安添润债券C 1851.09 70.95 0.03 0.57
平安添悦债券A 49.05 1.88 0.00 0.34
平安添悦债券C 49.05 1.88 0.00 0.34
平安高端制造混合A 2191.56 84.00 0.03 2.88
平安高端制造混合C 2191.56 84.00 0.03 2.88
84 002475 立讯精密 平安瑞和6个月持有混合A 234.78 4.14 0.00 0.16
平安瑞和6个月持有混合C 234.78 4.14 0.00 0.16
平安添裕债券E 4864.95 85.79 0.01 0.66
平安添润债券E 1754.04 30.93 0.00 0.54
平安中证A50ETF 15806.24 278.72 0.04 2.82
平安添润债券A 1754.04 30.93 0.00 0.54
平安添润债券C 1754.04 30.93 0.00 0.54
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 10.77 0.19 0.00 0.06
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 10.77 0.19 0.00 0.06
平安中证消费电子主题ETF 4154.57 73.26 0.01 8.70
平安添裕债券A 4864.95 85.79 0.01 0.66
平安添裕债券C 4864.95 85.79 0.01 0.66
粤港澳大湾区ETF 575.67 10.15 0.00 6.59
平安深证300指数增强 149.78 2.64 0.00 2.02
85 600031 三一重工 平安瑞和6个月持有混合A 214.68 10.16 0.01 0.15
平安瑞和6个月持有混合C 214.68 10.16 0.01 0.15
平安鑫享混合D 439.50 20.80 0.01 0.77
平安鼎信债券D 817.94 38.71 0.03 0.48
平安鼎信债券F 817.94 38.71 0.03 0.48
平安鑫享混合F 439.50 20.80 0.01 0.77
平安添裕债券E 4870.68 230.51 0.15 0.66
平安添润债券E 1854.79 87.78 0.06 0.57
平安鼎信债券E 817.94 38.71 0.03 0.48
平安鼎信债券C 817.94 38.71 0.03 0.48
平安添润债券A 1854.79 87.78 0.06 0.57
平安添润债券C 1854.79 87.78 0.06 0.57
平安恒泰1年持有混合A 32.96 1.56 0.00 0.35
平安恒泰1年持有混合C 32.96 1.56 0.00 0.35
平安瑞兴1年持有混合A 1775.36 84.02 0.06 0.27
平安瑞兴1年持有混合C 1775.36 84.02 0.06 0.27
平安添裕债券A 4870.68 230.51 0.15 0.66
平安添裕债券C 4870.68 230.51 0.15 0.66
平安鑫享混合E 439.50 20.80 0.01 0.77
平安鼎信债券A 817.94 38.71 0.03 0.48
平安鑫享混合A 439.50 20.80 0.01 0.77
平安鑫享混合C 439.50 20.80 0.01 0.77
平安行业先锋混合 514.52 24.35 0.02 4.04
86 603308 应流股份 平安港股通科技精选混合A 16590.84 397.39 1.66 10.20
平安港股通科技精选混合C 16590.84 397.39 1.66 10.20
平安鑫瑞混合F 74.31 1.78 0.01 0.12
平安鑫瑞混合E 74.31 1.78 0.01 0.12
平安鑫瑞混合A 74.31 1.78 0.01 0.12
平安鑫瑞混合C 74.31 1.78 0.01 0.12
平安鑫安混合E 717.26 17.18 0.07 9.33
平安鼎越混合 954.07 22.85 0.10 7.38
平安鑫安混合A 717.26 17.18 0.07 9.33
平安鑫安混合C 717.26 17.18 0.07 9.33
87 01072 东方电气 平安港股通科技精选混合A 14268.62 631.90 -- 8.77
平安港股通科技精选混合C 14268.62 631.90 -- 8.77
平安鑫安混合E 473.70 19.51 0.01 6.16
平安鑫安混合A 473.70 19.51 0.01 6.16
平安鑫安混合C 473.70 19.51 0.01 6.16
88 01164 中广核矿业 平安港股通科技精选混合A 8523.56 3054.00 -- 5.24
平安港股通科技精选混合C 8523.56 3054.00 -- 5.24
89 02269 药明生物 平安港股通科技精选混合A 6693.23 235.70 -- 4.12
平安港股通科技精选混合C 6693.23 235.70 -- 4.12
平安中证港股医药ETF 2057.38 72.45 -- 9.84
90 600177 雅戈尔 平安中证A500红利低波动ETF 511.63 67.32 0.05 3.64
91 601088 中国神华 平安中证A500红利低波动ETF 484.38 11.96 0.01 3.45
平安港股通红利优选混合A 2353.27 67.15 -- 4.15
平安港股通红利优选混合C 2353.27 67.15 -- 4.15
平安价值回报混合A 78.57 1.94 0.00 3.99
平安价值回报混合C 78.57 1.94 0.00 3.99
平安股息精选沪港深股票A 61.33 1.75 -- 4.13
平安股息精选沪港深股票C 61.33 1.75 -- 4.13
92 601166 兴业银行 平安中证A500红利低波动ETF 450.05 21.37 0.01 3.20
平安中证A500ETF 2310.28 109.70 0.03 1.24
平安沪深300ETF 696.41 33.07 0.01 1.40
93 000651 格力电器 平安中证A500红利低波动ETF 436.39 10.85 0.00 3.10
平安价值优享混合A 2011.00 50.00 0.01 6.19
平安价值优享混合C 2011.00 50.00 0.01 6.19
平安价值精选混合A 1850.12 46.00 0.01 6.43
平安价值精选混合C 1850.12 46.00 0.01 6.43
平安中证全指自由现金流ETF 6124.70 152.28 0.03 8.73
平安价值远见混合A 80.44 2.00 0.00 5.81
平安价值远见混合C 80.44 2.00 0.00 5.81
平安价值领航混合A 281.54 7.00 0.00 6.86
平安价值领航混合C 281.54 7.00 0.00 6.86
平安低碳经济混合A 15685.80 390.00 0.07 7.53
平安低碳经济混合C 15685.80 390.00 0.07 7.53
平安估值优势混合A 201.10 5.00 0.00 4.10
平安估值优势混合C 201.10 5.00 0.00 4.10
94 601857 中国石油 平安中证A500红利低波动ETF 430.77 41.38 0.01 3.06
平安富时中国国企开放共赢ETF 1194.24 114.72 0.03 17.55
95 601318 中国平安 平安中证A500红利低波动ETF 426.82 6.24 0.00 3.04
平安中证A500ETF 4726.54 69.10 0.01 2.53
平安上证180ETF 177.84 2.60 0.00 2.87
平安中证A50ETF 39872.57 582.93 0.12 7.12
粤港澳大湾区ETF 725.81 10.61 0.00 8.31
平安恒生中国企业ETF 2345.06 39.85 -- 4.64
平安MSCI中国A股国际ETF 92.34 1.35 0.00 1.55
平安沪深300ETF 1423.83 20.82 0.00 2.86
96 600028 中国石化 平安中证A500红利低波动ETF 420.55 68.05 0.00 2.99
平安富时中国国企开放共赢ETF 364.00 58.90 0.00 5.35
97 600938 中国海油 平安中证A500红利低波动ETF 415.28 13.76 0.00 2.95
平安中证全指自由现金流ETF 7301.45 241.93 0.09 10.40
平安富时中国国企开放共赢ETF 281.13 9.32 0.00 4.13
98 601328 交通银行 平安中证A500红利低波动ETF 414.41 57.16 0.00 2.95
平安鑫盛混合发起式A 38.64 5.33 0.00 2.44
平安鑫盛混合发起式C 38.64 5.33 0.00 2.44
平安港股通红利优选混合A 3133.68 537.90 -- 5.53
平安港股通红利优选混合C 3133.68 537.90 -- 5.53
平安港股通红利精选混合发起式A 7175.02 1231.60 -- 6.11
平安港股通红利精选混合发起式C 7175.02 1231.60 -- 6.11
99 601398 工商银行 平安中证A500红利低波动ETF 395.87 49.92 0.00 2.82
平安鑫盛混合发起式A 79.54 14.00 -- 5.03
平安鑫盛混合发起式C 79.54 14.00 -- 5.03
平安恒生中国企业ETF 2642.96 465.21 -- 5.22
平安MSCI中国A股低波动ETF 370.97 46.78 0.00 1.82
100 600089 特变电工 平安中证光伏产业指数E 8596.38 386.88 0.10 9.26
平安中证光伏产业指数A 8596.38 386.88 0.10 9.26
平安中证光伏产业指数C 8596.38 386.88 0.10 9.26
平安中证光伏产业ETF 893.05 40.19 0.01 9.80
101 601012 隆基绿能 平安中证光伏产业指数E 8448.27 464.19 0.29 9.10
平安中证光伏产业指数A 8448.27 464.19 0.29 9.10
平安中证光伏产业指数C 8448.27 464.19 0.29 9.10
平安中证新材料主题ETF 158.97 8.73 0.01 5.52
平安中证光伏产业ETF 877.53 48.22 0.03 9.63
102 300274 阳光电源 平安中证光伏产业指数E 8052.43 47.08 0.03 8.67
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 10.26 0.06 0.00 0.05
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 10.26 0.06 0.00 0.05
平安安盈灵活配置混合C 183.01 1.07 0.00 1.78
平安中证光伏产业指数A 8052.43 47.08 0.03 8.67
平安中证光伏产业指数C 8052.43 47.08 0.03 8.67
平安中证光伏产业ETF 836.73 4.89 0.00 9.18
平安安盈灵活配置混合A 183.01 1.07 0.00 1.78
平安创业板ETF 2276.88 13.31 0.01 4.80
平安深证300指数增强 135.12 0.79 0.00 1.82
103 000100 TCL科技 平安中证光伏产业指数E 7231.00 1592.73 0.09 7.79
平安鑫享混合D 357.48 78.74 0.00 0.63
平安中证全指自由现金流ETF 2576.50 567.51 0.03 3.67
平安鑫享混合F 357.48 78.74 0.00 0.63
平安中证光伏产业指数A 7231.00 1592.73 0.09 7.79
平安中证光伏产业指数C 7231.00 1592.73 0.09 7.79
平安中证光伏产业ETF 750.96 165.41 0.01 8.24
平安鑫享混合E 357.48 78.74 0.00 0.63
平安鑫享混合A 357.48 78.74 0.00 0.63
平安鑫享混合C 357.48 78.74 0.00 0.63
104 600438 通威股份 平安中证光伏产业指数E 4243.74 206.81 0.30 4.57
平安中证光伏产业指数A 4243.74 206.81 0.30 4.57
平安中证光伏产业指数C 4243.74 206.81 0.30 4.57
平安中证新材料主题ETF 79.82 3.89 0.01 2.77
平安中证光伏产业ETF 440.77 21.48 0.03 4.84
平安研究睿选混合A 9823.95 478.75 0.70 8.99
平安研究睿选混合C 9823.95 478.75 0.70 8.99
平安高端制造混合A 7462.10 363.65 0.53 9.82
平安高端制造混合C 7462.10 363.65 0.53 9.82
105 300751 迈为股份 平安中证光伏产业指数E 2644.83 12.84 0.07 2.85
平安中证光伏产业指数A 2644.83 12.84 0.07 2.85
平安中证光伏产业指数C 2644.83 12.84 0.07 2.85
平安中证光伏产业ETF 274.30 1.33 0.01 3.01
106 605117 德业股份 平安中证光伏产业指数E 2396.29 27.80 -- 2.58
平安中证光伏产业指数A 2396.29 27.80 -- 2.58
平安中证光伏产业指数C 2396.29 27.80 -- 2.58
平安中证光伏产业ETF 248.00 2.88 -- 2.72
107 601877 正泰电器 平安中证光伏产业指数E 2294.23 82.26 0.06 2.47
平安中证全指自由现金流ETF 2121.31 76.06 0.06 3.02
平安中证光伏产业指数A 2294.23 82.26 0.06 2.47
平安中证光伏产业指数C 2294.23 82.26 0.06 2.47
平安中证光伏产业ETF 238.46 8.55 0.01 2.62
108 002129 TCL中环 平安中证光伏产业指数E 2122.29 247.64 0.06 2.29
平安中证光伏产业指数A 2122.29 247.64 0.06 2.29
平安中证光伏产业指数C 2122.29 247.64 0.06 2.29
平安中证光伏产业ETF 220.29 25.70 0.01 2.42
109 300724 捷佳伟创 平安中证光伏产业指数E 2040.00 21.34 0.07 2.20
平安中证光伏产业指数A 2040.00 21.34 0.07 2.20
平安中证光伏产业指数C 2040.00 21.34 0.07 2.20
平安中证光伏产业ETF 211.28 2.21 0.01 2.32
110 601229 上海银行 平安上证红利低波动指数E 249.37 24.69 0.00 2.79
平安上证红利低波动指数A 249.37 24.69 0.00 2.79
平安上证红利低波动指数C 249.37 24.69 0.00 2.79
平安稳健增长混合A 1414.00 140.00 0.03 0.99
平安稳健增长混合C 1414.00 140.00 0.03 0.99
111 605377 华旺科技 平安上证红利低波动指数E 247.83 29.02 -- 2.78
平安上证红利低波动指数A 247.83 29.02 -- 2.78
平安上证红利低波动指数C 247.83 29.02 -- 2.78
112 601009 南京银行 平安上证红利低波动指数E 236.07 20.65 0.02 2.64
平安上证红利低波动指数A 236.07 20.65 0.02 2.64
平安上证红利低波动指数C 236.07 20.65 0.02 2.64
平安MSCI中国A股低波动ETF 351.82 30.78 0.03 1.73
113 601825 沪农商行 平安上证红利低波动指数E 222.59 23.96 0.00 2.49
平安上证红利低波动指数A 222.59 23.96 0.00 2.49
平安上证红利低波动指数C 222.59 23.96 0.00 2.49
平安鼎泰混合 478.16 51.47 0.01 2.32
114 600750 江中药业 平安上证红利低波动指数E 213.63 9.22 0.05 2.39
平安上证红利低波动指数A 213.63 9.22 0.05 2.39
平安上证红利低波动指数C 213.63 9.22 0.05 2.39
115 601717 中创智领 平安上证红利低波动指数E 209.66 8.54 0.01 2.35
平安上证红利低波动指数A 209.66 8.54 0.01 2.35
平安上证红利低波动指数C 209.66 8.54 0.01 2.35
116 601369 陕鼓动力 平安上证红利低波动指数E 205.21 20.50 0.04 2.30
平安上证红利低波动指数A 205.21 20.50 0.04 2.30
平安上证红利低波动指数C 205.21 20.50 0.04 2.30
117 600016 民生银行 平安上证红利低波动指数E 203.56 53.15 0.00 2.28
平安上证红利低波动指数A 203.56 53.15 0.00 2.28
平安上证红利低波动指数C 203.56 53.15 0.00 2.28
平安瑞兴1年持有混合A 1283.13 335.02 0.02 0.19
平安瑞兴1年持有混合C 1283.13 335.02 0.02 0.19
118 600737 中粮糖业 平安上证红利低波动指数E 200.32 11.64 0.01 2.24
平安上证红利低波动指数A 200.32 11.64 0.01 2.24
平安上证红利低波动指数C 200.32 11.64 0.01 2.24
119 601577 长沙银行 平安上证红利低波动指数E 189.34 19.52 -- 2.12
平安上证红利低波动指数A 189.34 19.52 -- 2.12
平安上证红利低波动指数C 189.34 19.52 -- 2.12
120 601669 中国电建 平安价值优享混合A 2236.00 430.00 0.04 6.89
平安价值优享混合C 2236.00 430.00 0.04 6.89
平安价值精选混合A 1820.00 350.00 0.04 6.32
平安价值精选混合C 1820.00 350.00 0.04 6.32
平安价值远见混合A 72.80 14.00 0.00 5.26
平安价值远见混合C 72.80 14.00 0.00 5.26
平安价值领航混合A 239.20 46.00 0.00 5.83
平安价值领航混合C 239.20 46.00 0.00 5.83
平安低碳经济混合A 10400.00 2000.00 0.21 4.99
平安低碳经济混合C 10400.00 2000.00 0.21 4.99
平安估值优势混合A 312.00 60.00 0.01 6.36
平安估值优势混合C 312.00 60.00 0.01 6.36
121 002557 洽洽食品 平安价值优享混合A 1945.80 90.00 0.18 5.99
平安价值优享混合C 1945.80 90.00 0.18 5.99
平安价值精选混合A 1902.56 88.00 0.17 6.61
平安价值精选混合C 1902.56 88.00 0.17 6.61
平安价值远见混合A 75.67 3.50 0.01 5.46
平安价值远见混合C 75.67 3.50 0.01 5.46
平安价值领航混合A 216.20 10.00 0.02 5.27
平安价值领航混合C 216.20 10.00 0.02 5.27
平安低碳经济混合A 11026.20 510.00 1.01 5.29
平安低碳经济混合C 11026.20 510.00 1.01 5.29
平安估值优势混合A 259.44 12.00 0.02 5.29
平安估值优势混合C 259.44 12.00 0.02 5.29
122 600528 中铁工业 平安价值优享混合A 1807.78 221.00 0.17 5.57
平安价值优享混合C 1807.78 221.00 0.17 5.57
平安价值精选混合A 1390.60 170.00 0.13 4.83
平安价值精选混合C 1390.60 170.00 0.13 4.83
平安价值领航混合A 204.50 25.00 0.02 4.99
平安价值领航混合C 204.50 25.00 0.02 4.99
平安低碳经济混合A 8916.20 1090.00 0.84 4.28
平安低碳经济混合C 8916.20 1090.00 0.84 4.28
平安估值优势混合A 237.22 29.00 0.02 4.84
平安估值优势混合C 237.22 29.00 0.02 4.84
123 600872 中炬高新 平安价值优享混合A 1755.00 100.00 0.14 5.40
平安价值优享混合C 1755.00 100.00 0.14 5.40
平安价值精选混合A 1579.50 90.00 0.12 5.49
平安价值精选混合C 1579.50 90.00 0.12 5.49
平安价值远见混合A 70.20 4.00 0.01 5.07
平安价值远见混合C 70.20 4.00 0.01 5.07
平安低碳经济混合A 8775.00 500.00 0.69 4.21
平安低碳经济混合C 8775.00 500.00 0.69 4.21
平安估值优势混合A 236.93 13.50 0.02 4.83
平安估值优势混合C 236.93 13.50 0.02 4.83
124 000858 五粮液 平安价值优享混合A 1610.29 15.20 0.00 4.96
平安价值优享混合C 1610.29 15.20 0.00 4.96
平安价值精选混合A 1546.72 14.60 0.00 5.37
平安价值精选混合C 1546.72 14.60 0.00 5.37
平安价值远见混合A 74.16 0.70 0.00 5.35
平安价值远见混合C 74.16 0.70 0.00 5.35
平安价值领航混合A 211.88 2.00 0.00 5.17
平安价值领航混合C 211.88 2.00 0.00 5.17
平安估值优势混合A 275.44 2.60 0.00 5.62
平安估值优势混合C 275.44 2.60 0.00 5.62
平安深证300指数增强 104.88 0.99 0.00 1.41
125 002304 洋河股份 平安价值优享混合A 1579.24 26.00 0.02 4.86
平安价值优享混合C 1579.24 26.00 0.02 4.86
平安价值精选混合A 1397.02 23.00 0.02 4.85
平安价值精选混合C 1397.02 23.00 0.02 4.85
平安价值远见混合A 66.81 1.10 0.00 4.82
平安价值远见混合C 66.81 1.10 0.00 4.82
平安价值领航混合A 200.44 3.30 0.00 4.89
平安价值领航混合C 200.44 3.30 0.00 4.89
平安估值优势混合A 242.96 4.00 0.00 4.95
平安估值优势混合C 242.96 4.00 0.00 4.95
126 603218 日月股份 平安价值优享混合A 1523.75 115.00 0.12 4.69
平安价值优享混合C 1523.75 115.00 0.12 4.69
平安价值远见混合A 66.25 5.00 0.01 4.78
平安价值远见混合C 66.25 5.00 0.01 4.78
平安价值领航混合A 198.75 15.00 0.02 4.85
平安价值领航混合C 198.75 15.00 0.02 4.85
平安低碳经济混合A 9632.75 727.00 0.75 4.62
平安低碳经济混合C 9632.75 727.00 0.75 4.62
平安估值优势混合A 238.50 18.00 0.02 4.86
平安估值优势混合C 238.50 18.00 0.02 4.86
127 09868 小鹏汽车-W 平安价值优享混合A 1433.41 20.00 -- 4.41
平安价值优享混合C 1433.41 20.00 -- 4.41
平安价值精选混合A 1397.57 19.50 -- 4.86
平安价值精选混合C 1397.57 19.50 -- 4.86
平安价值远见混合A 64.50 0.90 -- 4.66
平安价值远见混合C 64.50 0.90 -- 4.66
平安低碳经济混合A 12327.33 172.00 -- 5.92
平安低碳经济混合C 12327.33 172.00 -- 5.92
平安研究睿选混合A 3396.47 47.39 -- 3.11
平安研究睿选混合C 3396.47 47.39 -- 3.11
128 000425 徐工机械 平安鑫享混合D 456.25 39.40 0.00 0.80
平安鼎信债券D 850.32 73.43 0.01 0.50
平安鼎信债券F 850.32 73.43 0.01 0.50
平安鑫享混合F 456.25 39.40 0.00 0.80
平安鼎信债券E 850.32 73.43 0.01 0.50
平安鼎信债券C 850.32 73.43 0.01 0.50
平安恒泰1年持有混合A 17.49 1.51 0.00 0.19
平安恒泰1年持有混合C 17.49 1.51 0.00 0.19
平安鑫享混合E 456.25 39.40 0.00 0.80
平安鼎信债券A 850.32 73.43 0.01 0.50
平安鑫享混合A 456.25 39.40 0.00 0.80
平安鑫享混合C 456.25 39.40 0.00 0.80
平安行业先锋混合 524.69 45.31 0.01 4.12
129 002996 顺博合金 平安鑫享混合D 444.30 58.77 0.14 0.78
平安鼎信债券D 821.18 108.62 0.26 0.48
平安鼎信债券F 821.18 108.62 0.26 0.48
平安鑫享混合F 444.30 58.77 0.14 0.78
平安鼎信债券E 821.18 108.62 0.26 0.48
平安鼎信债券C 821.18 108.62 0.26 0.48
平安鑫享混合E 444.30 58.77 0.14 0.78
平安鼎信债券A 821.18 108.62 0.26 0.48
平安鑫享混合A 444.30 58.77 0.14 0.78
平安鑫享混合C 444.30 58.77 0.14 0.78
130 000680 山推股份 平安鑫享混合D 440.38 36.79 0.03 0.77
平安鼎信债券D 983.99 82.20 0.06 0.58
平安鼎信债券F 983.99 82.20 0.06 0.58
平安鑫享混合F 440.38 36.79 0.03 0.77
平安鑫瑞混合F 74.33 6.21 0.00 0.12
平安鼎信债券E 983.99 82.20 0.06 0.58
平安鑫瑞混合E 74.33 6.21 0.00 0.12
平安鼎信债券C 983.99 82.20 0.06 0.58
平安鑫瑞混合A 74.33 6.21 0.00 0.12
平安鑫瑞混合C 74.33 6.21 0.00 0.12
平安鑫享混合E 440.38 36.79 0.03 0.77
平安鼎信债券A 983.99 82.20 0.06 0.58
平安鑫享混合A 440.38 36.79 0.03 0.77
平安鑫享混合C 440.38 36.79 0.03 0.77
131 688596 正帆科技 平安鑫享混合D 436.32 13.79 0.07 0.77
平安鼎信债券D 1249.87 39.52 0.20 0.74
平安鼎信债券F 1249.87 39.52 0.20 0.74
平安鑫享混合F 436.32 13.79 0.07 0.77
平安鼎信债券E 1249.87 39.52 0.20 0.74
平安鼎信债券C 1249.87 39.52 0.20 0.74
平安均衡优选1年持有混合A 569.34 18.00 0.09 3.79
平安均衡优选1年持有混合C 569.34 18.00 0.09 3.79
平安鑫享混合E 436.32 13.79 0.07 0.77
平安鼎信债券A 1249.87 39.52 0.20 0.74
平安鑫享混合A 436.32 13.79 0.07 0.77
平安鑫享混合C 436.32 13.79 0.07 0.77
132 000630 铜陵有色 平安鑫享混合D 426.29 70.93 0.01 0.75
平安鑫享混合F 426.29 70.93 0.01 0.75
平安中证沪深港黄金产业ETF 287.70 47.87 0.00 2.90
平安鑫享混合E 426.29 70.93 0.01 0.75
平安鑫享混合A 426.29 70.93 0.01 0.75
平安鑫享混合C 426.29 70.93 0.01 0.75
133 600039 四川路桥 平安鑫享混合D 381.28 38.32 0.01 0.67
平安鑫享混合F 381.28 38.32 0.01 0.67
平安鑫享混合E 381.28 38.32 0.01 0.67
平安鑫享混合A 381.28 38.32 0.01 0.67
平安鑫享混合C 381.28 38.32 0.01 0.67
134 600958 东方证券 平安鑫享混合D 328.32 30.12 0.01 0.58
平安鼎信债券D 808.67 74.19 0.02 0.48
平安鼎信债券F 808.67 74.19 0.02 0.48
平安鑫享混合F 328.32 30.12 0.01 0.58
平安恒泽混合E 164.04 15.05 0.00 1.38
平安鼎信债券E 808.67 74.19 0.02 0.48
平安鼎信债券C 808.67 74.19 0.02 0.48
平安双季增享6个月持有债券A 426.74 39.15 0.01 0.84
平安双季增享6个月持有债券C 426.74 39.15 0.01 0.84
平安恒泽混合A 164.04 15.05 0.00 1.38
平安恒泽混合C 164.04 15.05 0.00 1.38
平安鑫享混合E 328.32 30.12 0.01 0.58
平安鼎信债券A 808.67 74.19 0.02 0.48
平安鑫享混合A 328.32 30.12 0.01 0.58
平安鑫享混合C 328.32 30.12 0.01 0.58
135 09926 康方生物 平安港股通医疗创新精选混合A 2449.53 24.00 -- 10.04
平安港股通医疗创新精选混合C 2449.53 24.00 -- 10.04
平安医药精选股票A 9844.06 96.45 -- 9.58
平安医药精选股票C 9844.06 96.45 -- 9.58
平安医疗健康混合C 36528.66 357.90 -- 9.47
平安中证港股医药ETF 1326.83 13.00 -- 6.35
平安核心优势混合A 1611.59 15.79 -- 9.47
平安核心优势混合C 1611.59 15.79 -- 9.47
平安医疗健康混合A 36528.66 357.90 -- 9.47
136 02268 药明合联 平安港股通医疗创新精选混合A 2296.34 41.85 -- 9.41
平安港股通医疗创新精选混合C 2296.34 41.85 -- 9.41
平安医药精选股票A 6337.56 115.50 -- 6.17
平安医药精选股票C 6337.56 115.50 -- 6.17
平安医疗健康混合C 23070.35 420.45 -- 5.98
平安成长龙头1年持有混合A 342.94 6.25 -- 3.00
平安成长龙头1年持有混合C 342.94 6.25 -- 3.00
平安优势回报1年持有混合A 2765.48 50.40 -- 3.32
平安优势回报1年持有混合C 2765.48 50.40 -- 3.32
平安优势领航1年持有混合A 1465.05 26.70 -- 3.14
平安优势领航1年持有混合C 1465.05 26.70 -- 3.14
平安睿享成长混合A 740.75 13.50 -- 3.27
平安睿享成长混合C 740.75 13.50 -- 3.27
平安价值成长混合A 1111.13 20.25 -- 2.84
平安价值成长混合C 1111.13 20.25 -- 2.84
平安核心优势混合A 1006.88 18.35 -- 5.92
平安核心优势混合C 1006.88 18.35 -- 5.92
平安医疗健康混合A 23070.35 420.45 -- 5.98
137 06160 百济神州 平安港股通医疗创新精选混合A 2265.64 13.99 -- 9.28
平安港股通医疗创新精选混合C 2265.64 13.99 -- 9.28
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 46.76 0.17 -- 0.21
平安医药精选股票A 9746.31 36.29 -- 9.48
平安医药精选股票C 9746.31 36.29 -- 9.48
平安医疗健康混合C 36110.66 134.44 -- 9.36
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 46.76 0.17 -- 0.21
平安中证港股医药ETF 2098.84 12.96 -- 10.04
平安核心优势混合A 1549.07 5.77 -- 9.10
平安核心优势混合C 1549.07 5.77 -- 9.10
平安医疗健康混合A 36110.66 134.44 -- 9.36
138 06990 科伦博泰生物-B 平安港股通医疗创新精选混合A 2221.10 6.27 -- 9.10
平安港股通医疗创新精选混合C 2221.10 6.27 -- 9.10
平安医药精选股票A 9344.93 26.38 -- 9.09
平安医药精选股票C 9344.93 26.38 -- 9.09
平安医疗健康混合C 35070.05 99.00 -- 9.09
平安核心优势混合A 1526.79 4.31 -- 8.97
平安核心优势混合C 1526.79 4.31 -- 8.97
平安医疗健康混合A 35070.05 99.00 -- 9.09
139 01530 三生制药 平安港股通医疗创新精选混合A 2202.55 100.85 -- 9.02
平安港股通医疗创新精选混合C 2202.55 100.85 -- 9.02
平安医药精选股票A 9332.17 427.30 -- 9.08
平安医药精选股票C 9332.17 427.30 -- 9.08
平安医疗健康混合C 34998.38 1602.50 -- 9.08
平安中证港股医药ETF 777.50 35.60 -- 3.72
平安核心优势混合A 1572.47 72.00 -- 9.24
平安核心优势混合C 1572.47 72.00 -- 9.24
平安医疗健康混合A 34998.38 1602.50 -- 9.08
140 01801 信达生物 平安港股通医疗创新精选混合A 2141.87 31.10 -- 8.78
平安港股通医疗创新精选混合C 2141.87 31.10 -- 8.78
平安医药精选股票A 9252.76 134.35 -- 9.00
平安医药精选股票C 9252.76 134.35 -- 9.00
平安医疗健康混合C 34304.41 498.10 -- 8.90
平安中证港股医药ETF 2017.91 29.30 -- 9.65
平安核心优势混合A 1580.58 22.95 -- 9.29
平安核心优势混合C 1580.58 22.95 -- 9.29
平安医疗健康混合A 34304.41 498.10 -- 8.90
141 688506 百利天恒 平安港股通医疗创新精选混合A 2123.80 6.57 -- 8.70
平安港股通医疗创新精选混合C 2123.80 6.57 -- 8.70
平安医药精选股票A 9193.75 28.64 -- 8.94
平安医药精选股票C 9193.75 28.64 -- 8.94
平安医疗健康混合C 34094.49 106.34 -- 8.84
平安核心优势混合A 1555.91 4.85 -- 9.14
平安核心优势混合C 1555.91 4.85 -- 9.14
平安医疗健康混合A 34094.49 106.34 -- 8.84
142 01177 中国生物制药 平安港股通医疗创新精选混合A 1381.52 247.50 -- 5.66
平安港股通医疗创新精选混合C 1381.52 247.50 -- 5.66
平安中证港股医药ETF 1104.66 197.90 -- 5.28
143 00512 远大医药 平安港股通医疗创新精选混合A 1176.63 165.95 -- 4.82
平安港股通医疗创新精选混合C 1176.63 165.95 -- 4.82
144 688796 百奥赛图 平安港股通医疗创新精选混合A 1176.16 22.36 -- 4.82
平安港股通医疗创新精选混合C 1176.16 22.36 -- 4.82
平安医药精选股票A 5065.90 96.31 -- 4.93
平安医药精选股票C 5065.90 96.31 -- 4.93
平安医疗健康混合C 18781.30 357.06 -- 4.87
平安核心优势混合A 880.37 16.74 -- 5.17
平安核心优势混合C 880.37 16.74 -- 5.17
平安医疗健康混合A 18781.30 357.06 -- 4.87
145 002572 索菲亚 平安价值精选混合A 1361.00 100.00 0.15 4.73
平安价值精选混合C 1361.00 100.00 0.15 4.73
平安价值远见混合A 68.05 5.00 0.01 4.91
平安价值远见混合C 68.05 5.00 0.01 4.91
平安价值领航混合A 204.15 15.00 0.02 4.98
平安价值领航混合C 204.15 15.00 0.02 4.98
平安低碳经济混合A 8928.16 656.00 1.01 4.29
平安低碳经济混合C 8928.16 656.00 1.01 4.29
146 600104 上汽集团 平安中证全指自由现金流ETF 6204.43 407.65 0.05 8.84
147 601919 中远海控 平安中证全指自由现金流ETF 3167.05 208.63 0.10 4.51
148 601600 中国铝业 平安中证全指自由现金流ETF 2657.24 217.45 0.06 3.79
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 10.88 0.89 0.00 0.06
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 10.88 0.89 0.00 0.06
149 600019 宝钢股份 平安中证全指自由现金流ETF 2451.87 329.11 0.02 3.49
150 601633 长城汽车 平安中证全指自由现金流ETF 2421.64 107.01 -- 3.45
151 01288 农业银行 平安鑫盛混合发起式A 75.18 14.40 -- 4.75
平安鑫盛混合发起式C 75.18 14.40 -- 4.75
平安价值回报混合A 168.10 32.20 -- 8.54
平安价值回报混合C 168.10 32.20 -- 8.54
平安安盈灵活配置混合C 165.50 21.55 0.00 1.61
平安优质企业混合A 2420.66 315.19 0.02 1.71
平安优质企业混合C 2420.66 315.19 0.02 1.71
平安安盈灵活配置混合A 165.50 21.55 0.00 1.61
平安MSCI中国A股国际ETF 83.25 10.84 0.00 1.40
平安MSCI中国A股低波动ETF 406.04 52.87 0.00 1.99
平安股息精选沪港深股票A 64.74 12.40 -- 4.36
平安股息精选沪港深股票C 64.74 12.40 -- 4.36
平安鼎泰混合 567.24 73.86 0.00 2.75
152 00939 建设银行 平安鑫盛混合发起式A 75.01 10.80 -- 4.74
平安鑫盛混合发起式C 75.01 10.80 -- 4.74
平安恒生中国企业ETF 4447.46 640.31 -- 8.79
平安MSCI中国A股低波动ETF 448.22 48.30 0.01 2.20
153 02601 中国太保 平安鑫盛混合发起式A 63.59 2.00 -- 4.02
平安鑫盛混合发起式C 63.59 2.00 -- 4.02
平安恒泽混合E 152.55 3.64 0.00 1.28
平安添悦债券E 49.45 1.18 0.00 0.35
平安兴诚混合(FOF)Y 92.62 2.21 0.00 0.66
平安添悦债券A 49.45 1.18 0.00 0.35
平安添悦债券C 49.45 1.18 0.00 0.35
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 104.36 2.49 0.00 2.70
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 104.36 2.49 0.00 2.70
平安双季增享6个月持有债券A 405.69 9.68 0.00 0.80
平安双季增享6个月持有债券C 405.69 9.68 0.00 0.80
平安兴诚混合(FOF)A 92.62 2.21 0.00 0.66
平安恒泽混合A 152.55 3.64 0.00 1.28
平安恒泽混合C 152.55 3.64 0.00 1.28
平安沪深300指数量化增强A 3186.46 76.03 0.03 2.66
平安沪深300指数量化增强C 3186.46 76.03 0.03 2.66
154 600919 江苏银行 平安鑫盛混合发起式A 56.06 5.39 0.00 3.54
平安鑫盛混合发起式C 56.06 5.39 0.00 3.54
平安添悦债券E 56.78 5.46 0.00 0.40
平安添悦债券A 56.78 5.46 0.00 0.40
平安添悦债券C 56.78 5.46 0.00 0.40
155 300602 飞荣达 平安鑫盛混合发起式A 50.07 1.51 0.00 3.16
平安鑫盛混合发起式C 50.07 1.51 0.00 3.16
156 02273 固生堂 平安鑫盛混合发起式A 49.16 1.93 -- 3.11
平安鑫盛混合发起式C 49.16 1.93 -- 3.11
157 000538 云南白药 平安鑫盛混合发起式A 47.68 0.84 0.00 3.01
平安鑫盛混合发起式C 47.68 0.84 0.00 3.01
158 603929 亚翔集成 平安鼎信债券D 774.50 8.11 -- 0.46
平安鼎信债券F 774.50 8.11 -- 0.46
平安鼎信债券E 774.50 8.11 -- 0.46
平安鼎信债券C 774.50 8.11 -- 0.46
平安鼎信债券A 774.50 8.11 -- 0.46
159 002209 达意隆 平安鼎信债券D 769.57 47.74 0.31 0.45
平安鼎信债券F 769.57 47.74 0.31 0.45
平安鼎信债券E 769.57 47.74 0.31 0.45
平安鼎信债券C 769.57 47.74 0.31 0.45
平安鼎信债券A 769.57 47.74 0.31 0.45
160 600309 万华化学 平安鼎信债券D 693.95 9.05 0.01 0.41
平安鼎弘混合E 27.60 0.36 0.00 0.98
平安鼎信债券F 693.95 9.05 0.01 0.41
平安鼎信债券E 693.95 9.05 0.01 0.41
平安鼎信债券C 693.95 9.05 0.01 0.41
平安策略回报混合A 124.22 1.62 0.00 3.27
平安策略回报混合C 124.22 1.62 0.00 3.27
平安恒泰1年持有混合A 17.64 0.23 0.00 0.19
平安恒泰1年持有混合C 17.64 0.23 0.00 0.19
平安中证新材料主题ETF 207.80 2.71 0.00 7.21
平安鼎弘混合C 27.60 0.36 0.00 0.98
平安鼎弘混合D 27.60 0.36 0.00 0.98
平安鼎弘混合(LOF)A 27.60 0.36 0.00 0.98
平安鼎信债券A 693.95 9.05 0.01 0.41
161 002142 宁波银行 平安鼎弘混合E 36.52 1.30 0.00 1.29
平安瑞兴1年持有混合A 2140.18 76.19 0.01 0.32
平安瑞兴1年持有混合C 2140.18 76.19 0.01 0.32
平安鼎弘混合C 36.52 1.30 0.00 1.29
平安鼎弘混合D 36.52 1.30 0.00 1.29
平安鼎弘混合(LOF)A 36.52 1.30 0.00 1.29
162 600115 中国东航 平安鼎弘混合E 30.00 5.00 0.00 1.06
平安鼎弘混合C 30.00 5.00 0.00 1.06
平安鼎弘混合D 30.00 5.00 0.00 1.06
平安鼎弘混合(LOF)A 30.00 5.00 0.00 1.06
163 603885 吉祥航空 平安鼎弘混合E 26.78 1.80 -- 0.95
平安恒泽混合E 183.92 12.36 -- 1.54
平安双季增享6个月持有债券A 622.88 41.86 -- 1.23
平安双季增享6个月持有债券C 622.88 41.86 -- 1.23
平安鼎弘混合C 26.78 1.80 -- 0.95
平安鼎弘混合D 26.78 1.80 -- 0.95
平安恒泽混合A 183.92 12.36 -- 1.54
平安恒泽混合C 183.92 12.36 -- 1.54
平安鼎弘混合(LOF)A 26.78 1.80 -- 0.95
164 002558 巨人网络 平安鼎弘混合E 25.97 0.60 0.00 0.92
平安中证沪港深线上消费主题ETF 102.60 2.37 0.01 4.04
平安鼎弘混合C 25.97 0.60 0.00 0.92
平安鼎弘混合D 25.97 0.60 0.00 0.92
平安中证500指数增强A 13.85 0.32 0.00 0.61
平安中证500指数增强C 13.85 0.32 0.00 0.61
平安中证500ETF 679.65 15.70 0.04 0.62
平安鼎弘混合(LOF)A 25.97 0.60 0.00 0.92
165 002602 世纪华通 平安鼎弘混合E 25.59 1.50 0.00 0.91
平安鼎弘混合C 25.59 1.50 0.00 0.91
平安鼎弘混合D 25.59 1.50 0.00 0.91
平安鼎弘混合(LOF)A 25.59 1.50 0.00 0.91
166 688019 安集科技 平安鑫瑞混合F 110.14 0.51 0.01 0.18
平安瑞利6个月持有混合A 191.94 0.88 0.02 0.19
平安瑞利6个月持有混合C 191.94 0.88 0.02 0.19
平安鑫瑞混合E 110.14 0.51 0.01 0.18
平安鑫瑞混合A 110.14 0.51 0.01 0.18
平安鑫瑞混合C 110.14 0.51 0.01 0.18
平安匠心优选混合A 7916.92 36.33 0.85 3.11
平安匠心优选混合C 7916.92 36.33 0.85 3.11
平安智慧中国混合 1246.76 5.72 0.13 4.58
167 688002 睿创微纳 平安鑫瑞混合F 86.08 0.85 0.00 0.14
平安瑞利6个月持有混合A 128.45 1.27 0.01 0.13
平安瑞利6个月持有混合C 128.45 1.27 0.01 0.13
平安鑫瑞混合E 86.08 0.85 0.00 0.14
平安鑫瑞混合A 86.08 0.85 0.00 0.14
平安鑫瑞混合C 86.08 0.85 0.00 0.14
168 601958 金钼股份 平安鑫瑞混合F 72.60 4.66 0.01 0.12
平安瑞利6个月持有混合A 107.50 6.90 0.01 0.11
平安瑞利6个月持有混合C 107.50 6.90 0.01 0.11
平安鑫瑞混合E 72.60 4.66 0.01 0.12
平安鑫瑞混合A 72.60 4.66 0.01 0.12
平安鑫瑞混合C 72.60 4.66 0.01 0.12
169 000975 山金国际 平安鑫瑞混合F 74.69 3.07 0.00 0.12
平安鑫瑞混合E 74.69 3.07 0.00 0.12
平安中证沪深港黄金产业ETF 521.39 21.43 0.01 5.25
平安均衡成长2年持有混合A 645.72 26.54 0.01 4.05
平安均衡成长2年持有混合C 645.72 26.54 0.01 4.05
平安鑫瑞混合A 74.69 3.07 0.00 0.12
平安鑫瑞混合C 74.69 3.07 0.00 0.12
平安兴鑫回报一年定开混合 2154.42 88.55 0.04 4.74
平安鑫利混合C 128.71 5.29 0.00 4.74
平安鑫利混合A 128.71 5.29 0.00 4.74
170 688239 航宇科技 平安鑫瑞混合F 74.34 1.10 -- 0.12
平安鑫瑞混合E 74.34 1.10 -- 0.12
平安鑫瑞混合A 74.34 1.10 -- 0.12
平安鑫瑞混合C 74.34 1.10 -- 0.12
平安鑫安混合E 453.75 6.71 -- 5.90
平安鼎越混合 596.23 8.81 -- 4.61
平安鑫安混合A 453.75 6.71 -- 5.90
平安鑫安混合C 453.75 6.71 -- 5.90
171 601628 中国人寿 平安添裕债券E 4815.27 105.83 0.07 0.66
平安添裕债券A 4815.27 105.83 0.07 0.66
平安添裕债券C 4815.27 105.83 0.07 0.66
平安沪深300指数量化增强A 2393.76 52.61 0.04 2.00
平安沪深300指数量化增强C 2393.76 52.61 0.04 2.00
172 002027 分众传媒 平安恒泽混合E 332.83 45.16 0.01 2.79
平安双季增享6个月持有债券A 776.06 105.30 0.02 1.53
平安双季增享6个月持有债券C 776.06 105.30 0.02 1.53
平安恒泽混合A 332.83 45.16 0.01 2.79
平安恒泽混合C 332.83 45.16 0.01 2.79
173 002244 滨江集团 平安恒泽混合E 283.01 28.16 0.01 2.37
平安双季增享6个月持有债券A 540.19 53.75 0.02 1.07
平安双季增享6个月持有债券C 540.19 53.75 0.02 1.07
平安恒泽混合A 283.01 28.16 0.01 2.37
平安恒泽混合C 283.01 28.16 0.01 2.37
174 300012 华测检测 平安恒泽混合E 256.23 18.91 0.01 2.15
平安双季增享6个月持有债券A 537.66 39.68 0.03 1.06
平安双季增享6个月持有债券C 537.66 39.68 0.03 1.06
平安恒泽混合A 256.23 18.91 0.01 2.15
平安恒泽混合C 256.23 18.91 0.01 2.15
平安行业先锋混合 444.58 32.81 0.02 3.49
175 688095 福昕软件 平安恒泽混合E 187.35 2.10 0.02 1.57
平安双季增享6个月持有债券A 443.28 4.97 0.05 0.87
平安双季增享6个月持有债券C 443.28 4.97 0.05 0.87
平安恒泽混合A 187.35 2.10 0.02 1.57
平安恒泽混合C 187.35 2.10 0.02 1.57
176 002001 新和成 平安恒泽混合E 179.86 7.14 0.00 1.51
平安中证医疗创新ETF 8250.23 327.52 0.11 5.14
平安恒泽混合A 179.86 7.14 0.00 1.51
平安恒泽混合C 179.86 7.14 0.00 1.51
177 002311 海大集团 平安恒鑫混合E 69.78 1.26 0.00 0.85
平安中证畜牧养殖ETF 1553.01 28.04 0.02 9.95
平安恒鑫混合A 69.78 1.26 0.00 0.85
平安恒鑫混合C 69.78 1.26 0.00 0.85
178 601058 赛轮轮胎 平安恒鑫混合E 65.37 4.04 -- 0.80
平安中证汽车零部件主题ETF 104.68 6.47 -- 2.70
平安新鑫优选混合A 368.90 22.80 -- 7.42
平安新鑫优选混合C 368.90 22.80 -- 7.42
平安灵活配置混合C 419.22 25.91 -- 7.40
平安恒鑫混合A 65.37 4.04 -- 0.80
平安恒鑫混合C 65.37 4.04 -- 0.80
平安匠心优选混合A 7524.50 465.05 -- 2.96
平安匠心优选混合C 7524.50 465.05 -- 2.96
平安安享灵活配置混合C 1726.24 106.69 -- 7.41
平安安享灵活配置混合A 1726.24 106.69 -- 7.41
平安灵活配置混合A 419.22 25.91 -- 7.40
平安优势产业混合A 1119.82 69.21 -- 3.99
平安优势产业混合C 1119.82 69.21 -- 3.99
平安睿享文娱混合A 6287.71 388.61 -- 4.09
平安睿享文娱混合C 6287.71 388.61 -- 4.09
179 603699 纽威股份 平安恒鑫混合E 62.88 1.21 -- 0.77
平安恒鑫混合A 62.88 1.21 -- 0.77
平安恒鑫混合C 62.88 1.21 -- 0.77
180 002595 豪迈科技 平安恒鑫混合E 62.54 0.74 0.00 0.76
平安恒鑫混合A 62.54 0.74 0.00 0.76
平安恒鑫混合C 62.54 0.74 0.00 0.76
181 600660 福耀玻璃 平安恒鑫混合E 61.53 0.95 0.00 0.75
平安中证汽车零部件主题ETF 255.19 3.94 0.00 6.58
平安恒鑫混合A 61.53 0.95 0.00 0.75
平安恒鑫混合C 61.53 0.95 0.00 0.75
平安MSCI中国A股低波动ETF 301.81 4.66 0.00 1.48
182 002270 华明装备 平安恒鑫混合E 58.09 2.32 0.00 0.71
平安恒鑫混合A 58.09 2.32 0.00 0.71
平安恒鑫混合C 58.09 2.32 0.00 0.71
平安鑫安混合E 374.10 14.94 0.02 4.87
平安鑫安混合A 374.10 14.94 0.02 4.87
平安鑫安混合C 374.10 14.94 0.02 4.87
183 601668 中国建筑 平安添悦债券E 57.15 11.14 0.00 0.40
平安添悦债券A 57.15 11.14 0.00 0.40
平安添悦债券C 57.15 11.14 0.00 0.40
平安富时中国国企开放共赢ETF 608.16 118.55 0.01 8.94
184 00998 中信银行 平安添悦债券E 41.37 6.60 -- 0.29
平安港股通红利优选混合A 4180.99 667.00 -- 7.38
平安港股通红利优选混合C 4180.99 667.00 -- 7.38
平安港股通红利精选混合发起式A 8206.52 1309.20 -- 6.99
平安港股通红利精选混合发起式C 8206.52 1309.20 -- 6.99
平安添悦债券A 41.37 6.60 -- 0.29
平安添悦债券C 41.37 6.60 -- 0.29
平安均衡优选1年持有混合A 477.01 61.95 0.00 3.17
平安均衡优选1年持有混合C 477.01 61.95 0.00 3.17
平安稳健增长混合A 1441.72 230.00 -- 1.01
平安稳健增长混合C 1441.72 230.00 -- 1.01
185 06886 华泰证券 平安添悦债券E 30.60 1.80 -- 0.22
平安策略回报混合A 154.99 6.57 -- 4.07
平安策略回报混合C 154.99 6.57 -- 4.07
平安添悦债券A 30.60 1.80 -- 0.22
平安添悦债券C 30.60 1.80 -- 0.22
186 600276 恒瑞医药 平安上证180ETF 152.50 2.56 0.00 2.46
平安中证医疗创新ETF 15717.33 263.85 0.06 9.79
187 601138 工业富联 平安上证180ETF 111.07 1.79 0.00 1.79
平安中证消费电子主题ETF 3543.68 57.11 0.03 7.42
粤港澳大湾区ETF 245.10 3.95 0.00 2.80
平安MSCI中国A股国际ETF 104.24 1.68 0.00 1.75
188 00941 中国移动 平安港股通红利优选混合A 4626.83 62.70 -- 8.16
平安港股通红利优选混合C 4626.83 62.70 -- 8.16
平安港股通红利精选混合发起式A 9943.62 134.75 -- 8.47
平安港股通红利精选混合发起式C 9943.62 134.75 -- 8.47
平安富时中国国企开放共赢ETF 368.97 5.00 -- 5.42
平安恒生中国企业ETF 2689.78 36.45 -- 5.32
189 00883 中国海洋石油 平安港股通红利优选混合A 4607.64 239.50 -- 8.13
平安港股通红利优选混合C 4607.64 239.50 -- 8.13
平安港股通红利精选混合发起式A 10034.85 521.60 -- 8.55
平安港股通红利精选混合发起式C 10034.85 521.60 -- 8.55
平安富时中国国企开放共赢ETF 176.99 9.20 -- 2.60
平安恒生中国企业ETF 1771.89 92.10 -- 3.50
190 03988 中国银行 平安港股通红利优选混合A 4054.95 1006.60 -- 7.16
平安港股通红利优选混合C 4054.95 1006.60 -- 7.16
平安港股通红利精选混合发起式A 8184.02 2031.60 -- 6.97
平安港股通红利精选混合发起式C 8184.02 2031.60 -- 6.97
平安恒生中国企业ETF 1971.89 489.50 -- 3.90
191 00857 中国石油股份 平安港股通红利优选混合A 3493.84 461.60 -- 6.17
平安港股通红利优选混合C 3493.84 461.60 -- 6.17
平安港股通红利精选混合发起式A 6097.57 805.60 -- 5.19
平安港股通红利精选混合发起式C 6097.57 805.60 -- 5.19
192 06818 中国光大银行 平安港股通红利优选混合A 2669.63 812.00 -- 4.71
平安港股通红利优选混合C 2669.63 812.00 -- 4.71
平安港股通红利精选混合发起式A 4517.99 1374.20 -- 3.85
平安港股通红利精选混合发起式C 4517.99 1374.20 -- 3.85
193 00762 中国联通 平安港股通红利优选混合A 2140.44 304.60 -- 3.78
平安港股通红利优选混合C 2140.44 304.60 -- 3.78
平安港股通红利精选混合发起式A 5779.05 822.40 -- 4.92
平安港股通红利精选混合发起式C 5779.05 822.40 -- 4.92
194 601609 金田股份 平安瑞利6个月持有混合A 106.38 9.85 0.04 0.11
平安瑞利6个月持有混合C 106.38 9.85 0.04 0.11
195 000683 博源化工 平安瑞利6个月持有混合A 105.65 14.20 0.00 0.11
平安瑞利6个月持有混合C 105.65 14.20 0.00 0.11
196 300378 鼎捷数智 平安瑞利6个月持有混合A 100.48 2.22 0.01 0.10
平安瑞利6个月持有混合C 100.48 2.22 0.01 0.10
197 603288 海天味业 平安瑞利6个月持有混合A 102.18 2.76 -- 0.10
平安瑞利6个月持有混合C 102.18 2.76 -- 0.10
198 300101 振芯科技 平安瑞利6个月持有混合A 83.87 2.95 0.01 0.08
平安瑞利6个月持有混合C 83.87 2.95 0.01 0.08
199 000807 云铝股份 平安产业趋势混合A 483.08 14.71 0.00 5.67
平安产业趋势混合C 483.08 14.71 0.00 5.67
平安策略优选1年持有混合A 1871.55 56.99 0.02 5.63
平安策略优选1年持有混合C 1871.55 56.99 0.02 5.63
平安兴奕成长1年持有混合A 718.87 21.89 0.01 5.59
平安兴奕成长1年持有混合C 718.87 21.89 0.01 5.59
平安品质优选混合A 5297.75 161.32 0.05 5.15
平安品质优选混合C 5297.75 161.32 0.05 5.15
平安沪深300指数量化增强A 2295.84 69.91 0.02 1.92
平安沪深300指数量化增强C 2295.84 69.91 0.02 1.92
平安转型创新混合A 2249.21 68.49 0.02 5.46
平安转型创新混合C 2249.21 68.49 0.02 5.46
平安策略先锋混合 8211.27 250.04 0.07 5.09
200 301511 德福科技 平安产业趋势混合A 427.69 11.95 0.03 5.02
平安产业趋势混合C 427.69 11.95 0.03 5.02
平安策略优选1年持有混合A 1577.55 44.08 0.12 4.75
平安策略优选1年持有混合C 1577.55 44.08 0.12 4.75
平安兴奕成长1年持有混合A 644.94 18.02 0.05 5.01
平安兴奕成长1年持有混合C 644.94 18.02 0.05 5.01
平安品质优选混合A 4486.28 125.35 0.33 4.36
平安品质优选混合C 4486.28 125.35 0.33 4.36
平安转型创新混合A 2181.04 60.94 0.16 5.29
平安转型创新混合C 2181.04 60.94 0.16 5.29
平安策略先锋混合 7921.04 221.32 0.59 4.91
201 600183 生益科技 平安产业趋势混合A 421.32 5.90 0.00 4.95
平安产业趋势混合C 421.32 5.90 0.00 4.95
平安策略优选1年持有混合A 1663.14 23.29 0.02 5.00
平安策略优选1年持有混合C 1663.14 23.29 0.02 5.00
平安兴奕成长1年持有混合A 673.40 9.43 0.01 5.23
平安兴奕成长1年持有混合C 673.40 9.43 0.01 5.23
平安品质优选混合A 5293.62 74.13 0.05 5.15
平安品质优选混合C 5293.62 74.13 0.05 5.15
平安中证消费电子主题ETF 1247.53 17.47 0.01 2.61
平安新兴产业混合(LOF) 718.38 10.06 0.01 6.44
平安科技创新混合A 5076.54 71.09 0.05 6.29
平安科技创新混合C 5076.54 71.09 0.05 6.29
平安转型创新混合A 1966.63 27.54 0.02 4.77
平安转型创新混合C 1966.63 27.54 0.02 4.77
平安鼎越混合 791.22 11.08 0.01 6.12
平安消费精选混合A 197.81 2.77 0.00 7.89
平安消费精选混合C 197.81 2.77 0.00 7.89
平安策略先锋混合 7900.40 110.63 0.08 4.90
202 002463 沪电股份 平安产业趋势混合A 393.85 5.39 0.00 4.62
平安产业趋势混合C 393.85 5.39 0.00 4.62
平安策略优选1年持有混合A 1586.35 21.71 0.01 4.77
平安策略优选1年持有混合C 1586.35 21.71 0.01 4.77
平安兴奕成长1年持有混合A 653.25 8.94 0.00 5.08
平安兴奕成长1年持有混合C 653.25 8.94 0.00 5.08
平安品质优选混合A 4509.09 61.71 0.03 4.39
平安品质优选混合C 4509.09 61.71 0.03 4.39
平安转型创新混合A 1846.48 25.27 0.01 4.48
平安转型创新混合C 1846.48 25.27 0.01 4.48
平安鼎越混合 832.27 11.39 0.01 6.44
平安消费精选混合A 228.71 3.13 0.00 9.12
平安消费精选混合C 228.71 3.13 0.00 9.12
平安策略先锋混合 7305.35 99.98 0.05 4.53
203 300394 天孚通信 平安产业趋势混合A 379.67 1.87 0.00 4.46
平安产业趋势混合C 379.67 1.87 0.00 4.46
平安品质优选混合A 4683.90 23.07 0.03 4.56
平安品质优选混合C 4683.90 23.07 0.03 4.56
平安新兴产业混合(LOF) 542.09 2.67 0.00 4.86
平安科技创新混合A 3853.20 18.98 0.02 4.77
平安科技创新混合C 3853.20 18.98 0.02 4.77
平安创业板ETF 803.59 3.96 0.01 1.69
平安鼎泰混合 377.64 1.86 0.00 1.83
204 002444 巨星科技 平安研究智选混合A 93.56 2.75 0.00 9.63
平安研究智选混合C 93.56 2.75 0.00 9.63
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 10.55 0.31 0.00 0.05
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 10.55 0.31 0.00 0.05
205 300677 英科医疗 平安研究智选混合A 80.13 2.06 0.00 8.25
平安研究智选混合C 80.13 2.06 0.00 8.25
206 002833 弘亚数控 平安研究智选混合A 77.10 4.71 0.02 7.94
平安研究智选混合C 77.10 4.71 0.02 7.94
207 01882 海天国际 平安研究智选混合A 48.04 2.40 -- 4.95
平安研究智选混合C 48.04 2.40 -- 4.95
208 03339 中国龙工 平安研究智选混合A 46.79 17.50 -- 4.82
平安研究智选混合C 46.79 17.50 -- 4.82
209 688377 迪威尔 平安研究智选混合A 44.90 1.22 0.01 4.62
平安研究智选混合C 44.90 1.22 0.01 4.62
210 002967 广电计量 平安研究智选混合A 42.26 1.92 0.00 4.35
平安研究智选混合C 42.26 1.92 0.00 4.35
211 605305 中际联合 平安研究智选混合A 39.16 0.94 -- 4.03
平安研究智选混合C 39.16 0.94 -- 4.03
212 601890 亚星锚链 平安研究智选混合A 33.85 3.29 -- 3.49
平安研究智选混合C 33.85 3.29 -- 3.49
213 688312 燕麦科技 平安研究智选混合A 32.52 0.98 -- 3.35
平安研究智选混合C 32.52 0.98 -- 3.35
214 300049 福瑞医科 平安医药精选股票A 8958.97 127.24 0.54 8.72
平安医药精选股票C 8958.97 127.24 0.54 8.72
平安医疗健康混合C 34636.75 491.93 2.11 8.98
平安核心优势混合A 1510.67 21.46 0.09 8.88
平安核心优势混合C 1510.67 21.46 0.09 8.88
平安医疗健康混合A 34636.75 491.93 2.11 8.98
215 002294 信立泰 平安医药精选股票A 6309.20 127.33 0.11 6.14
平安医药精选股票C 6309.20 127.33 0.11 6.14
平安医疗健康混合C 24060.87 485.59 0.44 6.24
平安核心优势混合A 1068.79 21.57 0.02 6.28
平安核心优势混合C 1068.79 21.57 0.02 6.28
平安医疗健康混合A 24060.87 485.59 0.44 6.24
216 01787 山东黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 362.52 11.60 -- 3.65
平安MSCI中国A股低波动ETF 365.70 9.45 0.01 1.79
平安鼎泰混合 365.81 9.45 0.01 1.78
217 600489 中金黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 873.43 37.39 0.10 8.80
218 600988 赤峰黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 668.54 21.40 0.40 6.73
平安中证500指数增强A 11.87 0.38 0.01 0.52
平安中证500指数增强C 11.87 0.38 0.01 0.52
平安中证500ETF 604.18 19.34 0.36 0.55
219 01818 招金矿业 平安中证沪深港黄金产业ETF 635.82 22.90 -- 6.40
220 002155 湖南黄金 平安中证沪深港黄金产业ETF 296.10 14.04 0.01 2.98
221 300124 汇川技术 平安中证汽车零部件主题ETF 350.28 4.65 0.00 9.04
平安中证新能源汽车产业ETF 16396.29 217.66 0.10 7.19
粤港澳大湾区ETF 283.23 3.76 0.00 3.24
平安创业板ETF 1334.48 17.72 0.01 2.81
222 002050 三花智控 平安中证汽车零部件主题ETF 304.76 5.51 0.00 7.86
平安中证新能源汽车产业ETF 14263.72 257.89 0.07 6.26
223 601689 拓普集团 平安中证汽车零部件主题ETF 164.39 2.13 -- 4.24
224 300115 长盈精密 平安中证汽车零部件主题ETF 108.81 2.34 0.00 2.81
平安先进制造主题股票发起A 5818.08 125.12 0.10 3.28
平安先进制造主题股票发起C 5818.08 125.12 0.10 3.28
平安稳健养老一年持有(FOF)Y 110.20 2.37 0.00 0.07
平安稳健养老一年持有A 110.20 2.37 0.00 0.07
225 002920 德赛西威 平安中证汽车零部件主题ETF 87.82 0.73 0.00 2.27
226 002126 银轮股份 平安中证汽车零部件主题ETF 78.62 2.08 0.00 2.03
平安优质企业混合A 2781.32 73.58 0.10 1.97
平安优质企业混合C 2781.32 73.58 0.10 1.97
平安稳健增长混合A 1512.00 40.00 0.05 1.06
平安稳健增长混合C 1512.00 40.00 0.05 1.06
227 002472 双环传动 平安中证汽车零部件主题ETF 78.70 1.66 0.00 2.03
228 600741 华域汽车 平安中证汽车零部件主题ETF 77.60 3.88 0.00 2.00
229 00386 中国石油化工股份 平安港股通红利精选混合发起式A 4801.81 1138.40 -- 4.09
平安港股通红利精选混合发起式C 4801.81 1138.40 -- 4.09
230 600030 中信证券 平安中证A50ETF 15323.15 533.72 0.08 2.74
平安安盈灵活配置混合C 242.03 8.43 0.00 2.35
平安优质企业混合A 2722.86 94.84 0.01 1.93
平安优质企业混合C 2722.86 94.84 0.01 1.93
平安稳健增长混合A 1435.50 50.00 0.01 1.01
平安稳健增长混合C 1435.50 50.00 0.01 1.01
平安安盈灵活配置混合A 242.03 8.43 0.00 2.35
平安沪深300指数量化增强A 2049.23 71.38 0.01 1.71
平安沪深300指数量化增强C 2049.23 71.38 0.01 1.71
平安鼎泰混合 429.45 14.96 0.00 2.08
231 603551 奥普科技 平安价值远见混合A 81.13 7.00 0.05 5.86
平安价值远见混合C 81.13 7.00 0.05 5.86
平安价值领航混合A 278.16 24.00 0.18 6.78
平安价值领航混合C 278.16 24.00 0.18 6.78
平安低碳经济混合A 15982.61 1379.00 10.31 7.67
平安低碳经济混合C 15982.61 1379.00 10.31 7.67
232 600255 鑫科材料 平安中证2000增强策略ETF 18.13 4.71 0.01 0.96
233 002361 神剑股份 平安中证2000增强策略ETF 14.77 1.03 0.00 0.78
234 600496 精工钢构 平安中证2000增强策略ETF 10.87 2.62 0.00 0.57
235 000036 华联控股 平安中证2000增强策略ETF 9.64 1.46 0.00 0.51
236 002115 三维通信 平安中证2000增强策略ETF 9.30 0.73 0.00 0.49
237 002510 天汽模 平安中证2000增强策略ETF 8.94 1.22 0.00 0.47
238 300217 东方电热 平安中证2000增强策略ETF 8.13 1.57 0.00 0.43
239 600425 青松建化 平安中证2000增强策略ETF 7.99 1.92 0.01 0.42
240 002392 北京利尔 平安中证2000增强策略ETF 8.00 1.07 0.00 0.42
241 688388 嘉元科技 平安中证2000增强策略ETF 7.79 0.19 0.00 0.41
242 601100 恒立液压 平安先进制造主题股票发起A 14721.35 133.94 0.10 8.30
平安先进制造主题股票发起C 14721.35 133.94 0.10 8.30
平安策略回报混合A 219.82 2.00 0.00 5.78
平安策略回报混合C 219.82 2.00 0.00 5.78
平安均衡成长2年持有混合A 982.60 8.94 0.01 6.16
平安均衡成长2年持有混合C 982.60 8.94 0.01 6.16
平安恒泰1年持有混合A 21.98 0.20 0.00 0.23
平安恒泰1年持有混合C 21.98 0.20 0.00 0.23
平安兴鑫回报一年定开混合 2429.01 22.10 0.02 5.35
平安鑫利混合C 168.16 1.53 0.00 6.19
平安鑫利混合A 168.16 1.53 0.00 6.19
243 00425 敏实集团 平安先进制造主题股票发起A 12904.02 450.40 -- 7.28
平安先进制造主题股票发起C 12904.02 450.40 -- 7.28
244 688279 峰岹科技 平安先进制造主题股票发起A 8888.83 43.68 0.79 5.01
平安先进制造主题股票发起C 8888.83 43.68 0.79 5.01
245 603337 杰克科技 平安先进制造主题股票发起A 8694.15 200.65 -- 4.90
平安先进制造主题股票发起C 8694.15 200.65 -- 4.90
平安优势产业混合A 1192.44 27.52 -- 4.25
平安优势产业混合C 1192.44 27.52 -- 4.25
平安睿享文娱混合A 4723.46 109.01 -- 3.07
平安睿享文娱混合C 4723.46 109.01 -- 3.07
246 688322 奥比中光 平安先进制造主题股票发起A 8564.17 95.51 0.37 4.83
平安先进制造主题股票发起C 8564.17 95.51 0.37 4.83
247 603013 亚普股份 平安先进制造主题股票发起A 7747.37 314.04 5.23 4.37
平安先进制造主题股票发起C 7747.37 314.04 5.23 4.37
248 001306 夏厦精密 平安先进制造主题股票发起A 6673.22 74.98 -- 3.76
平安先进制造主题股票发起C 6673.22 74.98 -- 3.76
249 605128 上海沿浦 平安先进制造主题股票发起A 6331.84 171.78 1.45 3.57
平安先进制造主题股票发起C 6331.84 171.78 1.45 3.57
250 688320 禾川科技 平安先进制造主题股票发起A 6284.94 168.41 -- 3.54
平安先进制造主题股票发起C 6284.94 168.41 -- 3.54
251 603083 剑桥科技 平安国证2000ETF 13.44 0.10 0.00 0.69
252 300456 赛微电子 平安国证2000ETF 13.43 0.24 0.00 0.69
253 600105 永鼎股份 平安国证2000ETF 11.80 0.47 0.00 0.60
254 601208 东材科技 平安国证2000ETF 9.21 0.34 0.01 0.47
255 002428 云南锗业 平安国证2000ETF 6.99 0.22 0.00 0.36
256 688343 云天励飞 平安国证2000ETF 6.85 0.09 0.00 0.35
257 300102 乾照光电 平安国证2000ETF 6.89 0.25 0.00 0.35
258 601799 星宇股份 平安新鑫优选混合A 456.47 3.70 0.06 9.18
平安新鑫优选混合C 456.47 3.70 0.06 9.18
平安灵活配置混合C 513.22 4.16 0.07 9.06
平安安享灵活配置混合C 2142.94 17.37 0.29 9.20
平安安享灵活配置混合A 2142.94 17.37 0.29 9.20
平安灵活配置混合A 513.22 4.16 0.07 9.06
259 603997 继峰股份 平安新鑫优选混合A 384.89 27.69 -- 7.74
平安新鑫优选混合C 384.89 27.69 -- 7.74
平安灵活配置混合C 437.15 31.45 -- 7.71
平安安享灵活配置混合C 1801.58 129.61 -- 7.74
平安安享灵活配置混合A 1801.58 129.61 -- 7.74
平安灵活配置混合A 437.15 31.45 -- 7.71
260 601702 华峰铝业 平安新鑫优选混合A 339.19 16.57 -- 6.82
平安新鑫优选混合C 339.19 16.57 -- 6.82
平安灵活配置混合C 384.63 18.79 -- 6.79
平安安享灵活配置混合C 1585.81 77.47 -- 6.81
平安安享灵活配置混合A 1585.81 77.47 -- 6.81
平安灵活配置混合A 384.63 18.79 -- 6.79
261 603596 伯特利 平安新鑫优选混合A 316.34 6.17 0.04 6.36
平安新鑫优选混合C 316.34 6.17 0.04 6.36
平安灵活配置混合C 360.43 7.03 0.04 6.36
平安安享灵活配置混合C 1480.13 28.87 0.17 6.36
平安安享灵活配置混合A 1480.13 28.87 0.17 6.36
平安灵活配置混合A 360.43 7.03 0.04 6.36
262 603279 景津装备 平安新鑫优选混合A 304.00 18.02 -- 6.11
平安新鑫优选混合C 304.00 18.02 -- 6.11
平安灵活配置混合C 346.17 20.52 -- 6.11
平安安享灵活配置混合C 1422.65 84.33 -- 6.11
平安安享灵活配置混合A 1422.65 84.33 -- 6.11
平安灵活配置混合A 346.17 20.52 -- 6.11
263 000408 藏格矿业 平安策略回报混合A 158.67 1.88 0.00 4.17
平安策略回报混合C 158.67 1.88 0.00 4.17
平安均衡成长2年持有混合A 724.15 8.58 0.01 4.54
平安均衡成长2年持有混合C 724.15 8.58 0.01 4.54
平安兴鑫回报一年定开混合 2033.20 24.09 0.02 4.48
平安鑫利混合C 112.25 1.33 0.00 4.13
平安鑫利混合A 112.25 1.33 0.00 4.13
264 01858 春立医疗 平安价值领航混合A 201.33 15.00 -- 4.91
平安价值领航混合C 201.33 15.00 -- 4.91
265 688382 益方生物 平安兴诚混合(FOF)Y 131.84 4.84 -- 0.94
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y 3.47 0.13 -- 0.03
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A 3.47 0.13 -- 0.03
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 15.46 0.57 -- 0.08
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 15.46 0.57 -- 0.08
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 37.49 1.38 -- 0.97
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 37.49 1.38 -- 0.97
平安兴诚混合(FOF)A 131.84 4.84 -- 0.94
平安匠心优选混合A 13705.95 503.16 -- 5.39
平安匠心优选混合C 13705.95 503.16 -- 5.39
平安智慧中国混合 1427.75 52.41 -- 5.25
266 600029 南方航空 平安兴诚混合(FOF)Y 32.04 4.00 0.00 0.23
平安兴诚混合(FOF)A 32.04 4.00 0.00 0.23
267 002938 鹏鼎控股 平安兴诚混合(FOF)Y 28.32 0.56 0.00 0.20
平安兴诚混合(FOF)A 28.32 0.56 0.00 0.20
268 002202 金风科技 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 11.63 0.57 0.00 0.06
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 11.63 0.57 0.00 0.06
269 002850 科达利 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 11.05 0.07 0.00 0.06
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 11.05 0.07 0.00 0.06
270 00817 中国金茂 平安价值回报混合A 124.37 113.80 -- 6.32
平安价值回报混合C 124.37 113.80 -- 6.32
271 02328 中国财险 平安价值回报混合A 112.30 7.60 -- 5.71
平安价值回报混合C 112.30 7.60 -- 5.71
平安股息精选沪港深股票A 76.84 5.20 -- 5.17
平安股息精选沪港深股票C 76.84 5.20 -- 5.17
272 01658 邮储银行 平安价值回报混合A 90.82 18.90 -- 4.62
平安价值回报混合C 90.82 18.90 -- 4.62
273 00270 粤海投资 平安价值回报混合A 67.46 11.00 -- 3.43
平安价值回报混合C 67.46 11.00 -- 3.43
平安股息精选沪港深股票A 51.52 8.40 -- 3.47
平安股息精选沪港深股票C 51.52 8.40 -- 3.47
274 00177 江苏宁沪高速公路 平安价值回报混合A 50.53 5.60 -- 2.57
平安价值回报混合C 50.53 5.60 -- 2.57
平安股息精选沪港深股票A 61.36 6.80 -- 4.13
平安股息精选沪港深股票C 61.36 6.80 -- 4.13
275 600377 宁沪高速 平安价值回报混合A 38.75 3.20 0.01 1.97
平安价值回报混合C 38.75 3.20 0.01 1.97
276 601319 中国人保 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 6.44 0.72 0.00 0.17
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 6.44 0.72 0.00 0.17
277 300476 胜宏科技 平安恒泰1年持有混合A 34.51 0.12 0.00 0.37
平安恒泰1年持有混合C 34.51 0.12 0.00 0.37
平安瑞兴1年持有混合A 1918.16 6.67 0.01 0.29
平安瑞兴1年持有混合C 1918.16 6.67 0.01 0.29
粤港澳大湾区ETF 347.97 1.21 0.00 3.98
平安创业板ETF 1575.94 5.48 0.01 3.32
平安深证300指数增强 97.78 0.34 0.00 1.32
278 600596 新安股份 平安恒泰1年持有混合A 25.12 2.19 0.00 0.27
平安恒泰1年持有混合C 25.12 2.19 0.00 0.27
279 601021 春秋航空 平安恒泰1年持有混合A 24.99 0.42 -- 0.26
平安恒泰1年持有混合C 24.99 0.42 -- 0.26
平安瑞兴1年持有混合A 1789.16 30.07 -- 0.27
平安瑞兴1年持有混合C 1789.16 30.07 -- 0.27
280 00753 中国国航 平安恒泰1年持有混合A 17.88 2.80 -- 0.19
平安恒泰1年持有混合C 17.88 2.80 -- 0.19
平安鼎泰混合 369.37 39.42 0.00 1.79
281 601186 中国铁建 平安富时中国国企开放共赢ETF 259.78 33.87 0.01 3.82
平安均衡优选1年持有混合A 498.55 65.00 0.03 3.31
平安均衡优选1年持有混合C 498.55 65.00 0.03 3.31
282 601728 中国电信 平安富时中国国企开放共赢ETF 251.94 39.99 0.01 3.70
283 601390 中国中铁 平安富时中国国企开放共赢ETF 250.00 46.21 0.01 3.67
平安估值精选混合A 588.09 170.00 -- 2.59
平安估值精选混合C 588.09 170.00 -- 2.59
284 06618 京东健康 平安中证港股医药ETF 1126.89 22.48 -- 5.39
平安中证沪港深线上消费主题ETF 88.48 1.76 -- 3.48
285 01093 石药集团 平安中证港股医药ETF 1090.35 143.20 -- 5.22
286 03692 翰森制药 平安中证港股医药ETF 1036.30 31.80 -- 4.96
287 603766 隆鑫通用 平安成长龙头1年持有混合A 661.96 41.09 -- 5.79
平安成长龙头1年持有混合C 661.96 41.09 -- 5.79
平安优势回报1年持有混合A 5066.11 314.47 -- 6.09
平安优势回报1年持有混合C 5066.11 314.47 -- 6.09
平安优势领航1年持有混合A 2427.78 150.70 -- 5.21
平安优势领航1年持有混合C 2427.78 150.70 -- 5.21
平安睿享成长混合A 1241.28 77.05 -- 5.48
平安睿享成长混合C 1241.28 77.05 -- 5.48
平安价值成长混合A 2137.80 132.70 -- 5.47
平安价值成长混合C 2137.80 132.70 -- 5.47
平安优势产业混合A 1832.19 113.73 -- 6.53
平安优势产业混合C 1832.19 113.73 -- 6.53
平安睿享文娱混合A 8630.93 535.75 -- 5.61
平安睿享文娱混合C 8630.93 535.75 -- 5.61
288 01385 上海复旦 平安成长龙头1年持有混合A 577.17 14.10 -- 5.05
平安成长龙头1年持有混合C 577.17 14.10 -- 5.05
平安优势回报1年持有混合A 3614.47 88.30 -- 4.34
平安优势回报1年持有混合C 3614.47 88.30 -- 4.34
平安优势领航1年持有混合A 1940.27 47.40 -- 4.16
平安优势领航1年持有混合C 1940.27 47.40 -- 4.16
平安睿享成长混合A 818.68 20.00 -- 3.61
平安睿享成长混合C 818.68 20.00 -- 3.61
平安价值成长混合A 1440.87 35.20 -- 3.69
平安价值成长混合C 1440.87 35.20 -- 3.69
289 688536 思瑞浦 平安成长龙头1年持有混合A 512.06 3.20 0.05 4.48
平安成长龙头1年持有混合C 512.06 3.20 0.05 4.48
平安优势回报1年持有混合A 3210.13 20.08 0.31 3.86
平安优势回报1年持有混合C 3210.13 20.08 0.31 3.86
平安优势领航1年持有混合A 2086.31 13.05 0.20 4.47
平安优势领航1年持有混合C 2086.31 13.05 0.20 4.47
平安睿享成长混合A 1058.74 6.62 0.10 4.67
平安睿享成长混合C 1058.74 6.62 0.10 4.67
平安价值成长混合A 1933.48 12.09 0.19 4.95
平安价值成长混合C 1933.48 12.09 0.19 4.95
平安优势产业混合A 1305.48 8.17 0.13 4.65
平安优势产业混合C 1305.48 8.17 0.13 4.65
平安睿享文娱混合A 6459.14 40.40 0.62 4.20
平安睿享文娱混合C 6459.14 40.40 0.62 4.20
290 06655 华新建材 平安成长龙头1年持有混合A 344.24 21.15 -- 3.01
平安成长龙头1年持有混合C 344.24 21.15 -- 3.01
平安优势回报1年持有混合A 2427.57 149.15 -- 2.92
平安优势回报1年持有混合C 2427.57 149.15 -- 2.92
平安优势领航1年持有混合A 1215.49 74.68 -- 2.61
平安优势领航1年持有混合C 1215.49 74.68 -- 2.61
平安睿享成长混合A 710.29 43.64 -- 3.13
平安睿享成长混合C 710.29 43.64 -- 3.13
291 03808 中国重汽 平安成长龙头1年持有混合A 333.04 13.35 -- 2.91
平安成长龙头1年持有混合C 333.04 13.35 -- 2.91
292 002230 科大讯飞 平安中证沪港深线上消费主题ETF 98.57 1.96 0.00 3.88
平安人工智能ETF 11694.44 232.54 0.11 4.36
293 002261 拓维信息 平安中证沪港深线上消费主题ETF 75.47 2.28 0.00 2.97
294 300058 蓝色光标 平安中证沪港深线上消费主题ETF 74.86 6.50 0.00 2.95
295 000510 新金路 平安安盈灵活配置混合C 244.57 21.12 0.04 2.38
平安优质企业混合A 2727.55 235.54 0.42 1.93
平安优质企业混合C 2727.55 235.54 0.42 1.93
平安安盈灵活配置混合A 244.57 21.12 0.04 2.38
296 000998 隆平高科 平安均衡优选1年持有混合A 655.20 70.00 0.05 4.36
平安均衡优选1年持有混合C 655.20 70.00 0.05 4.36
平安估值精选混合A 664.56 71.00 0.05 2.93
平安估值精选混合C 664.56 71.00 0.05 2.93
平安安心灵活配置混合C 65.52 7.00 0.01 1.30
平安安心灵活配置混合A 65.52 7.00 0.01 1.30
297 600598 北大荒 平安均衡优选1年持有混合A 568.10 38.00 0.07 3.78
平安均衡优选1年持有混合C 568.10 38.00 0.07 3.78
平安估值精选混合A 598.00 40.00 0.07 2.64
平安估值精选混合C 598.00 40.00 0.07 2.64
平安安心灵活配置混合C 59.80 4.00 0.01 1.19
平安安心灵活配置混合A 59.80 4.00 0.01 1.19
298 02331 李宁 平安均衡优选1年持有混合A 489.03 29.00 -- 3.25
平安均衡优选1年持有混合C 489.03 29.00 -- 3.25
299 002041 登海种业 平安均衡优选1年持有混合A 467.46 49.00 0.06 3.11
平安均衡优选1年持有混合C 467.46 49.00 0.06 3.11
300 601233 桐昆股份 平安均衡优选1年持有混合A 467.25 27.15 -- 3.11
平安均衡优选1年持有混合C 467.25 27.15 -- 3.11
301 600346 恒力石化 平安均衡优选1年持有混合A 450.60 20.00 0.10 3.00
平安均衡优选1年持有混合C 450.60 20.00 0.10 3.00
302 000725 京东方A 平安中证消费电子主题ETF 2222.54 527.92 0.01 4.66
平安估值精选混合A 589.40 140.00 0.00 2.60
平安估值精选混合C 589.40 140.00 0.00 2.60
平安安心灵活配置混合C 105.25 25.00 0.00 2.09
平安安心灵活配置混合A 105.25 25.00 0.00 2.09
303 603986 兆易创新 平安中证消费电子主题ETF 2058.92 9.61 0.02 4.31
304 688008 澜起科技 平安中证消费电子主题ETF 1935.69 16.43 -- 4.06
平安匠心优选混合A 12743.42 108.18 -- 5.01
平安匠心优选混合C 12743.42 108.18 -- 5.01
平安人工智能ETF 13560.39 115.11 -- 5.06
平安智慧中国混合 1360.60 11.55 -- 5.00
305 002384 东山精密 平安中证消费电子主题ETF 1558.41 18.41 0.01 3.27
平安新兴产业混合(LOF) 484.20 5.72 0.00 4.34
平安科技创新混合A 4077.59 48.17 0.04 5.05
平安科技创新混合C 4077.59 48.17 0.04 5.05
平安睿享文娱混合A 5296.55 62.57 0.05 3.44
平安睿享文娱混合C 5296.55 62.57 0.05 3.44
306 603501 豪威集团 平安中证消费电子主题ETF 1529.56 12.15 0.02 3.20
平安人工智能ETF 10716.27 85.12 0.11 4.00
307 002947 恒铭达 平安优势回报1年持有混合A 3616.43 69.52 0.36 4.35
平安优势回报1年持有混合C 3616.43 69.52 0.36 4.35
平安优势领航1年持有混合A 1891.97 36.37 0.19 4.06
平安优势领航1年持有混合C 1891.97 36.37 0.19 4.06
平安价值成长混合A 1482.57 28.50 0.15 3.79
平安价值成长混合C 1482.57 28.50 0.15 3.79
平安优势产业混合A 1191.26 22.90 0.12 4.25
平安优势产业混合C 1191.26 22.90 0.12 4.25
平安睿享文娱混合A 4857.57 93.38 0.49 3.16
平安睿享文娱混合C 4857.57 93.38 0.49 3.16
308 01157 中联重科 平安睿享成长混合A 744.24 106.32 -- 3.28
平安睿享成长混合C 744.24 106.32 -- 3.28
309 600584 长电科技 平安优质企业混合A 2374.88 64.57 0.09 1.68
平安优质企业混合C 2374.88 64.57 0.09 1.68
310 603799 华友钴业 平安中证新材料主题ETF 149.35 2.19 0.01 5.18
平安中证新能源汽车产业ETF 11925.40 174.71 0.64 5.23
311 002709 天赐材料 平安中证新材料主题ETF 94.98 2.05 0.00 3.30
平安中证新能源汽车产业ETF 7596.58 163.97 0.12 3.33
312 300408 三环集团 平安中证新材料主题ETF 88.30 1.93 0.00 3.06
313 600703 三安光电 平安中证新材料主题ETF 71.07 5.03 0.00 2.47
314 600989 宝丰能源 平安中证新材料主题ETF 62.23 3.17 -- 2.16
315 300760 迈瑞医疗 平安中证医疗创新ETF 15708.32 82.48 0.07 9.78
粤港澳大湾区ETF 229.61 1.21 0.00 2.63
平安创业板ETF 1041.91 5.47 0.00 2.20
316 300015 爱尔眼科 平安中证医疗创新ETF 10916.56 994.22 0.13 6.80
317 600436 片仔癀 平安中证医疗创新ETF 10799.15 63.98 1.01 6.72
318 000963 华东医药 平安中证医疗创新ETF 7375.30 186.95 0.11 4.59
319 300759 康龙化成 平安中证医疗创新ETF 6268.46 220.49 0.16 3.90
320 688578 艾力斯 平安中证医疗创新ETF 6047.59 58.07 -- 3.77
321 603087 甘李药业 平安中证医疗创新ETF 5216.88 76.64 -- 3.25
322 301219 腾远钴业 平安研究精选混合A 212.35 3.11 0.02 3.42
平安研究精选混合C 212.35 3.11 0.02 3.42
平安新鑫先锋混合C 5164.70 75.64 0.37 2.81
平安新鑫先锋混合A 5164.70 75.64 0.37 2.81
323 300498 温氏股份 平安中证畜牧养殖ETF 1512.28 89.59 0.02 9.69
平安稳健增长混合A 1350.32 80.00 0.01 0.95
平安稳健增长混合C 1350.32 80.00 0.01 0.95
平安创业板ETF 842.60 49.92 0.01 1.78
324 002157 正邦科技 平安中证畜牧养殖ETF 1215.87 375.27 0.05 7.79
325 000876 新希望 平安中证畜牧养殖ETF 1052.56 114.16 0.03 6.74
326 600873 梅花生物 平安中证畜牧养殖ETF 1008.04 99.51 0.34 6.46
327 600201 生物股份 平安中证畜牧养殖ETF 849.10 56.34 0.20 5.44
328 002385 大北农 平安中证畜牧养殖ETF 697.82 174.46 0.05 4.47
329 002299 圣农发展 平安中证畜牧养殖ETF 521.01 31.50 0.03 3.34
330 300761 立华股份 平安中证畜牧养殖ETF 440.98 21.25 0.03 2.82
331 002353 杰瑞股份 平安稳健增长混合A 1558.26 22.00 0.03 1.09
平安稳健增长混合C 1558.26 22.00 0.03 1.09
平安鑫安混合E 388.15 5.48 0.01 5.05
平安鑫安混合A 388.15 5.48 0.01 5.05
平安鑫安混合C 388.15 5.48 0.01 5.05
332 688111 金山办公 平安双季增享6个月持有债券A 417.77 1.36 -- 0.82
平安双季增享6个月持有债券C 417.77 1.36 -- 0.82
平安人工智能ETF 7139.75 23.25 -- 2.66
333 300151 昌红科技 平安瑞尚六个月持有混合A 113.55 7.53 0.02 0.48
平安瑞尚六个月持有混合C 113.55 7.53 0.02 0.48
334 300857 协创数据 平安瑞尚六个月持有混合A 52.29 0.31 0.00 0.22
平安瑞尚六个月持有混合C 52.29 0.31 0.00 0.22
335 688525 佰维存储 平安瑞尚六个月持有混合A 49.88 0.43 0.00 0.21
平安瑞尚六个月持有混合C 49.88 0.43 0.00 0.21
336 688531 日联科技 平安瑞尚六个月持有混合A 46.56 0.71 0.01 0.20
平安瑞尚六个月持有混合C 46.56 0.71 0.01 0.20
337 002897 意华股份 平安瑞尚六个月持有混合A 47.58 0.88 0.00 0.20
平安瑞尚六个月持有混合C 47.58 0.88 0.00 0.20
338 688052 纳芯微 平安瑞尚六个月持有混合A 46.39 0.29 -- 0.20
平安瑞尚六个月持有混合C 46.39 0.29 -- 0.20
339 001309 德明利 平安瑞尚六个月持有混合A 46.38 0.20 0.00 0.20
平安瑞尚六个月持有混合C 46.38 0.20 0.00 0.20
340 300475 香农芯创 平安瑞尚六个月持有混合A 46.19 0.32 0.00 0.20
平安瑞尚六个月持有混合C 46.19 0.32 0.00 0.20
341 688766 普冉股份 平安瑞尚六个月持有混合A 47.64 0.37 -- 0.20
平安瑞尚六个月持有混合C 47.64 0.37 -- 0.20
342 300672 国科微 平安瑞尚六个月持有混合A 47.35 0.44 0.00 0.20
平安瑞尚六个月持有混合C 47.35 0.44 0.00 0.20
343 002448 中原内配 平安瑞兴1年持有混合A 2543.20 196.69 0.40 0.38
平安瑞兴1年持有混合C 2543.20 196.69 0.40 0.38
344 688223 晶科能源 平安研究睿选混合A 11057.86 1960.61 -- 10.12
平安研究睿选混合C 11057.86 1960.61 -- 10.12
平安高端制造混合A 7523.77 1334.00 -- 9.90
平安高端制造混合C 7523.77 1334.00 -- 9.90
345 603185 弘元绿能 平安研究睿选混合A 10891.54 357.10 0.62 9.96
平安研究睿选混合C 10891.54 357.10 0.62 9.96
平安高端制造混合A 6791.89 222.68 0.39 8.94
平安高端制造混合C 6791.89 222.68 0.39 8.94
346 002459 晶澳科技 平安研究睿选混合A 10331.95 902.35 2.32 9.45
平安研究睿选混合C 10331.95 902.35 2.32 9.45
平安高端制造混合A 7809.91 682.09 1.75 10.28
平安高端制造混合C 7809.91 682.09 1.75 10.28
347 688599 天合光能 平安研究睿选混合A 10109.59 610.85 -- 9.25
平安研究睿选混合C 10109.59 610.85 -- 9.25
平安高端制造混合A 7605.35 459.54 -- 10.01
平安高端制造混合C 7605.35 459.54 -- 10.01
348 03800 协鑫科技 平安研究睿选混合A 10027.66 10473.70 -- 9.17
平安研究睿选混合C 10027.66 10473.70 -- 9.17
平安高端制造混合A 7542.50 7878.00 -- 9.93
平安高端制造混合C 7542.50 7878.00 -- 9.93
349 00968 信义光能 平安研究睿选混合A 9946.41 3707.80 -- 9.10
平安研究睿选混合C 9946.41 3707.80 -- 9.10
平安高端制造混合A 7608.82 2836.40 -- 10.02
平安高端制造混合C 7608.82 2836.40 -- 10.02
350 06865 福莱特玻璃 平安研究睿选混合A 5145.34 604.10 -- 4.71
平安研究睿选混合C 5145.34 604.10 -- 4.71
平安高端制造混合A 4022.75 472.30 -- 5.30
平安高端制造混合C 4022.75 472.30 -- 5.30
351 02319 蒙牛乳业 平安研究睿选混合A 4749.81 352.70 -- 4.35
平安研究睿选混合C 4749.81 352.70 -- 4.35
平安高端制造混合A 3570.10 265.10 -- 4.70
平安高端制造混合C 3570.10 265.10 -- 4.70
352 002837 英维克 平安中证500指数增强A 13.90 0.13 0.00 0.61
平安中证500指数增强C 13.90 0.13 0.00 0.61
平安中证500ETF 720.00 6.74 0.01 0.65
353 300136 信维通信 平安中证500指数增强A 13.64 0.22 0.00 0.60
平安中证500指数增强C 13.64 0.22 0.00 0.60
平安中证500ETF 690.68 11.14 0.01 0.63
354 002738 中矿资源 平安中证500指数增强A 13.35 0.17 0.00 0.59
平安中证500指数增强C 13.35 0.17 0.00 0.59
平安中证500ETF 654.64 8.33 0.01 0.59
355 300450 先导智能 平安中证500指数增强A 12.49 0.25 0.00 0.55
平安中证500指数增强C 12.49 0.25 0.00 0.55
平安中证500ETF 633.75 12.68 0.01 0.57
356 600580 卧龙电驱 平安中证500指数增强A 12.28 0.25 0.00 0.54
平安中证500指数增强C 12.28 0.25 0.00 0.54
平安中证500ETF 620.82 12.64 0.01 0.56
357 600487 亨通光电 平安中证500指数增强A 11.38 0.46 0.00 0.50
平安中证500指数增强C 11.38 0.46 0.00 0.50
358 001979 招商蛇口 平安估值精选混合A 1123.20 130.00 0.02 4.95
平安估值精选混合C 1123.20 130.00 0.02 4.95
平安安心灵活配置混合C 120.96 14.00 0.00 2.41
平安安心灵活配置混合A 120.96 14.00 0.00 2.41
359 002271 东方雨虹 平安估值精选混合A 1087.20 80.00 0.04 4.79
平安估值精选混合C 1087.20 80.00 0.04 4.79
平安安心灵活配置混合C 135.90 10.00 0.01 2.70
平安安心灵活配置混合A 135.90 10.00 0.01 2.70
360 601800 中国交建 平安估值精选混合A 988.80 120.00 0.10 4.36
平安估值精选混合C 988.80 120.00 0.10 4.36
平安安心灵活配置混合C 65.92 8.00 0.01 1.31
平安安心灵活配置混合A 65.92 8.00 0.01 1.31
361 600383 金地集团 平安估值精选混合A 887.40 290.00 0.13 3.91
平安估值精选混合C 887.40 290.00 0.13 3.91
平安安心灵活配置混合C 85.68 28.00 0.01 1.70
平安安心灵活配置混合A 85.68 28.00 0.01 1.70
362 03900 绿城中国 平安估值精选混合A 765.03 100.00 -- 3.37
平安估值精选混合C 765.03 100.00 -- 3.37
363 002458 益生股份 平安估值精选混合A 586.60 70.00 0.10 2.59
平安估值精选混合C 586.60 70.00 0.10 2.59
平安安心灵活配置混合C 67.04 8.00 0.01 1.33
平安安心灵活配置混合A 67.04 8.00 0.01 1.33
364 688361 中科飞测 平安新兴产业混合(LOF) 383.76 2.51 0.01 3.44
365 002916 深南电路 平安科技创新混合A 3990.74 17.18 0.03 4.94
平安科技创新混合C 3990.74 17.18 0.03 4.94
平安鼎越混合 696.87 3.00 0.00 5.39
366 601231 环旭电子 平安匠心优选混合A 11429.65 380.99 -- 4.49
平安匠心优选混合C 11429.65 380.99 -- 4.49
平安智慧中国混合 1163.70 38.79 -- 4.28
367 688652 京仪装备 平安匠心优选混合A 11264.33 114.58 1.12 4.43
平安匠心优选混合C 11264.33 114.58 1.12 4.43
平安智慧中国混合 1191.26 12.12 0.12 4.38
368 688401 路维光电 平安匠心优选混合A 7682.03 157.39 -- 3.02
平安匠心优选混合C 7682.03 157.39 -- 3.02
369 000528 柳工 平安匠心优选混合A 7612.70 641.34 0.45 2.99
平安匠心优选混合C 7612.70 641.34 0.45 2.99
370 01364 古茗 平安匠心优选混合A 6968.79 311.36 -- 2.74
平安匠心优选混合C 6968.79 311.36 -- 2.74
371 002594 比亚迪 平安中证新能源汽车产业ETF 22247.01 227.66 0.20 9.76
粤港澳大湾区ETF 528.85 5.41 0.00 6.05
372 300014 亿纬锂能 平安中证新能源汽车产业ETF 9426.26 143.34 0.08 4.13
373 002460 赣锋锂业 平安中证新能源汽车产业ETF 8181.96 130.10 0.11 3.59
374 000625 长安汽车 平安中证新能源汽车产业ETF 6780.95 571.75 0.07 2.97
375 002466 天齐锂业 平安中证新能源汽车产业ETF 6594.96 119.09 0.08 2.89
376 000063 中兴通讯 粤港澳大湾区ETF 242.76 6.42 0.00 2.78
377 603019 中科曙光 平安人工智能ETF 12606.22 147.20 -- 4.70
378 002415 海康威视 平安人工智能ETF 11007.08 368.87 0.04 4.11
379 000977 浪潮信息 平安人工智能ETF 6901.02 103.62 0.07 2.57
380 300059 东方财富 平安创业板ETF 2684.04 115.79 0.01 5.66
平安深证300指数增强 163.42 7.05 0.00 2.20
381 000498 山东路桥 平安安心灵活配置混合C 60.30 10.00 0.01 1.20
平安安心灵活配置混合A 60.30 10.00 0.01 1.20
382 601618 中国中冶 平安安心灵活配置混合C 59.40 20.00 0.01 1.18
平安安心灵活配置混合A 59.40 20.00 0.01 1.18
383 000534 万泽股份 平安鑫安混合E 610.72 27.76 0.06 7.94
平安鑫安混合A 610.72 27.76 0.06 7.94
平安鑫安混合C 610.72 27.76 0.06 7.94
384 002922 伊戈尔 平安鑫安混合E 407.86 13.32 0.04 5.30
平安鼎越混合 524.21 17.12 0.05 4.06
平安鑫安混合A 407.86 13.32 0.04 5.30
平安鑫安混合C 407.86 13.32 0.04 5.30
385 603067 振华股份 平安鑫安混合E 384.33 13.34 -- 5.00
平安鑫安混合A 384.33 13.34 -- 5.00
平安鑫安混合C 384.33 13.34 -- 5.00
386 002478 常宝股份 平安鑫安混合E 375.31 44.31 0.06 4.88
平安鼎越混合 548.94 64.81 0.09 4.25
平安鑫安混合A 375.31 44.31 0.06 4.88
平安鑫安混合C 375.31 44.31 0.06 4.88
387 688676 金盘科技 平安鑫安混合E 368.01 4.07 -- 4.79
平安鑫安混合A 368.01 4.07 -- 4.79
平安鑫安混合C 368.01 4.07 -- 4.79
388 002531 天顺风能 平安估值优势混合A 178.36 26.00 0.01 3.64
平安估值优势混合C 178.36 26.00 0.01 3.64
389 000568 泸州老窖 平安估值优势混合A 151.09 1.30 0.00 3.08
平安估值优势混合C 151.09 1.30 0.00 3.08
390 301345 涛涛车业 平安优势产业混合A 867.05 3.45 0.12 3.09
平安优势产业混合C 867.05 3.45 0.12 3.09
平安消费精选混合A 193.52 0.77 0.03 7.72
平安消费精选混合C 193.52 0.77 0.03 7.72
平安睿享文娱混合A 5833.14 23.21 0.81 3.79
平安睿享文娱混合C 5833.14 23.21 0.81 3.79
391 601006 大秦铁路 平安MSCI中国A股低波动ETF 425.55 82.47 0.02 2.09
392 000895 双汇发展 平安MSCI中国A股低波动ETF 389.37 14.71 0.00 1.91
393 600298 安琪酵母 平安MSCI中国A股低波动ETF 312.74 7.15 0.03 1.53
394 000426 兴业银锡 平安中证500ETF 586.69 16.48 0.01 0.53
395 03618 重庆农村商业银行 平安股息精选沪港深股票A 62.21 11.20 -- 4.19
平安股息精选沪港深股票C 62.21 11.20 -- 4.19
396 00995 安徽皖通高速公路 平安股息精选沪港深股票A 61.43 5.20 -- 4.13
平安股息精选沪港深股票C 61.43 5.20 -- 4.13
397 01171 兖矿能源 平安股息精选沪港深股票A 57.35 6.60 -- 3.86
平安股息精选沪港深股票C 57.35 6.60 -- 3.86
398 002966 苏州银行 平安股息精选沪港深股票A 51.90 6.26 0.00 3.49
平安股息精选沪港深股票C 51.90 6.26 0.00 3.49
399 002807 江阴银行 平安股息精选沪港深股票A 51.37 11.24 0.00 3.46
平安股息精选沪港深股票C 51.37 11.24 0.00 3.46
400 688012 中微公司 平安鼎越混合 588.04 2.07 0.00 4.55
401 688392 骄成超声 平安鼎越混合 534.95 4.77 -- 4.14
402 01318 毛戈平 平安消费精选混合A 176.37 2.39 -- 7.03
平安消费精选混合C 176.37 2.39 -- 7.03
403 02315 百奥赛图-B 平安消费精选混合A 130.72 4.10 -- 5.21
平安消费精选混合C 130.72 4.10 -- 5.21
404 09985 卫龙美味 平安消费精选混合A 127.83 12.58 -- 5.10
平安消费精选混合C 127.83 12.58 -- 5.10
405 00667 中国东方教育 平安消费精选混合A 123.85 20.65 -- 4.94
平安消费精选混合C 123.85 20.65 -- 4.94
406 300487 蓝晓科技 平安智慧中国混合 1157.81 18.75 0.09 4.26
407 688192 迪哲医药 平安智慧中国混合 1018.49 17.68 0.46 3.74
408 301162 国能日新 平安智慧中国混合 970.04 18.92 0.31 3.57
409 688213 思特威 平安智慧中国混合 953.29 10.03 0.26 3.50
410 600499 科达制造 平安行业先锋混合 513.88 37.05 0.08 4.03
411 601888 中国中免 平安行业先锋混合 461.45 4.88 0.03 3.62
412 002928 华夏航空 平安行业先锋混合 453.16 41.01 0.04 3.55
413 605338 巴比食品 平安行业先锋混合 449.13 14.34 -- 3.52
414 002690 美亚光电 平安行业先锋混合 447.19 21.74 0.05 3.51
415 688046 药康生物 平安行业先锋混合 446.99 29.10 -- 3.51
416 301031 中熔电气 平安行业先锋混合 442.03 3.94 0.09 3.47

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772