- 基金概况
- 基金ç»ç†
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代ç 510860
- 基金简称 兴业50
- 基金类型 ETF
- 基金全称 兴业上è¯50ETF
- 投资类型 指数型
- 基金ç»ç† 朱å°æ˜Ž,那赛男
- æˆç«‹æ—¥æœŸ 2020-11-13
- æˆç«‹è§„模 2.53亿份
- 管ç†è´¹ 0.50%
- 份é¢è§„模 0.16亿份(2021-09-30)
- 首次最低金é¢ï¼ˆå…ƒï¼‰ 0
- 托管费 0.10%
- 基金管ç†äºº 兴业基金管ç†æœ‰é™å…¬å¸
- 基金托管人 ä¸å›½å†œä¸šé“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸
- 最高认è´è´¹ 0.80%
- 最高申è´è´¹ 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 上è¯50指数收益率
投资ç†å¿µ
ã€€ã€€ç´§å¯†è·Ÿè¸ªæ ‡çš„æŒ‡æ•°ï¼Œè¿½æ±‚è·Ÿè¸ªå离度和跟踪误差的最å°åŒ–,日å‡è·Ÿè¸ªå离度的ç»å¯¹å€¼äº‰å–ä¸è¶…过0.2%,年跟踪误差争å–ä¸è¶…过2%。
投资范围
  本基金的投资范围为具有良好æµåŠ¨æ€§çš„金èžå·¥å…·ï¼ŒåŒ…æ‹¬æ ‡çš„æŒ‡æ•°çš„æˆä»½è‚¡åŠå…¶å¤‡é€‰æˆä»½è‚¡ã€å…¶ä»–股票(包括ä¸å°æ¿ã€åˆ›ä¸šæ¿åŠå…¶ä»–ä¸å›½è¯ç›‘会å…许基金投资的股票)ã€è‚¡æŒ‡æœŸè´§ã€å€ºåˆ¸ï¼ˆåŒ…括国债ã€åœ°æ–¹æ”¿åºœå€ºã€æ”¿åºœæ”¯æŒæœºæž„债券ã€é‡‘èžå€ºã€ä¼ä¸šå€ºã€å…¬å¸å€ºã€æ¬¡çº§å€ºã€å¯è½¬æ¢å€ºåˆ¸ï¼ˆå«åˆ†ç¦»äº¤æ˜“å¯è½¬å€ºï¼‰ã€å¯äº¤æ¢å€ºåˆ¸ã€å¤®è¡Œç¥¨æ®ã€ä¸æœŸç¥¨æ®ã€çŸæœŸèžèµ„券ã€è¶…çŸæœŸèžèµ„券ç‰ï¼‰ã€èµ„产支æŒè¯åˆ¸ã€å€ºåˆ¸å›žè´ã€é“¶è¡Œå˜æ¬¾ã€è´§å¸å¸‚场工具ã€åŒä¸šå˜å•ã€çŽ°é‡‘,以åŠæ³•å¾‹æ³•è§„或ä¸å›½è¯ç›‘会å…许基金投资的其他金èžå·¥å…·ï¼ˆä½†é¡»ç¬¦åˆä¸å›½è¯ç›‘会的相关规定)。   如法律法规或监管机构以åŽå…许基金投资其他å“ç§ï¼ŒåŸºé‡‘管ç†äººåœ¨å±¥è¡Œé€‚当程åºåŽï¼Œå¯ä»¥å°†å…¶çº³å…¥æŠ•èµ„范围。 ã€€ã€€æœ¬åŸºé‡‘æŠ•èµ„äºŽæ ‡çš„æŒ‡æ•°æˆä»½è‚¡åŠå…¶å¤‡é€‰æˆä»½è‚¡çš„比例ä¸ä½ŽäºŽåŸºé‡‘资产净值的90%,且ä¸ä½ŽäºŽéžçŽ°é‡‘基金资产的80%。   如法律法规或ä¸å›½è¯ç›‘会å…许,基金管ç†äººåœ¨å±¥è¡Œé€‚当程åºåŽï¼Œå¯ä»¥è°ƒæ•´ä¸Šè¿°æŠ•èµ„å“ç§çš„投资比例。   在æ£å¸¸å¸‚场情况下,力争控制本基金日å‡è·Ÿè¸ªå离度的ç»å¯¹å€¼ä¸è¶…过0.2%,年跟踪误差ä¸è¶…过2%ã€‚å¦‚å› æŒ‡æ•°ç¼–åˆ¶è§„åˆ™è°ƒæ•´æˆ–å…¶ä»–å› ç´ å¯¼è‡´è·Ÿè¸ªå离度和跟踪误差超过上述范围,基金管ç†äººåº”采å–åˆç†æŽªæ–½é¿å…跟踪å离度ã€è·Ÿè¸ªè¯¯å·®è¿›ä¸€æ¥æ‰©å¤§ã€‚
投资ç–ç•¥
  本基金主è¦é‡‡ç”¨å®Œå…¨å¤åˆ¶æ³•ï¼Œå³å®Œå…¨æŒ‰ç…§æ ‡çš„指数的æˆä»½è‚¡ç»„æˆåŠå…¶æƒé‡æž„建基金股票投资组åˆï¼Œå¹¶æ ¹æ®æ ‡çš„指数æˆä»½è‚¡åŠå…¶æƒé‡çš„å˜åŒ–进行相应调整。 ã€€ã€€ä½†åœ¨å› ç‰¹æ®Šæƒ…å†µå¯¼è‡´æœ¬åŸºé‡‘æ— æ³•æœ‰æ•ˆå¤åˆ¶å’Œè·Ÿè¸ªæ ‡çš„指数时,基金管ç†äººå°†è¿ç”¨å…¶ä»–åˆç†çš„投资方法构建本基金的实际投资组åˆï¼Œè¿½æ±‚å°½å¯èƒ½è´´è¿‘ç›®æ ‡æŒ‡æ•°çš„è¡¨çŽ°ã€‚   特殊情况包括但ä¸é™äºŽä»¥ä¸‹æƒ…形:(1)法律法规的é™åˆ¶ï¼›ï¼ˆ2ï¼‰æ ‡çš„æŒ‡æ•°æˆä»½è‚¡æµåŠ¨æ€§ä¸¥é‡ä¸è¶³ï¼›ï¼ˆ3ï¼‰æ ‡çš„æŒ‡æ•°çš„æˆä»½è‚¡ç¥¨é•¿æœŸåœç‰Œï¼›ï¼ˆ4)其它åˆç†åŽŸå› 导致本基金管ç†äººå¯¹æ ‡çš„指数的跟踪构æˆä¸¥é‡åˆ¶çº¦ç‰ã€‚   1ã€èµ„产é…ç½®ç–略本基金管ç†äººå®Œå…¨æŒ‰ç…§æ ‡çš„指数的æˆä»½è‚¡ç»„æˆåŠå…¶æƒé‡æž„建基金股票投资组åˆï¼Œå¹¶æ ¹æ®æ ‡çš„指数æˆä»½è‚¡åŠå…¶æƒé‡çš„å˜åŒ–è¿›è¡Œç›¸åº”è°ƒæ•´ã€‚æœ¬åŸºé‡‘æŠ•èµ„äºŽæ ‡çš„æŒ‡æ•°æˆä»½è‚¡å’Œå¤‡é€‰æˆä»½è‚¡çš„比例ä¸ä½ŽäºŽåŸºé‡‘资产净值的90%,且ä¸ä½ŽäºŽéžçŽ°é‡‘基金资产的80%,股指期货åŠå…¶ä»–金èžå·¥å…·çš„投资比例ä¾ç…§æ³•å¾‹æ³•è§„或监管机构的规定执行。   2ã€è‚¡ç¥¨æŠ•èµ„ç–略本基金主è¦é‡‡å–完全å¤åˆ¶æ³•ï¼Œå³å®Œå…¨æŒ‰ç…§æ ‡çš„指数的æˆä»½è‚¡ç»„æˆåŠå…¶æƒé‡æž„建基金股票投资组åˆï¼Œå¹¶æ ¹æ®æ ‡çš„指数æˆä»½è‚¡åŠå…¶æƒé‡çš„å˜åŠ¨è¿›è¡Œç›¸åº”调整。 ã€€ã€€ä½†å› ç‰¹æ®Šæƒ…å†µï¼ˆå¦‚æµåŠ¨æ€§åŽŸå› ç‰ï¼‰å¯¼è‡´æ— æ³•å®Œå…¨æŠ•èµ„äºŽæ ‡çš„æŒ‡æ•°æˆä»½è‚¡æ—¶ï¼Œæˆ–è€…å› ä¸ºæ³•å¾‹æ³•è§„çš„é™åˆ¶æ— 法投资æŸåªè‚¡ç¥¨æ—¶ï¼ŒåŸºé‡‘管ç†äººå°†é‡‡ç”¨å…¶ä»–指数投资技术适当调整基金投资组åˆï¼Œä»¥è¾¾åˆ°è·Ÿè¸ªæ ‡çš„指数的目的。 ã€€ã€€å¦‚å› æ ‡çš„æŒ‡æ•°ç¼–åˆ¶è§„åˆ™è°ƒæ•´æˆ–å…¶ä»–å› ç´ å¯¼è‡´è·Ÿè¸ªåç¦»åº¦å’Œè·Ÿè¸ªè¯¯å·®è¶…è¿‡æŠ•èµ„ç›®æ ‡æ‰€è¿°èŒƒå›´çš„ï¼ŒåŸºé‡‘ç®¡ç†äººåº”采å–åˆç†æŽªæ–½é¿å…跟踪误差进一æ¥æ‰©å¤§ã€‚   3ã€å€ºåˆ¸æŠ•èµ„ç–略本基金管ç†äººå°†åŸºäºŽå¯¹å›½å†…外å®è§‚ç»æµŽå½¢åŠ¿çš„深入分æžã€å›½å†…财政政ç–与货å¸å¸‚场政ç–ç‰å› ç´ å¯¹å€ºåˆ¸å¸‚åœºçš„å½±å“,进行åˆç†çš„利率预期,判æ–债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属é…ç½®ç–略。在债券投资组åˆæž„建和管ç†è¿‡ç¨‹ä¸ï¼Œæœ¬åŸºé‡‘管ç†äººå°†å…·ä½“采用期é™ç»“æž„é…ç½®ã€å¸‚场转æ¢ã€ä¿¡ç”¨åˆ©å·®å’Œç›¸å¯¹ä»·å€¼åˆ¤æ–ã€ä¿¡ç”¨é£Žé™©è¯„ä¼°ã€çŽ°é‡‘管ç†ç‰ç®¡ç†æ‰‹æ®µè¿›è¡Œä¸ªåˆ¸é€‰æ‹©ã€‚本基金债券投资的目的是在ä¿è¯åŸºé‡‘资产æµåŠ¨æ€§çš„基础上,é™ä½Žè·Ÿè¸ªè¯¯å·®ã€‚   4ã€èµ„产支æŒè¯åˆ¸æŠ•èµ„ç–略本基金将在å®è§‚ç»æµŽå’ŒåŸºæœ¬é¢åˆ†æžçš„基础上,对资产支æŒè¯åˆ¸æ ‡çš„资产的质é‡å’Œæž„æˆã€åˆ©çŽ‡é£Žé™©ã€ä¿¡ç”¨é£Žé™©ã€æµåŠ¨æ€§é£Žé™©å’Œæå‰å¿ä»˜é£Žé™©ç‰è¿›è¡Œåˆ†æžï¼Œè¯„估其相对投资价值并作出相应的投资决ç–。   5ã€è‚¡æŒ‡æœŸè´§æŠ•èµ„ç–ç•¥æœ¬åŸºé‡‘æŠ•èµ„è‚¡æŒ‡æœŸè´§å°†æ ¹æ®é£Žé™©ç®¡ç†çš„原则,以套期ä¿å€¼ä¸ºç›®çš„,主è¦é€‰æ‹©æµåŠ¨æ€§å¥½ã€äº¤æ˜“活跃的股指期货åˆçº¦ï¼Œä»¥é™ä½Žäº¤æ˜“æˆæœ¬ï¼Œæé«˜æŠ•èµ„æ•ˆçŽ‡ï¼Œä»Žè€Œæ›´å¥½åœ°è·Ÿè¸ªæ ‡çš„æŒ‡æ•°ã€‚   本基金管ç†äººä»¥å¥—期ä¿å€¼ä¸ºç›®çš„ï¼Œæ ¹æ®é£Žé™©ç®¡ç†çš„原则,将充分考虑股指期货的收益性ã€æµåŠ¨æ€§åŠé£Žé™©ç‰¹å¾ï¼Œé€šè¿‡èµ„产é…ç½®ã€å“ç§é€‰æ‹©ï¼Œè°¨æ…Žè¿›è¡ŒæŠ•èµ„,旨在通过股指期货实现基金的套期ä¿å€¼ã€‚(1)套ä¿æ—¶æœºé€‰æ‹©ç–ç•¥ï¼›æ ¹æ®æœ¬åŸºé‡‘对ç»æµŽå‘¨æœŸè¿è¡Œä¸åŒé˜¶æ®µçš„预测和对市场情绪ã€ä¼°å€¼æŒ‡æ ‡çš„跟踪分æžï¼Œå†³å®šæ˜¯å¦å¯¹æŠ•èµ„组åˆè¿›è¡Œå¥—期ä¿å€¼ä»¥åŠå¥—期ä¿å€¼çš„çŽ°è´§æ ‡çš„åŠå…¶æ¯”例。(2)期货åˆçº¦é€‰æ‹©å’Œå¤´å¯¸é€‰æ‹©ç–略;在套期ä¿å€¼çš„çŽ°è´§æ ‡çš„ç¡®è®¤ä¹‹åŽï¼Œæ ¹æ®æœŸè´§åˆçº¦çš„基差水平ã€æµåŠ¨æ€§ç‰å› ç´ é€‰æ‹©åˆé€‚的期货åˆçº¦ï¼›è¿ç”¨å¤šç§é‡åŒ–模型计算套期ä¿å€¼æ‰€éœ€çš„期货åˆçº¦å¤´å¯¸ï¼›å¯¹å¥—期ä¿å€¼çš„çŽ°è´§æ ‡çš„Beta值进行动æ€çš„跟踪,动æ€çš„调整套期ä¿å€¼çš„期货头寸。(3)展期ç–略;当套期ä¿å€¼çš„时间较长时,需è¦å¯¹æœŸè´§åˆçº¦è¿›è¡Œå±•æœŸã€‚ç†è®ºä¸Šï¼Œä¸åŒäº¤å‰²æ—¶é—´çš„期货åˆçº¦ä»·å·®æ˜¯ä¸€ä¸ªç¡®å®šå€¼ï¼›çŽ°å®žä¸ï¼Œä»·å·®æ˜¯ä¸æ–波动的。本基金将动æ€çš„跟踪ä¸åŒäº¤å‰²æ—¶é—´çš„期货åˆçº¦çš„价差,选择åˆé€‚的交易时机进行展仓。(4)ä¿è¯é‡‘管ç†ï¼›æœ¬åŸºé‡‘å°†æ ¹æ®å¥—期ä¿å€¼çš„时间ã€çŽ°è´§æ ‡çš„的波动性动æ€åœ°è®¡ç®—所需的结算准备金,é¿å…å› ä¿è¯é‡‘ä¸è¶³è¢«è¿«å¹³ä»“导致的套ä¿å¤±è´¥ã€‚(5)æµåŠ¨æ€§ç®¡ç†ç–略利用股指期货的现货替代功能和其金èžè¡ç”Ÿå“交易æˆæœ¬ä½Žå»‰çš„特点,å¯ä»¥ä½œä¸ºç®¡ç†çŽ°è´§æµåŠ¨æ€§é£Žé™©çš„工具,é™ä½ŽçŽ°è´§å¸‚场æµåŠ¨æ€§ä¸è¶³å¯¼è‡´çš„交易æˆæœ¬è¿‡é«˜çš„风险。在基金建仓期或é¢ä¸´å¤§è§„模赎回时,大规模的股票现货买进或å–å‡ºäº¤æ˜“ä¼šé€ æˆå¸‚场的剧烈动è¡äº§ç”Ÿè¾ƒå¤§çš„冲击æˆæœ¬ï¼Œæ¤æ—¶åŸºé‡‘管ç†äººå°†è€ƒè™‘è¿ç”¨è‚¡æŒ‡æœŸè´§æ¥åŒ–解冲击æˆæœ¬çš„风险。   未æ¥ï¼Œéšç€æŠ•èµ„工具的å‘展和丰富,本基金å¯åœ¨ä¸æ”¹å˜æŠ•èµ„ç›®æ ‡åŠæœ¬åŸºé‡‘风险收益特å¾çš„å‰æ下,相应调整和更新相关投资ç–略,并在招募说明书更新ä¸å…¬å‘Šã€‚   
风险收益特å¾
  本基金属于股票型基金,其预期收益åŠé¢„期风险水平高于混åˆåž‹åŸºé‡‘ã€å€ºåˆ¸åž‹åŸºé‡‘与货å¸å¸‚场基金。åŒæ—¶æœ¬åŸºé‡‘为交易型开放å¼æŒ‡æ•°åŸºé‡‘,主è¦é‡‡ç”¨å®Œå…¨å¤åˆ¶æ³•è·Ÿè¸ªæ ‡çš„æŒ‡æ•°è¡¨çŽ°ï¼Œå…·æœ‰ä¸Žæ ‡çš„æŒ‡æ•°ä»¥åŠæ ‡çš„指数所代表的股票市场相似的风险收益特å¾ã€‚
现任基金ç»ç†
朱å°æ˜Ž 上任时间:2020-12-08
展开
- ä»»èŒåŸºé‡‘
- ä»»èŒå›žæŠ¥
- åŒæœŸä¸Šè¯æ¶¨å¹…
- å¹´å¹³å‡æ”¶ç›ŠçŽ‡
- ä»»èŒæ—¥æœŸ
- 兴业上è¯50ETF
- -9.53%
- 5.48%
- -8.99%
- 2020-12-08~至今
- 兴业沪深300ETF
- 2.35%
- 7.10%
- 1.92%
- 2020-10-12~至今
- 万家上è¯50ETF
- 35.58%
- -5.60%
- 12.82%
- 2017-04-22~2019-10-29
- 万家ä¸è¯çº¢åˆ©æŒ‡æ•°(LOF)
- 6.30%
- -9.64%
- 2.41%
- 2017-04-08~2019-10-29
- 万家180指数
- 15.19%
- -9.64%
- 5.67%
- 2017-04-08~2019-10-29
- 新机é‡A
- -29.82%
- -16.70%
- -22.98%
- 2017-04-08~2018-08-15
那赛男 上任时间:2020-11-13
展开
- ä»»èŒåŸºé‡‘
- ä»»èŒå›žæŠ¥
- åŒæœŸä¸Šè¯æ¶¨å¹…
- å¹´å¹³å‡æ”¶ç›ŠçŽ‡
- ä»»èŒæ—¥æœŸ
- 兴业上è¯50ETF
- -9.56%
- 8.67%
- -8.50%
- 2020-11-13~至今
- 兴业沪深300ETF
- 2.31%
- 10.33%
- 1.77%
- 2020-09-11~至今
- 兴业ä¸è¯500ETF
- 7.00%
- 20.52%
- 4.60%
- 2020-06-30~至今
历任基金ç»ç†
- 姓å
- 起始时间
- 截æ¢æ—¶é—´
- ä»»èŒå¤©æ•°
- ä»»èŒå›žæŠ¥
- 评级时间
- 上海è¯åˆ¸è¯„级(三年)
- 上海è¯åˆ¸è¯„级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海è¯åˆ¸åŸºé‡‘评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综åˆè¯„级基于对基金三方é¢èƒ½åŠ›çš„评价:一是风险管ç†ä¸Žæž„建有效投资组åˆçš„能力, 体现为风险-回报交æ¢çš„效率,由å¤æ™®æ¯”率é‡åº¦ï¼›è€Œæ˜¯é€‰è¯èƒ½åŠ›ï¼Œå³é€šè¿‡é€‰æ‹©ä»·å€¼è¢«ä½Žä¼°çš„è¯åˆ¸ï¼ˆè‚¡ç¥¨ä¸Žå€ºåˆ¸ï¼‰è€Œäº§ç”Ÿå¸‚场风险调整åŽè¶…é¢æ”¶ç›Šçš„能力;三是择时能力,å³åŸºé‡‘æ ¹æ® å¸‚åœºèµ°åŠ¿çš„åˆ¤æ–,通过调整基金资产/行业/è¯åˆ¸é…ç½®ä»¥å¢žåŠ æˆ–é™ä½Žå¸‚场的æ•æ„Ÿåº¦è¿›è€Œè·‘赢基金基准的能力。
海通评级海通è¯åˆ¸ç³»åˆ—基金评级在评价方法上进行了科å¦çš„改进。由于市场上很难找到一ç§åå…¨å美的评价方法,海通è¯åˆ¸å¯¹è‹¥å¹²å…·æœ‰ä»£è¡¨æ€§çš„评价方法进行èžåˆã€‚ 对于基金产å“评级,海通è¯åˆ¸é‡‡ç”¨äº†å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡ã€é£Žé™©è°ƒæ•´æ”¶ç›Šã€æŒè‚¡è°ƒæ•´æ”¶ç›Šä»¥åŠå¥‘çº¦å› ç´ ã€‚å¯¹äºŽåŸºé‡‘å…¬å¸è¯„级,海通è¯åˆ¸é‡‡ç”¨å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡ã€é£Žé™©è°ƒæ•´æ”¶ç›Šã€è§„æ¨¡å› ç´ ä»¥åŠå…¬å¸è¿ä½œæƒ…况。
è¿ä½œè´¹ç”¨
- 管ç†è´¹çŽ‡/å¹´
- 托管费率/年
- 销售æœåŠ¡è´¹
- 0.50%
- 0.10%
- --
基金简介
规模股份
财务数æ®
çƒé”€åŸºé‡‘
-
诺安æˆé•¿è‚¡ç¥¨
320007
24.24%1近一年收益率
-
广å‘åŒæ“Žå‡çº§æ··åˆ
005911
6.43%2近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.22%3近一年收益率
-
万家现金å®è´§å¸
000773
2.2980%4七日年化收益
-
上投生物医è¯(QDII)
001984
-4.28%5近一年收益率
åŒç±»åŸºé‡‘排行
-
å‰æµ·å¼€æºå…¬ç”¨äº‹ä¸šè‚¡ç¥¨
005669
130.55%1近一年收益率
-
73.13%2
近一年收益率
-
71.74%3
近一年收益率
-
建信ä¸å°ç›˜å…ˆé”‹è‚¡ç¥¨A
000729
69.73%4近一年收益率
-
招商稳å¥ä¼˜é€‰è‚¡ç¥¨
004784
69.50%5近一年收益率