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路演简介：昨日的A股市场在传言刺激下出现大幅上升。在有关国务院批准铁道部2万亿元铁路投资计划后，交通运输部门也在酝酿一个未来3至5年内投资5万亿元计划等消息刺激下，沪深A股市场出现了大幅上扬，两市与基础设施建设相关股票出现联袂上涨。那么基金在相关投资主题的投资布局究竟如何呢？哪些基金在相关行业有前瞻性投资呢，并有可能分享到基建板块山长的实惠，显然会引起市场和投资者的兴趣。【活动时间：2008-11-06 15：00-16：00】
  • 研究员(叶强)说： 各位投资者下午号，本次路演现在开始。[2008-11-06 15:01:22]
  • 研究员(叶强)说： 继近期铁道部2万亿元投资计划获得国务院批准后，一份更大规模的投资方案也即将浮出水面。据有关财经媒体报道，交通运输部门正在酝酿一项3-5年内高达5万亿元的投资。此计划一旦获批实施，无疑将会为受金融风暴影响的我国经济起到正面提升作用，对于相关上市公司的正面利好也不容忽视。受此影响，昨日，以路桥建设为代表的交通施工、水泥等板块上市公司集体异动，多家封住涨停。[2008-11-06 15:02:12]
  • 研究员(叶强)说： 上述投资的重点可能包括在建项目、已经规划的项目和追加投资，并将涉及公路、水路、港口和码头建设等。[2008-11-06 15:03:53]
  • 研究员(叶强)说： 两市基建相关类股票包括太行水泥、江西水泥、华新水泥、海螺水泥等水泥类股票；西藏天路、路桥建设、龙建股份、四川路桥等交通类股票。另外，封于涨停板的个股还有新钢股份、八一钢铁以及西宁特铁钢等钢铁类股票。 [2008-11-06 15:05:40]
  • 研究员(叶强)说： 国家对铁路、公路的大规模投资将对钢铁、水泥、机械、有色金属、电子电器等基建产业形成明显的拉动作用，而这也是上述股票出现强劲走势的原因。[2008-11-06 15:06:58]
  • 研究员(叶强)说： 那么基金在相关投资主题的投资布局究竟如何呢？哪些基金在相关行业有前瞻性投资呢，并有可能分享到基建板块山长的实惠？[2008-11-06 15:07:32]
  • 研究员(叶强)说： 基金三季报数据显示，当季基金增持的前五大行业中，“机械、设备、仪表”和“建筑业”位列前两席。这显示部分基金经理对于该类股票的走势抱有预期，提前对上述两大行业进行了布局。而上述行业的股票如果走强，显然会有利于该类股票的走势。 [2008-11-06 15:08:46]
  • 研究员(叶强)说： 基金三季度增持的前大五行为分别是：机械、设备、仪表业，建筑业，金融、保险业，交通运输、仓储业，食品、饮料业。其中机械、设备、仪表行业，基金整体增持比例达0.92个百分点；建筑业较二季度增持69.28亿元，增持比例达0.71个百分点。具体个股上，一些受惠于大规模投资、大项目的个股，也明显成为增持重点。铁路概念股首当其冲，大秦铁路、中国铁建、中国中铁等均进入基金重仓股前50名。中国南车则排在基金新增持股票第一名。[2008-11-06 15:12:44]
  • 研究员(叶强)说： 上述情况显然表明，面对基建投资这个主题，基金三季度已经有意识的做了重点布局，而这有可能成为基金业绩未来分化的而一个重要因素。[2008-11-06 15:16:33]
  • 研究员(叶强)说： 也就是说，对于预判较为准确的基金而言，基建股能够持续走强的话，那么那些一直重仓持有此类股票的基金，显然会更多的受到基建股行情走强的实惠，在四季度得到不错的收益哦。 [2008-11-06 15:18:09]
  • 研究员(叶强)说： 在各家基金三季度持股配置动态上，有望受惠于大规模基建投资的行业，明显成为各家增持的主战场。铁路概念股首当其冲，大秦铁路、中国铁建、中国中铁等均进入基金重仓股前50名。海油工程-、中国铁建、中国中铁和东华科技四家公司被各家基金增持。[2008-11-06 15:19:19]
  • 研究员(叶强)说： 股票投资者可以关注这些股票，同时基金投资者也可以关注增持这些股票的基金，达到相互促进的作用。[2008-11-06 15:20:10]
  • 研究员(叶强)说： 多家银行信贷部门人士昨日透露，目前正在研究制订明年的信贷投放计划，考虑到当前国内外经济形势和银行业经营现状，商业银行在信贷结构和投放地区上将有较大调整。他们预计，未来长三角、珠三角等地区贷款增长的势头将放缓，铁路、基建、大宗商品等行业将成为下一步银行信贷投放的重点领域，而制造业、房地产、出口行业仍将面临较为严峻的融资难题。 [2008-11-06 15:22:56]
  • 研究员(叶强)说： 铁路、基建、大宗商品等行业将成为下一步银行信贷投放的重点领域，那么相关板块又将受到资金的青睐，如果能及时把握住，将会给基金的业绩带来超预期的收益，或将也是在这个寒冷的市场中难得有的温暖。[2008-11-06 15:26:13]
  • hanbinf2问： 你好，近期有哪些基金增持了基建股？
  • 研究员(叶强)答： 根据三季度基金季报显示：银华优质、鹏华动力、大成创新、富国天时、南方高增、广发稳健、新世纪分红、长盛同智等基金在之前各季度均提及了基建板块的投资机会，而其中南方高增、广发稳健、新世纪分红、长盛同智是在三季报中开始明确表示看好基建板块，时机上可能更加有利一点。 [2008-11-06 15:28:04]
  • xjhjmjj问： 600585今天表现太差为什么
  • 研究员(叶强)答： 受昨夜美股的影响，今日A 股股指再度陷入弱势震荡调整走势。目前市场信心严重不足，投资者在短期收益后都会逢高出货，因此今日在市场不号情况下，早盘冲高回落，水泥板块短期的振幅也比较打，所以有资金见利好出货是很正常的事情，后市基建板块在消息的刺激下仍又机会。[2008-11-06 15:35:23]
  • 研究员(叶强)说： 针对国家应对金融危机所产生的加大基础设施建设投资的预期，各家基金显然也有了充分应对的准备，并已在相关行业中提前进行了投资布局。根据最新的三季报数据显示，众多基金均加大了对基建行业的股票配置。据统计，三季度基金持仓建筑业比例上升，整体对该板块处于超配状态。[2008-11-06 15:40:45]
  • 研究员(叶强)说： 投资者现在已经很难把握股票的机会，不妨考虑下提前布局基建板块的基金，南方高增、广发稳健都可以考虑。[2008-11-06 15:48:38]
  • 研究员(叶强)说： 对于个股的操作问题我们将不予回答，谢谢！[2008-11-06 15:49:28]
  • martor_af问： 谢谢老师，既然不答个股，那请教一下，目前的钢铁板块价格已经非常低，能否介入？
  • 研究员(叶强)答： 短期博弈政策利好出台 ，中期行业还未有转机迹象，四季度业绩将面临不小压力。[2008-11-06 15:58:54]
  • 大明707问： 请问？中国的资本市场怎么啦？功能还在吗？中国的经济真的那么差？怎么美国是风瀑的起源点也能大涨几天,而我们的市场就只能像精识涨那么一点点？？？？
  • 研究员(叶强)答： 中国资本市场的主要功能只在融资，难听点就是圈钱，我们市场的制度存在问题，使得A股涨不上去，而且市场信心非常低，稍微出现上涨就有很多资金出货，而大小非的问题犹如头顶的一把刀，挥之不去，因此市场出现目前只能涨一点就继续向下的走势。[2008-11-06 16:02:13]
  • 研究员(叶强)说： 对于股票市场，目前能抓住的交易性机会不多而且很难，建议可以多关注基金，长期投资。[2008-11-06 16:03:26]
  • 研究员(叶强)说： 本次路演到此结束，谢谢各位的参与，轻继续关注我们明天的话题。[2008-11-06 16:04:10]