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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2026-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2026-06-11 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0190 |
-2.17 |
| 2026-06-10 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0260 |
-2.89 |
| 2026-06-09 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0232 |
2.64 |
| 2026-06-08 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0224 |
-2.49 |
| 2026-06-05 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0256 |
-2.77 |
| 2026-06-04 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2026-06-03 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0182 |
2.00 |
| 2026-06-02 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0093 |
1.03 |
| 2026-06-01 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0248 |
-2.67 |
| 2026-05-29 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0485 |
-4.97 |
| 2026-05-28 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0044 |
0.45 |
| 2026-05-27 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0253 |
-2.54 |
| 2026-05-26 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0111 |
-1.10 |
| 2026-05-25 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0073 |
0.73 |
| 2026-05-22 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-05-20 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |