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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋婷
- 成立日期：
- 2026-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0114 |
1.23 |
| 2026-06-11 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2026-06-10 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0112 |
-1.19 |
| 2026-06-09 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0218 |
2.38 |
| 2026-06-08 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0319 |
-3.37 |
| 2026-06-05 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0113 |
-1.18 |
| 2026-05-29 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0195 |
-1.99 |
| 2026-05-22 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-05-15 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0232 |
-2.32 |
| 2026-05-08 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |