招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A（026622）中高风险

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基金估值：
[05-08]
累计分红：
--元
基金经理：
房俊一
成立日期：
2026-01-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.20亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2026-03-31

招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 净资产规模 0.17 亿元，比上期增加 41.98% , 股票配置占比上期增加 % 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2026-03-31 3.31 91.98 0.02 0.47 0.19 5.17 0.09 2.38 0.17 3.60

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据