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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵子衡
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万丰奥威 |
142.23 |
|
6.03% |
| 2 |
洪都航空 |
86.41 |
|
3.67% |
| 3 |
航天彩虹 |
85.74 |
|
3.64% |
| 4 |
中直股份 |
82.99 |
|
3.52% |
| 5 |
珠海冠宇 |
68.22 |
|
2.89% |
| 6 |
华力创通 |
65.46 |
|
2.78% |
| 7 |
应流股份 |
59.19 |
|
2.51% |
| 8 |
南网科技 |
58.26 |
|
2.47% |
| 9 |
睿创微纳 |
54.85 |
|
2.33% |
| 10 |
中国卫星 |
53.27 |
|
2.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
2.14% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.43% |
12.87% |
7.26% |
14.68% |
14.68% |
14.68% |
14.68% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
505/6497 |
189/6497 |
788/6497 |
3536/6497 |
4118/6497 |
4145/6497 |
4155/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0143 |
1.26% |
| 2025-12-25 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0347 |
3.16% |
| 2025-12-24 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0331 |
3.11% |
| 2025-12-23 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0263 |
-2.41% |
| 2025-12-22 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0033 |
0.30% |
