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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2025-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
442.36 |
|
3.90% |
| 2 |
紫金矿业 |
254.07 |
|
2.24% |
| 3 |
福耀玻璃 |
213.62 |
|
1.88% |
| 4 |
中国平安 |
201.70 |
|
1.78% |
| 5 |
中金黄金 |
188.60 |
|
1.66% |
| 6 |
药明康德 |
182.61 |
|
1.61% |
| 7 |
恒瑞医药 |
160.27 |
|
1.41% |
| 8 |
吉林敖东 |
160.28 |
|
1.41% |
| 9 |
中信证券 |
157.27 |
|
1.39% |
| 10 |
中芯国际 |
136.14 |
|
1.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
5.33% |
| 2 |
金25转债 |
3.80 |
0.04 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
5.58% |
1.75% |
13.70% |
13.88% |
13.88% |
13.88% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
3023/6483 |
1940/6483 |
2631/6483 |
3589/6483 |
4180/6483 |
4186/6483 |
4224/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0126 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0070 |
0.63% |
