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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘裴,黄稚
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
174.93 |
|
2.24% |
| 2 |
剑桥科技 |
155.92 |
|
2.00% |
| 3 |
胜宏科技 |
154.17 |
|
1.97% |
| 4 |
和而泰 |
140.52 |
|
1.80% |
| 5 |
方正科技 |
128.14 |
|
1.64% |
| 6 |
东山精密 |
114.04 |
|
1.46% |
| 7 |
协创数据 |
112.47 |
|
1.44% |
| 8 |
芯原股份 |
112.01 |
|
1.43% |
| 9 |
立讯精密 |
109.46 |
|
1.40% |
| 10 |
寒武纪 |
109.44 |
|
1.40% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
13.33% |
10.69% |
35.73% |
26.63% |
7.28% |
26.63% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
2156/6556 |
1864/6556 |
1815/6556 |
1610/6556 |
3613/6556 |
2275/6556 |
3073/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-01-15 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0115 |
0.86% |
| 2026-01-13 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0385 |
-2.81% |
| 2026-01-12 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0435 |
3.27% |
