加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
174.93 |
|
2.24% |
| 2 |
剑桥科技 |
155.92 |
|
2.00% |
| 3 |
胜宏科技 |
154.17 |
|
1.97% |
| 4 |
和而泰 |
140.52 |
|
1.80% |
| 5 |
方正科技 |
128.14 |
|
1.64% |
| 6 |
东山精密 |
114.04 |
|
1.46% |
| 7 |
协创数据 |
112.47 |
|
1.44% |
| 8 |
芯原股份 |
112.01 |
|
1.43% |
| 9 |
立讯精密 |
109.46 |
|
1.40% |
| 10 |
寒武纪 |
109.44 |
|
1.40% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.54% |
5.16% |
-1.63% |
28.64% |
16.85% |
16.85% |
16.85% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
1823/6488 |
2069/6488 |
4673/6488 |
1705/6488 |
3826/6488 |
3892/6488 |
3978/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0108 |
0.87% |
| 2025-12-24 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0268 |
2.21% |
| 2025-12-23 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0140 |
1.16% |
