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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0118 |
0.99 |
| 2026-01-12 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0246 |
2.11 |
| 2026-01-09 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0185 |
1.61 |
| 2026-01-08 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0144 |
1.27 |
| 2026-01-07 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0122 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0532 |
4.97 |
| 2025-12-31 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0074 |
-0.68 |
| 2025-12-29 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0087 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0114 |
1.05 |
| 2025-12-24 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0105 |
-0.96 |
| 2025-12-22 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2025-12-19 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0073 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0064 |
0.59 |
| 2025-12-17 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0142 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0064 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0026 |
-0.24 |