中欧上证科创板100指数发起C 净资产规模 0.57 亿元，比上期增加 -22.29% , 股票配置占比上期增加 -20.54% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.89 | 90.85 | 0.05 | 5.13 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 3.94 | 0.57 | 0.99 |
| 2025-09-30 | 1.12 | 93.88 | 0.02 | 1.94 | 0.04 | 3.24 | 0.01 | 0.94 | 0.73 | 1.19 |
| 2025-06-30 | 0.81 | 93.36 | 0.02 | 1.99 | 0.03 | 3.07 | 0.01 | 1.58 | 0.65 | 0.87 |
| 2025-03-31 | 0.87 | 93.24 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.33 | 0.01 | 1.43 | 0.71 | 0.93 |
| 2024-12-31 | 1.24 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.92 | 0.04 | 3.07 | 1.13 | 1.37 |
| 2024-09-30 | 0.15 | 92.77 | 0.00 | 1.26 | 0.01 | 4.35 | 0.00 | 1.62 | 0.03 | 0.16 |