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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2024-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
4208.60 |
|
3.23% |
| 2 |
科大讯飞 |
3695.38 |
|
2.84% |
| 3 |
石头科技 |
2120.67 |
|
1.63% |
| 4 |
大华股份 |
2016.41 |
|
1.55% |
| 5 |
大族激光 |
1733.02 |
|
1.33% |
| 6 |
双环传动 |
1714.46 |
|
1.32% |
| 7 |
中控技术 |
1702.35 |
|
1.31% |
| 8 |
机器人 |
1234.35 |
|
0.95% |
| 9 |
科沃斯 |
1213.67 |
|
0.93% |
| 10 |
云天励飞 |
1071.45 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
678.33 |
6.70 |
0.52% |
| 2 |
25国债13 |
260.51 |
2.60 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.48% |
4.41% |
-6.79% |
16.87% |
20.94% |
27.00% |
51.89% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
1004/6488 |
2712/6488 |
5569/6488 |
3206/6488 |
3217/6488 |
2543/6488 |
1011/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0397 |
2.69% |
| 2025-12-24 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0155 |
1.06% |
| 2025-12-23 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2025-12-22 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0202 |
1.39% |
