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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈西中
- 成立日期：
- 2023-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.0997 |
4.0997 |
0.0135 |
0.33 |
| 2026-04-02 |
4.0862 |
4.0862 |
-0.0762 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
4.1624 |
4.1624 |
0.0661 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
4.0963 |
4.0963 |
-0.1152 |
-2.74 |
| 2026-03-30 |
4.2115 |
4.2115 |
-0.0262 |
-0.62 |
| 2026-03-27 |
4.2377 |
4.2377 |
0.0213 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
4.2164 |
4.2164 |
-0.0663 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
4.2827 |
4.2827 |
0.0562 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
4.2265 |
4.2265 |
0.0380 |
0.91 |
| 2026-03-23 |
4.1885 |
4.1885 |
-0.1647 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
4.3532 |
4.3532 |
0.0130 |
0.30 |
| 2026-03-19 |
4.3402 |
4.3402 |
-0.1003 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
4.4405 |
4.4405 |
0.1158 |
2.68 |
| 2026-03-17 |
4.3247 |
4.3247 |
-0.1240 |
-2.79 |
| 2026-03-16 |
4.4487 |
4.4487 |
-0.0293 |
-0.65 |
| 2026-03-13 |
4.4780 |
4.4780 |
-0.1018 |
-2.22 |
| 2026-03-12 |
4.5798 |
4.5798 |
-0.0901 |
-1.93 |
| 2026-03-11 |
4.6699 |
4.6699 |
-0.0624 |
-1.32 |
| 2026-03-10 |
4.7323 |
4.7323 |
0.1377 |
3.00 |
| 2026-03-09 |
4.5946 |
4.5946 |
-0.0946 |
-2.02 |