招商中证消费电子主题ETF联接A 净资产规模 0.32 亿元，比上期增加 127.96% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 4.31 | 0.04 | 1.42 | 2.80 | 94.25 | 0.32 | 2.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 2.19 | 0.01 | 3.44 | 0.39 | 93.82 | 0.14 | 0.41 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.87 | 0.00 | 0.42 | 0.43 | 94.71 | 0.14 | 0.46 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.02 | 0.00 | 1.41 | 0.27 | 93.57 | 0.06 | 0.28 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 1.28 | 0.01 | 2.78 | 0.01 | 4.45 | 0.23 | 91.49 | 0.06 | 0.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.26 | 0.00 | 2.29 | 0.13 | 92.45 | 0.05 | 0.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 5.83 | 0.00 | 0.60 | 0.11 | 93.51 | 0.04 | 0.12 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.25 | 0.01 | 5.51 | 0.00 | 0.25 | 0.16 | 93.99 | 0.05 | 0.17 |