中欧中证500指数增强C 净资产规模 4.77 亿元，比上期增加 -5.61% , 股票配置占比上期增加 21.88% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 16.82 | 91.25 | 0.26 | 1.39 | 0.80 | 4.34 | 0.56 | 3.02 | 4.77 | 18.43 |
| 2025-09-30 | 13.80 | 88.97 | 0.06 | 0.39 | 1.41 | 9.07 | 0.24 | 1.57 | 5.05 | 15.51 |
| 2025-06-30 | 3.70 | 91.02 | 0.05 | 1.32 | 0.25 | 6.26 | 0.06 | 1.40 | 1.54 | 4.06 |
| 2025-03-31 | 3.10 | 90.34 | 0.08 | 2.42 | 0.22 | 6.27 | 0.03 | 0.97 | 1.17 | 3.43 |
| 2024-12-31 | 2.88 | 89.42 | 0.07 | 2.29 | 0.19 | 5.76 | 0.08 | 2.53 | 1.13 | 3.23 |
| 2024-09-30 | 2.30 | 84.30 | 0.08 | 2.82 | 0.29 | 10.75 | 0.06 | 2.13 | 0.92 | 2.73 |
| 2024-06-30 | 2.14 | 91.00 | 0.08 | 3.27 | 0.11 | 4.79 | 0.02 | 0.94 | 0.80 | 2.35 |
| 2024-03-31 | 2.26 | 88.77 | 0.06 | 2.55 | 0.15 | 5.75 | 0.07 | 2.93 | 0.86 | 2.54 |