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- 基金估值：
-
[03-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏燕青
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-03-29 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0012 |
0.13 |
| 2023-03-28 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0092 |
-0.99 |
| 2023-03-27 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0073 |
0.79 |
| 2023-03-24 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0012 |
0.13 |
| 2023-03-23 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0049 |
0.54 |
| 2023-03-22 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0039 |
-0.43 |
| 2023-03-21 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0170 |
1.89 |
| 2023-03-20 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2023-03-17 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0057 |
-0.63 |
| 2023-03-16 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0116 |
-1.26 |
| 2023-03-15 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0033 |
-0.36 |
| 2023-03-14 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0068 |
-0.73 |
| 2023-03-13 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0062 |
-0.66 |
| 2023-03-10 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-03-09 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2023-03-08 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0040 |
-0.43 |
| 2023-03-07 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0165 |
-1.72 |
| 2023-03-06 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0022 |
0.23 |
| 2023-03-03 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0012 |
0.13 |
| 2023-03-02 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0095 |
-0.99 |