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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冰
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安集科技 |
2068.09 |
|
6.33% |
| 2 |
海光信息 |
1712.15 |
|
5.24% |
| 3 |
惠泰医疗 |
1594.42 |
|
4.88% |
| 4 |
雷赛智能 |
1345.30 |
|
4.11% |
| 5 |
隆盛科技 |
1307.05 |
|
4.00% |
| 6 |
金盘科技 |
1266.26 |
|
3.87% |
| 7 |
安培龙 |
1228.18 |
|
3.76% |
| 8 |
博迁新材 |
1162.87 |
|
3.56% |
| 9 |
汉威科技 |
1144.90 |
|
3.50% |
| 10 |
绿的谐波 |
1068.88 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.51% |
1.79% |
-9.57% |
25.46% |
28.71% |
29.14% |
13.67% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.82% |
20.56% |
21.12% |
21.64% |
| 同类型阶段排名 |
4944/6457 |
1118/6457 |
5568/6457 |
1797/6457 |
1785/6457 |
1836/6457 |
3958/6457 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2025-12-17 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0279 |
2.57% |
| 2025-12-16 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0211 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0245 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0185 |
1.66% |
