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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冰
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安集科技 |
2068.09 |
|
6.33% |
| 2 |
海光信息 |
1712.15 |
|
5.24% |
| 3 |
惠泰医疗 |
1594.42 |
|
4.88% |
| 4 |
雷赛智能 |
1345.30 |
|
4.11% |
| 5 |
隆盛科技 |
1307.05 |
|
4.00% |
| 6 |
金盘科技 |
1266.26 |
|
3.87% |
| 7 |
安培龙 |
1228.18 |
|
3.76% |
| 8 |
博迁新材 |
1162.87 |
|
3.56% |
| 9 |
汉威科技 |
1144.90 |
|
3.50% |
| 10 |
绿的谐波 |
1068.88 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.43% |
13.06% |
1.67% |
39.21% |
49.18% |
5.43% |
23.68% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
1178/6538 |
419/6538 |
4037/6538 |
1387/6538 |
1368/6538 |
1332/6538 |
3521/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0310 |
2.53% |
| 2026-01-06 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0084 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0254 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0076 |
-0.63% |
