集合-中金新锐C 净资产规模 3.20 亿元，比上期增加 -16.41% , 股票配置占比上期增加 -12.48% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 17.68 | 89.57 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 9.60 | 0.16 | 0.83 | 3.20 | 19.74 |
| 2024-12-31 | 20.20 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 7.63 | 0.01 | 0.03 | 3.83 | 21.88 |
| 2024-09-30 | 21.64 | 91.23 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 8.21 | 0.13 | 0.56 | 4.33 | 23.73 |
| 2024-06-30 | 20.96 | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 8.81 | 0.04 | 0.15 | 4.16 | 23.02 |
| 2024-03-31 | 21.50 | 93.72 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.23 | 0.01 | 0.05 | 4.22 | 22.94 |
| 2023-12-31 | 22.23 | 93.63 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 6.33 | 0.01 | 0.04 | 4.46 | 23.74 |
| 2023-09-30 | 23.24 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 6.98 | 0.02 | 0.08 | 4.69 | 25.00 |
| 2023-06-30 | 27.20 | 89.20 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 10.70 | 0.03 | 0.10 | 5.61 | 30.50 |