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- 基金估值：
-
[06-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱剑胜
- 成立日期：
- 2020-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 中国国际金融股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-27 |
1.6878 |
5.0331 |
0.0077 |
0.46 |
| 2025-06-26 |
1.6801 |
5.0138 |
-0.0080 |
-0.47 |
| 2025-06-25 |
1.6881 |
5.0339 |
0.0108 |
0.64 |
| 2025-06-24 |
1.6773 |
5.0068 |
0.0173 |
1.04 |
| 2025-06-23 |
1.6600 |
4.9634 |
0.0088 |
0.53 |
| 2025-06-20 |
1.6512 |
4.9413 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-06-19 |
1.6519 |
4.9431 |
-0.0120 |
-0.72 |
| 2025-06-18 |
1.6639 |
4.9732 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-06-17 |
1.6679 |
4.9832 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-06-16 |
1.6654 |
4.9769 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-06-13 |
1.6628 |
4.9704 |
-0.0159 |
-0.95 |
| 2025-06-12 |
1.6787 |
5.0103 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-06-11 |
1.6770 |
5.0060 |
0.0098 |
0.59 |
| 2025-06-10 |
1.6672 |
4.9814 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2025-06-09 |
1.6701 |
4.9887 |
0.0170 |
1.03 |
| 2025-06-06 |
1.6531 |
4.9461 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-06-05 |
1.6545 |
4.9496 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-06-04 |
1.6530 |
4.9458 |
0.0095 |
0.58 |
| 2025-06-03 |
1.6435 |
4.9220 |
0.0064 |
0.39 |
| 2025-05-30 |
1.6371 |
4.9059 |
-0.0101 |
-0.61 |