招商创业板指数增强C 净资产规模 2.71 亿元，比上期增加 26.28% , 股票配置占比上期增加 13.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.28 | 93.31 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 5.77 | 0.04 | 0.92 | 2.71 | 4.58 |
| 2025-09-30 | 3.76 | 89.86 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.45 | 0.07 | 1.69 | 2.15 | 4.18 |
| 2025-06-30 | 2.16 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.70 | 0.01 | 0.52 | 0.89 | 2.32 |
| 2025-03-31 | 2.32 | 93.89 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | 5.59 | 0.01 | 0.43 | 1.01 | 2.48 |
| 2024-12-31 | 1.99 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.48 | 0.03 | 1.34 | 0.81 | 2.14 |
| 2024-09-30 | 2.52 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.54 | 0.23 | 7.83 | 1.29 | 2.91 |
| 2024-06-30 | 1.76 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.74 | 0.00 | 0.15 | 0.67 | 1.87 |
| 2024-03-31 | 1.82 | 93.92 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.54 | 0.01 | 0.54 | 0.63 | 1.94 |