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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.78亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0116 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0138 |
1.23 |
| 2026-02-11 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0195 |
-1.71 |
| 2026-02-10 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0375 |
3.41 |
| 2026-02-06 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0101 |
-0.91 |
| 2026-02-05 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0209 |
-1.85 |
| 2026-02-04 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0148 |
-1.29 |
| 2026-02-03 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0073 |
0.64 |
| 2026-02-02 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0284 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0236 |
2.07 |
| 2026-01-29 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0218 |
-1.87 |
| 2026-01-28 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-01-27 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0126 |
1.09 |
| 2026-01-26 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0104 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0098 |
-0.83 |
| 2026-01-22 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0133 |
1.15 |
| 2026-01-21 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0237 |
2.08 |
| 2026-01-20 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0272 |
-2.34 |
| 2026-01-19 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0062 |
-0.53 |