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- 基金估值：
-
[03-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡羿
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-03-19 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0044 |
-0.64 |
| 2024-03-18 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0120 |
1.77 |
| 2024-03-15 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2024-03-14 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0034 |
-0.50 |
| 2024-03-13 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0021 |
-0.31 |
| 2024-03-12 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0057 |
0.84 |
| 2024-03-11 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0232 |
3.55 |
| 2024-03-08 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0049 |
0.76 |
| 2024-03-07 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0114 |
-1.73 |
| 2024-03-06 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2024-03-05 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0035 |
-0.53 |
| 2024-03-04 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0017 |
0.26 |
| 2024-03-01 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0065 |
0.99 |
| 2024-02-29 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0189 |
2.97 |
| 2024-02-28 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0163 |
-2.50 |
| 2024-02-27 |
0.6531 |
0.6531 |
0.0142 |
2.22 |
| 2024-02-26 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-23 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0010 |
0.16 |
| 2024-02-22 |
0.6379 |
0.6379 |
0.0035 |
0.55 |
| 2024-02-21 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0026 |
0.41 |