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- 基金估值：
-
[03-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-03-19 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2024-03-18 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0024 |
0.43 |
| 2024-03-15 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2024-03-14 |
0.5637 |
0.5637 |
-0.0029 |
-0.51 |
| 2024-03-13 |
0.5666 |
0.5666 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2024-03-12 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0161 |
2.92 |
| 2024-03-11 |
0.5509 |
0.5509 |
0.0051 |
0.93 |
| 2024-03-08 |
0.5458 |
0.5458 |
0.0030 |
0.55 |
| 2024-03-07 |
0.5428 |
0.5428 |
-0.0031 |
-0.57 |
| 2024-03-06 |
0.5459 |
0.5459 |
-0.0029 |
-0.53 |
| 2024-03-05 |
0.5488 |
0.5488 |
-0.0048 |
-0.87 |
| 2024-03-04 |
0.5536 |
0.5536 |
0.0014 |
0.25 |
| 2024-03-01 |
0.5522 |
0.5522 |
0.0032 |
0.58 |
| 2024-02-29 |
0.5490 |
0.5490 |
0.0128 |
2.39 |
| 2024-02-28 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0182 |
-3.28 |
| 2024-02-27 |
0.5544 |
0.5544 |
0.0083 |
1.52 |
| 2024-02-26 |
0.5461 |
0.5461 |
0.0106 |
1.98 |
| 2024-02-23 |
0.5355 |
0.5355 |
-0.0014 |
-0.26 |
| 2024-02-22 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0025 |
0.47 |
| 2024-02-21 |
0.5344 |
0.5344 |
0.0053 |
1.00 |