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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆莎莎,林博程
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.28亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0079 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0125 |
2.06 |
| 2026-02-11 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.0074 |
-1.20 |
| 2026-02-10 |
0.6145 |
0.6145 |
0.0021 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0220 |
3.73 |
| 2026-02-06 |
0.5904 |
0.5904 |
-0.0026 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0156 |
-2.56 |
| 2026-02-04 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0121 |
-1.95 |
| 2026-02-03 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0142 |
2.34 |
| 2026-02-02 |
0.6065 |
0.6065 |
-0.0204 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0055 |
0.89 |
| 2026-01-29 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0112 |
-1.77 |
| 2026-01-28 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0017 |
-0.27 |
| 2026-01-27 |
0.6343 |
0.6343 |
0.0129 |
2.08 |
| 2026-01-26 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0110 |
-1.74 |
| 2026-01-23 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0020 |
-0.32 |
| 2026-01-22 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0089 |
1.42 |
| 2026-01-21 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0092 |
1.49 |
| 2026-01-20 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0154 |
-2.44 |
| 2026-01-19 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0059 |
-0.93 |