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- 基金估值：
-
[03-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-03-29 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0049 |
0.45 |
| 2023-03-28 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2023-03-27 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-03-24 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0017 |
0.16 |
| 2023-03-23 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0094 |
0.88 |
| 2023-03-22 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0052 |
0.49 |
| 2023-03-21 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0165 |
1.57 |
| 2023-03-20 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2023-03-17 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0020 |
0.19 |
| 2023-03-16 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0153 |
-1.43 |
| 2023-03-15 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2023-03-14 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0074 |
-0.69 |
| 2023-03-13 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0051 |
0.48 |
| 2023-03-10 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0111 |
-1.03 |
| 2023-03-09 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2023-03-08 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2023-03-07 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0200 |
-1.80 |
| 2023-03-06 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2023-03-03 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0007 |
0.06 |
| 2023-03-02 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0073 |
-0.65 |