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- 基金估值：
-
[12-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾成东
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-02 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0013 |
0.11 |
| 2022-12-01 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0209 |
-1.79 |
| 2022-11-30 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0111 |
0.96 |
| 2022-11-29 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0308 |
2.74 |
| 2022-11-28 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0274 |
2.50 |
| 2022-11-25 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0086 |
0.79 |
| 2022-11-24 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0068 |
-0.62 |
| 2022-11-23 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0027 |
0.25 |
| 2022-11-22 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2022-11-21 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0152 |
-1.37 |
| 2022-11-18 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0122 |
-1.09 |
| 2022-11-17 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0026 |
0.23 |
| 2022-11-16 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2022-11-15 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0116 |
1.04 |
| 2022-11-14 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0320 |
-2.80 |
| 2022-11-11 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2022-11-10 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0091 |
0.80 |
| 2022-11-09 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2022-11-08 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0118 |
-1.02 |
| 2022-11-07 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0107 |
-0.92 |