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- 基金估值：
-
[01-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
96.25 |
|
5.54% |
| 2 |
中国平安 |
80.15 |
|
4.62% |
| 3 |
工商银行 |
78.57 |
|
4.53% |
| 4 |
招商银行 |
74.53 |
|
4.29% |
| 5 |
伊利股份 |
72.27 |
|
4.16% |
| 6 |
洋河股份 |
67.54 |
|
3.89% |
| 7 |
中国建筑 |
56.90 |
|
3.28% |
| 8 |
三一重工 |
52.67 |
|
3.03% |
| 9 |
万科A |
51.97 |
|
2.99% |
| 10 |
保利发展 |
50.80 |
|
2.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债11 |
50.12 |
0.50 |
2.89% |
| 2 |
21国债06 |
35.01 |
0.35 |
2.02% |
| 3 |
21国债16 |
20.01 |
0.20 |
1.15% |
业绩表现
截至：2022-01-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.16% |
-1.29% |
-0.54% |
2.44% |
-9.06% |
-1.18% |
19.26% |
| 沪深300指数 |
-2.80% |
-4.94% |
-6.05% |
-8.07% |
-16.84% |
-5.30% |
46.91% |
| 同类型平均收益率 |
-3.68% |
-5.38% |
-6.16% |
-6.62% |
-5.32% |
-6.14% |
40.23% |
| 同类型阶段排名 |
682/2809 |
384/2809 |
414/2809 |
299/2809 |
1615/2809 |
345/2809 |
1480/2809 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-01-25 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0318 |
-2.60% |
| 2022-01-24 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0008 |
0.07% |
| 2022-01-21 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2022-01-20 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0090 |
0.73% |
| 2022-01-19 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0079 |
0.65% |
