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- 基金估值：
-
[10-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2018-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-10-15 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-10-14 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0069 |
-0.49 |
| 2021-10-13 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0089 |
0.64 |
| 2021-10-12 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0093 |
-0.66 |
| 2021-10-11 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2021-10-08 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0153 |
1.10 |
| 2021-09-30 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0053 |
0.38 |
| 2021-09-29 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0071 |
-0.51 |
| 2021-09-28 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0061 |
0.44 |
| 2021-09-27 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0105 |
0.76 |
| 2021-09-24 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-23 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0068 |
0.50 |
| 2021-09-22 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-09-17 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0134 |
0.99 |
| 2021-09-16 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0094 |
-0.69 |
| 2021-09-15 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0123 |
-0.89 |
| 2021-09-14 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0175 |
-1.25 |
| 2021-09-13 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-09-10 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0053 |
0.38 |
| 2021-09-09 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0011 |
0.08 |