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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王家列,耿帅军
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2487 |
2.2487 |
-0.0162 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
2.2649 |
2.2649 |
-0.0373 |
-1.62 |
| 2026-04-01 |
2.3022 |
2.3022 |
0.0471 |
2.09 |
| 2026-03-31 |
2.2551 |
2.2551 |
-0.0379 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
2.2917 |
2.2917 |
0.0249 |
1.10 |
| 2026-03-26 |
2.2668 |
2.2668 |
-0.0314 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
2.2982 |
2.2982 |
0.0455 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
2.2527 |
2.2527 |
0.0516 |
2.34 |
| 2026-03-23 |
2.2011 |
2.2011 |
-0.0960 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
2.2971 |
2.2971 |
-0.0255 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
2.3226 |
2.3226 |
-0.0647 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
2.3873 |
2.3873 |
0.0183 |
0.77 |
| 2026-03-17 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0408 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
2.4098 |
2.4098 |
-0.0229 |
-0.94 |
| 2026-03-13 |
2.4327 |
2.4327 |
-0.0312 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
2.4639 |
2.4639 |
-0.0087 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
2.4726 |
2.4726 |
0.0046 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0406 |
1.67 |
| 2026-03-09 |
2.4274 |
2.4274 |
-0.0233 |
-0.95 |