加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阎安琪
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0096 |
-0.76 |
| 2026-04-02 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0203 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0293 |
2.35 |
| 2026-03-31 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0334 |
-2.61 |
| 2026-03-30 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0070 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0205 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0272 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0329 |
2.64 |
| 2026-03-23 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0405 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0155 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0487 |
-3.61 |
| 2026-03-18 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0268 |
2.03 |
| 2026-03-17 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0304 |
-2.25 |
| 2026-03-16 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0201 |
-1.46 |
| 2026-03-13 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0353 |
-2.51 |
| 2026-03-12 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0358 |
-2.48 |
| 2026-03-11 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0230 |
-1.57 |
| 2026-03-10 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0103 |
0.71 |
| 2026-03-09 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0238 |
-1.61 |