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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2022-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0214 |
-2.52 |
| 2025-12-17 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0263 |
3.19 |
| 2025-12-16 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0197 |
-2.33 |
| 2025-12-15 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0165 |
-1.92 |
| 2025-12-12 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0024 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0100 |
-1.15 |
| 2025-12-10 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0066 |
-0.75 |
| 2025-12-09 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0058 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0154 |
1.78 |
| 2025-12-05 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0075 |
0.87 |
| 2025-12-04 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0052 |
0.61 |
| 2025-12-03 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0115 |
-1.33 |
| 2025-12-02 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0120 |
-1.37 |
| 2025-12-01 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0022 |
0.25 |
| 2025-11-28 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0118 |
1.37 |
| 2025-11-27 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0025 |
0.29 |
| 2025-11-26 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0020 |
0.23 |
| 2025-11-25 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0176 |
2.10 |
| 2025-11-24 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-11-21 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0500 |
-5.61 |